Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 169.366.488
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Madrid Financial Services har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 169.366.488 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Madrid Financial Servicess største beholdninger er Global X Funds - Global X MLP ETF (US:MLPA) , iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (US:AOR) , VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF (US:AFK) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (US:XOP) . Madrid Financial Servicess nye stillinger omfatter Global X Funds - Global X MLP ETF (US:MLPA) , iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (US:AOR) , VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF (US:AFK) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (US:XOP) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,47 25,36 14,9715 14,9715
0,27 17,52 10,3441 10,3441
0,15 13,77 8,1321 8,1321
0,18 10,15 5,9913 5,9913
0,05 9,91 5,8504 5,8504
0,13 9,56 5,6443 5,6443
0,08 9,30 5,4898 5,4898
0,06 8,93 5,2747 5,2747
0,06 8,63 5,0936 5,0936
0,05 8,55 5,0493 5,0493
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-05-15 for rapporteringsperioden 2026-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,47 25,36 14,9715 14,9715
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,27 17,52 10,3441 10,3441
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF 0,15 13,77 8,1321 8,1321
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,18 10,15 5,9913 5,9913
XOP / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,05 9,91 5,8504 5,8504
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,13 9,56 5,6443 5,6443
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,08 9,30 5,4898 5,4898
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,06 8,93 5,2747 5,2747
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,06 8,63 5,0936 5,0936
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,05 8,55 5,0493 5,0493
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,01 7,98 4,7120 4,7120
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,09 7,91 4,6691 4,6691
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 7,22 4,2631 4,2631
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,10 6,90 4,0720 4,0720
DTH / WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund 0,12 6,70 3,9587 3,9587
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 5,83 3,4416 3,4416
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,02 2,10 1,2414 1,2414
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF 0,02 0,79 0,4668 0,4668
BSVO / EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0,02 0,50 0,2952 0,2952
FELC / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0,01 0,29 0,1713 0,1713
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,28 0,1671 0,1671
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,27 0,1614 0,1614
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,26 0,1515 0,1515
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,24 0,1414 0,1414
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,00 0,21 0,1263 0,1263
SMTH / ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF 0,01 0,20 0,1199 0,1199