Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 54.306.928
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MGWAX - Madison Large Cap Value Fund Large Cap Value Fund Class A har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 54.306.928 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MGWAX - Madison Large Cap Value Fund Large Cap Value Fund Class As største beholdninger er Barrick Mining Corporation (US:B) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Citigroup, Inc. (US:C.WSA) , and Fastenal Company (US:FAST) . MGWAX - Madison Large Cap Value Fund Large Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter 3M Company (US:MMM) , Colgate-Palmolive Company (US:CL) , CME Group Inc. (US:CME) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,98 3,6396 2,1479
0,01 1,69 3,1117 2,0741
0,04 1,90 3,4879 2,0087
0,01 0,99 1,8272 1,8272
0,01 2,28 4,2008 1,4649
0,01 1,54 2,8405 1,4023
0,01 0,71 1,3068 1,3068
0,00 1,90 3,4912 1,2457
0,00 0,66 1,2230 1,2230
0,01 1,49 2,7354 1,1147
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,10 1,10 2,0200 -5,7110
0,00 0,00 -4,4888
0,00 0,00 -3,3959
0,01 0,86 1,5891 -3,3154
0,00 0,00 -2,5747
0,01 1,30 2,4004 -2,2924
0,00 0,00 -1,5505
0,00 0,00 -1,5110
0,00 0,00 -1,4938
0,00 0,00 -1,4073
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-09-22 for rapporteringsperioden 2020-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
B / Barrick Mining Corporation 0,08 -14,52 2,30 -3,89 4,2287 -0,4229
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 34,38 2,28 62,38 4,2008 1,4649
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 132,04 1,98 157,89 3,6396 2,1479
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 43,48 1,90 64,38 3,4912 1,2457
FAST / Fastenal Company 0,04 91,90 1,90 149,34 3,4879 2,0087
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 0,00 1,81 0,06 3,3313 -0,1879
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 0,00 1,76 20,91 3,2352 0,4070
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,01 0,00 1,75 14,24 3,2182 0,2397
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 0,00 1,75 -3,53 3,2162 -0,3078
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 19,39 1,71 15,99 3,1377 0,2783
LIN / Linedata Services S.A. 0,01 137,93 1,69 217,26 3,1117 2,0741
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 20,00 1,67 36,58 3,0711 0,6928
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 71,88 1,54 108,80 2,8405 1,4023
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 71,43 1,49 78,39 2,7354 1,1147
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 24,72 1,47 42,42 2,7138 0,6995
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 1,45 9,90 2,6753 0,1021
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 66,33 1,32 74,83 2,4301 0,9602
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -46,43 1,30 -45,96 2,4004 -2,2924
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 19,15 1,29 24,85 2,3667 0,3632
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 0,00 1,17 13,08 2,1473 0,1397
MCD / McDonald's Corporation 0,01 28,89 1,13 33,41 2,0732 0,4319
AMGN / Amgen Inc. 0,00 31,43 1,13 34,41 2,0708 0,4425
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 38,83 1,12 37,42 2,0614 0,4758
TEL / TE Connectivity plc 0,01 30,53 1,10 58,39 2,0321 0,6750
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,10 -72,38 1,10 -72,40 2,0200 -5,7110
MMM / 3M Company 0,01 0,99 1,8272 1,8272
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 80,00 0,97 89,08 1,7864 0,7870
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 0,95 8,54 1,7542 0,0451
PLD / Prologis, Inc. 0,01 0,00 0,93 18,09 1,7068 0,1798
USB / U.S. Bancorp 0,03 0,00 0,92 0,99 1,6945 -0,0800
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 55,56 0,92 73,02 1,6887 0,6572
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -79,43 0,86 -73,66 1,5891 -3,3154
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 44,21 0,85 56,93 1,5630 0,5095
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,71 1,3068 1,3068
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,67 21,44 1,2407 0,1603
CME / CME Group Inc. 0,00 0,66 1,2230 1,2230
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,64 -9,52 1,1738 -0,1955
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,54 12,22 0,9974 0,0572
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,54 0,19 0,9912 -0,0532
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,54 0,9856 0,9856
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,53 -1,12 0,9763 -0,0679
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,53 1,15 0,9744 -0,0439
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,52 2,98 0,9561 -0,0256
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,51 12,25 0,9449 0,0559
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,51 9,72 0,9364 0,0350
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,46 -3,16 0,8463 -0,0764
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,44 -17,32 0,8187 -0,2267
CB / Chubb Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4073
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5747
SRE / Sempra 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,3959
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4938
AON / Aon plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5110
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5505
BAX / Baxter International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,4888
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2400