Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 117.338.207 |
| Nuværende stillinger | 41 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
BHBFX - Madison Dividend Income Fund Dividend Income Fund Class Y har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 117.338.207 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BHBFX - Madison Dividend Income Fund Dividend Income Fund Class Ys største beholdninger er Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , Morgan Stanley (US:MS) , CME Group Inc. (US:CME) , and NextEra Energy, Inc. (US:NEE) . BHBFX - Madison Dividend Income Fund Dividend Income Fund Class Ys nye stillinger omfatter Illinois Tool Works Inc. (US:ITW) , NIKE, Inc. (US:NKE) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,05 | 1,7434 | 1,7434 | |
| 0,02 | 3,34 | 2,8465 | 1,2998 | |
| 0,02 | 1,34 | 1,1446 | 1,1446 | |
| 0,02 | 3,75 | 3,1891 | 0,5855 | |
| 0,03 | 4,44 | 3,7781 | 0,5064 | |
| 0,00 | 4,67 | 3,9784 | 0,5061 | |
| 0,01 | 2,18 | 1,8565 | 0,4902 | |
| 0,01 | 1,62 | 1,3815 | 0,4421 | |
| 0,01 | 2,24 | 1,9088 | 0,3221 | |
| 0,07 | 3,20 | 2,7246 | 0,2741 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,09 | 1,7835 | -1,0543 | |
| 0,02 | 4,38 | 3,7315 | -0,6424 | |
| 1,81 | 1,81 | 1,5432 | -0,5257 | |
| 0,02 | 4,78 | 4,0711 | -0,5210 | |
| 0,04 | 3,74 | 3,1807 | -0,4233 | |
| 0,01 | 3,13 | 2,6613 | -0,3996 | |
| 0,01 | 2,25 | 1,9164 | -0,3798 | |
| 0,09 | 2,98 | 2,5377 | -0,2516 | |
| 0,08 | 3,55 | 3,0202 | -0,2508 | |
| 0,02 | 3,06 | 2,6070 | -0,2244 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-19 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,02 | -14,17 | 4,78 | -11,63 | 4,0711 | -0,5210 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | -5,59 | 4,67 | 14,20 | 3,9784 | 0,5061 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,03 | -6,74 | 4,44 | 15,10 | 3,7781 | 0,5064 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,02 | -15,32 | 4,38 | -14,96 | 3,7315 | -0,6424 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,06 | -5,64 | 4,28 | 0,26 | 3,6421 | 0,0207 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,02 | -6,33 | 4,11 | -1,06 | 3,5021 | -0,0262 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | -6,08 | 4,07 | -1,00 | 3,4643 | -0,0246 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | -7,66 | 3,99 | -5,86 | 3,3949 | -0,2000 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | 18,63 | 3,75 | 22,11 | 3,1891 | 0,5855 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,04 | -17,37 | 3,74 | -12,03 | 3,1807 | -0,4233 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,02 | -5,65 | 3,63 | 6,73 | 3,0907 | 0,2043 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,03 | -4,76 | 3,60 | 3,60 | 3,0655 | 0,1159 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,08 | 61,55 | 3,55 | -7,97 | 3,0202 | -0,2508 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,02 | 30,52 | 3,34 | 83,48 | 2,8465 | 1,2998 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -18,98 | 3,29 | -1,88 | 2,7996 | -0,0447 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,07 | -6,49 | 3,20 | 10,84 | 2,7246 | 0,2741 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | -6,25 | 3,13 | -13,34 | 2,6613 | -0,3996 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | -7,69 | 3,09 | 2,89 | 2,6337 | 0,0817 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | -5,26 | 3,06 | -8,21 | 2,6070 | -0,2244 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | -6,27 | 3,01 | -6,27 | 2,5601 | -0,1626 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,09 | -6,66 | 2,98 | -9,31 | 2,5377 | -0,2516 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,02 | -5,27 | 2,83 | -8,59 | 2,4119 | -0,2180 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | -7,53 | 2,37 | -5,91 | 2,0197 | -0,1206 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | -8,37 | 2,32 | -3,13 | 1,9770 | -0,0580 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | -5,92 | 2,29 | -0,09 | 1,9485 | 0,0044 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | -5,83 | 2,25 | -16,82 | 1,9164 | -0,3798 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 29,57 | 2,24 | 19,96 | 1,9088 | 0,3221 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,01 | -4,62 | 2,18 | 35,49 | 1,8565 | 0,4902 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,01 | -6,92 | 2,09 | -37,36 | 1,7835 | -1,0543 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | 2,05 | 1,7434 | 1,7434 | |||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,02 | -2,02 | 2,04 | -10,89 | 1,7347 | -0,2057 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,01 | -6,09 | 2,01 | 4,58 | 1,7115 | 0,0797 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | -6,42 | 1,87 | 17,05 | 1,5962 | 0,2371 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,02 | -9,86 | 1,83 | -3,58 | 1,5585 | -0,0526 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 1,81 | -25,64 | 1,81 | -25,65 | 1,5432 | -0,5257 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -4,39 | 1,64 | -10,26 | 1,3923 | -0,1540 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | 64,19 | 1,62 | 46,65 | 1,3815 | 0,4421 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | -4,05 | 1,59 | 10,54 | 1,3578 | 0,1337 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | -9,55 | 1,44 | 0,77 | 1,2221 | 0,0128 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -12,16 | 1,42 | 24,39 | 1,2120 | 0,2408 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | 1,34 | 1,1446 | 1,1446 |
