Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 865.047.730
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AMLPX - MainGate MLP Fund Class A har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 865.047.730 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AMLPX - MainGate MLP Fund Class As største beholdninger er MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 71,10 8,7643 0,9722
1,32 80,18 9,8834 0,9480
1,65 26,02 3,2076 0,7950
0,10 10,47 1,2911 0,2100
2,30 117,30 14,4598 0,2055
2,85 106,59 13,1396 0,1269
0,30 5,63 0,6945 0,1224
0,30 8,41 1,0370 0,1222
2,25 69,34 8,5483 0,0903
0,07 3,25 0,4011 0,0645
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,60 94,76 11,6810 -1,9369
4,22 74,24 9,1513 -1,0998
0,79 63,46 7,8228 -1,0441
0,27 12,11 1,4934 -0,2920
6,60 115,37 14,2216 -0,1031
0,06 6,81 0,8393 -0,0362
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 2,30 -2,13 117,30 -7,41 14,4598 0,2055
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 6,60 0,00 115,37 -9,38 14,2216 -0,1031
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 2,85 0,00 106,59 -7,84 13,1396 0,1269
TRGP / Targa Resources Corp. 0,60 0,00 94,76 -21,71 11,6810 -1,9369
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,32 -2,93 80,18 0,96 9,8834 0,9480
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 4,22 0,00 74,24 -18,52 9,1513 -1,0998
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,30 -0,99 71,10 2,66 8,7643 0,9722
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 2,25 0,00 69,34 -7,75 8,5483 0,0903
OKE / ONEOK, Inc. 0,79 0,00 63,46 -19,47 7,8228 -1,0441
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 1,65 -1,20 26,02 21,35 3,2076 0,7950
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,27 0,00 12,11 -23,66 1,4934 -0,2920
DTM / DT Midstream, Inc. 0,10 0,00 10,47 9,00 1,2911 0,2100
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,30 0,00 8,41 3,47 1,0370 0,1222
PSX / Phillips 66 0,06 0,00 6,81 -12,50 0,8393 -0,0362
AM / Antero Midstream Corporation 0,30 0,00 5,63 10,80 0,6945 0,1224
ENB / Enbridge Inc. 0,07 0,00 3,25 8,76 0,4011 0,0645