Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.591.013
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MHNAX - Madison High Income Fund High Income Fund Class A har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.591.013 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MHNAX - Madison High Income Fund High Income Fund Class As største beholdninger er OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C COMPANY GUAR 02/24 5.625 (US:US12505FAD33) , Alliance Data Systems Corp (US:US018581AK47) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Murphy Oil USA, Inc. (US:US626738AD06) , and Ford Motor Co (US:US345370CW84) . MHNAX - Madison High Income Fund High Income Fund Class As nye stillinger omfatter OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C COMPANY GUAR 02/24 5.625 (US:US12505FAD33) , Alliance Data Systems Corp (US:US018581AK47) , Murphy Oil USA, Inc. (US:US626738AD06) , Ford Motor Co (US:US345370CW84) , and SIMMONS FOODS INC (US:US82873LAA35) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 1,0697 1,0697
0,17 1,0323 1,0323
0,17 0,9852 0,9852
0,16 0,9640 0,9640
0,14 0,8359 0,8359
0,14 0,8052 0,8052
0,13 0,8015 0,8015
0,13 0,7996 0,7996
0,13 0,7978 0,7978
0,24 1,4282 0,7810
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 0,24 1,4506 -1,3286
0,38 2,2785 -0,7659
0,08 0,4707 -0,1170
0,51 3,0051 -0,0979
0,35 2,0753 -0,0819
0,25 1,4621 -0,0777
0,36 2,1348 -0,0758
0,28 1,6590 -0,0713
0,42 2,5231 -0,0519
0,26 1,5305 -0,0484
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-09-22 for rapporteringsperioden 2020-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US12505FAD33 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C COMPANY GUAR 02/24 5.625 0,51 1,81 3,0051 -0,0979
US018581AK47 / Alliance Data Systems Corp 0,46 24,86 2,7522 0,4387
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,46 6,22 2,7439 0,0282
US626738AD06 / Murphy Oil USA, Inc. 0,42 3,16 2,5231 -0,0519
US345370CW84 / Ford Motor Co 0,38 -21,40 2,2785 -0,7659
US82873LAA35 / SIMMONS FOODS INC 0,38 8,05 2,2427 0,0620
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,36 1,42 2,1348 -0,0758
US02753GAA76 / American Midstream Partners Limited Partnership / American Midstream Finance Corp. 0,35 0,87 2,0753 -0,0819
US131347CJ36 / Calpine Corp Bond 0,30 2,36 1,8127 -0,0467
SSTAR / Southern Star Central Corp 0,30 4,90 1,7880 -0,0004
US404119BS74 / Hca Inc Bond 0,29 4,66 1,7410 -0,0063
US893647BE67 / TransDigm, Inc. 0,29 7,81 1,7265 0,0435
US25470XAE58 / DISH DBS Corp 0,28 4,03 1,6937 -0,0189
US880345AB97 / TENNANT CO 5.625% 05/01/2025 0,28 3,27 1,6937 -0,0280
US085790AY96 / Berry Plastics Group Bond 0,28 0,72 1,6590 -0,0713
US70959WAE30 / PENSKE AUTO GROUP INC COMPANY GUAR 10/22 5.75 0,28 6,11 1,6559 0,0138
US25787GAC42 / DONNELLEY FINANCIAL SOL 0,28 8,63 1,6528 0,0536
US80874YAW03 / Scientific Games International Inc 0,27 13,33 1,6221 0,1205
US030981AK06 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 0,27 6,72 1,6067 0,0192
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond 0,27 5,10 1,5955 0,0011
US45569LAA98 / Indigo Natural Resources LLC 0,27 3,92 1,5770 -0,0221
US366651AB38 / Gartner Inc 0,26 11,21 1,5380 0,0871
US74840LAA08 / QUICKEN LOANS INC 0,26 4,90 1,5337 0,0018
US153527AL06 / CENT 6 1/8 11/15/23 0,26 1,98 1,5305 -0,0484
US00081TAJ79 / ACCO BRANDS CORP 0,26 3,23 1,5249 -0,0266
US86765LAJ61 / Sunoco L.P. /Sunoco Finance Corp. 0,25 4,96 1,5119 -0,0045
US624756AE23 / Mueller Industries, Inc. Fixed Income 0,25 9,57 1,5026 0,0644
US44988MAA36 / IRB Holding Corp 0,25 21,26 1,4951 0,1977
US65409QBB77 / Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co. 0,25 2,03 1,4942 -0,0457
US23371DAD66 / DAE Funding LLC 0,25 36,61 1,4877 0,3434
US05409QAA67 / Avon Products Inc Bond 0,25 2,06 1,4803 -0,0419
US85205TAL44 / Spirit AeroSystems Inc 0,25 -0,41 1,4621 -0,0777
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,24 -45,15 0,24 -45,27 1,4506 -1,3286
US23422RAB87 / DIAMOND RESORTS INTL INC SR SECURED 144A 09/23 7.75 0,24 20,40 1,4431 0,1838
US74733VAB62 / Qep Resources 5.375% Senior Notes 10/01/22 0,24 133,01 1,4282 0,7810
US053773BA43 / Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. 0,23 59,86 1,3984 0,4761
US23371DAB01 / DAE FUNDING LLC 5.00% 08/01/2024 144A 0,23 4,52 1,3771 -0,0064
US65341XAA63 / NEXSTAR BROADCASTING INC 5.625% 08/01/2024 144A 0,23 5,48 1,3757 0,0005
US22282EAF97 / Covanta Holding Corp Bond 0,23 4,07 1,3730 -0,0093
US21925AAE55 / Cornerstone Chemical Co 0,23 13,86 1,3687 0,1025
US47232MAD48 / Jefferies Finance LLC / JFIN Company-Issuer Corp. 0,23 5,05 1,3671 -0,0007
US94107JAA16 / Waste Pro USA, Inc. 0,23 2,70 1,3590 -0,0338
US58502BAA44 / MEDNAX Inc 0,23 7,08 1,3557 0,0261
US444454AD48 / Hughes Satellite Systems Corp. 0,22 3,79 1,3066 -0,0127
US83422AAA16 / Solera LLC / Solera Finance Inc 0,21 6,03 1,2592 0,0149
US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc 0,21 11,23 1,2422 0,0729
US674599CE35 / Occidental Petroleum Corp. 2.7% 02/15/23 0,19 11,70 1,1396 0,0653
US92552VAN01 / ViaSat Inc 0,18 1,0697 1,0697
US247361ZZ42 / Delta Air Lines Inc 0,17 1,0323 1,0323
US25277LAA44 / Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 0,17 1,17 1,0311 -0,0382
US25525PAA57 / DIVERSIFIED HEALTHCARE TR 9.75% 06/15/2025 0,17 0,9852 0,9852
US853496AG21 / Standard Industries Inc/NJ 0,16 0,9640 0,9640
US225310AN19 / Credit Acceptance Corp 0,16 44,04 0,9390 0,2531
US513272AC82 / Lamb Weston Holdings Inc 0,14 0,8359 0,8359
US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co 0,14 0,8052 0,8052
US53219LAT61 / LifePoint Health Inc 0,13 0,8015 0,8015
US538034AV10 / Live Nation Entertainment Inc 0,13 0,7996 0,7996
US90290MAC55 / US Foods Inc 0,13 0,7978 0,7978
TELSAT / Telesat Canada / Telesat LLC 0,13 9,40 0,7645 0,0293
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,13 0,7606 0,7606
US29275YAC66 / EnerSys 0,13 5,00 0,7515 -0,0027
US118230AT82 / Buckeye Partners LP 0,13 8,70 0,7476 0,0246
US144577AH67 / CARRIZO OIL & GAS INC 0,12 57,14 0,7252 0,2387
US08580BAA44 / Berry Petroleum Co LLC 0,12 73,91 0,7141 0,2780
US03966VAB36 / Arconic Corp 0,11 5,94 0,6416 0,0092
US91879QAL32 / Vail Resorts Inc 0,11 0,6412 0,6412
US29272WAC38 / Energizer Holdings Inc 0,11 0,6383 0,6383
US71953LAA98 / Picasso Finance Sub Inc 0,11 0,6323 0,6323
US109696AB05 / Brink's Co/The 0,11 0,6323 0,6323
US46284VAJ08 / Iron Mountain Inc 0,10 0,6241 0,6241
US85208NAA81 / Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 0,08 -15,05 0,4707 -0,1170
US47987LAA98 / Jonah Energy LLC / Jonah Energy Finance Corp 0,01 600,00 0,0876 0,0739