Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 117.701.112
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BHBFX - Madison Dividend Income Fund Dividend Income Fund Class Y har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 117.701.112 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BHBFX - Madison Dividend Income Fund Dividend Income Fund Class Ys største beholdninger er Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , CME Group Inc. (US:CME) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Medtronic plc (US:MDT) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . BHBFX - Madison Dividend Income Fund Dividend Income Fund Class Ys nye stillinger omfatter Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) , .

BHBFX - Madison Dividend Income Fund Dividend Income Fund Class Y - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,71 2,2963 2,2963
0,01 3,34 2,8377 1,8018
0,02 5,15 4,3739 0,7663
0,02 3,61 3,0609 0,6749
0,01 1,82 1,5467 0,5698
0,05 3,85 3,2710 0,4532
2,44 2,44 2,0689 0,3971
0,02 3,34 2,8314 0,2218
0,03 4,11 3,4890 0,2099
0,01 1,92 1,6318 0,2047
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,61 0,5135 -2,2602
0,00 4,09 3,4723 -0,4248
0,01 2,29 1,9441 -0,4092
0,03 3,86 3,2718 -0,4033
0,02 3,40 2,8865 -0,3076
0,01 4,24 3,5949 -0,2974
0,01 3,21 2,7227 -0,2965
0,02 1,42 1,2093 -0,2942
0,07 2,89 2,4505 -0,2514
0,01 3,07 2,6036 -0,2357
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-17 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 -6,25 5,41 -7,00 4,5922 0,1773
CME / CME Group Inc. 0,02 -7,46 5,15 8,39 4,3739 0,7663
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,06 -7,80 4,27 -13,84 3,6214 -0,1365
MDT / Medtronic plc 0,05 -5,83 4,25 -12,11 3,6040 -0,0625
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -5,62 4,24 -17,43 3,5949 -0,2974
HON / Honeywell International Inc. 0,02 -7,49 4,16 -12,96 3,5284 -0,0963
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 -7,39 4,11 -4,88 3,4890 0,2099
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -6,28 4,09 -20,33 3,4723 -0,4248
MS / Morgan Stanley 0,03 -4,53 3,86 -20,38 3,2718 -0,4033
FAST / Fastenal Company 0,05 -6,11 3,85 3,80 3,2710 0,4532
AMT / American Tower Corporation 0,02 -5,88 3,61 14,69 3,0609 0,6749
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 -5,12 3,48 -16,79 2,9496 -0,2196
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 -6,80 3,40 -19,20 2,8865 -0,3076
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -5,19 3,35 -13,23 2,8442 -0,0868
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 130,43 3,34 144,91 2,8377 1,8018
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -8,56 3,34 -2,97 2,8314 0,2218
CMCSA / Comcast Corporation 0,10 -6,61 3,29 -5,11 2,7894 0,1610
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -6,21 3,21 -19,36 2,7227 -0,2965
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -9,54 3,10 -7,55 2,6299 0,0864
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -5,79 3,07 -18,02 2,6036 -0,2357
CVX / Chevron Corporation 0,02 -4,74 3,01 -13,15 2,5520 -0,0746
BAC / Bank of America Corporation 0,07 -5,85 2,89 -18,90 2,4505 -0,2514
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 2,71 2,2963 2,2963
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 -3,12 2,52 -12,86 2,1402 -0,0553
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 2,44 10,65 2,44 10,62 2,0689 0,3971
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -5,81 2,40 -6,88 2,0350 0,0813
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 -7,02 2,34 -7,37 1,9853 0,0691
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -8,65 2,29 -26,15 1,9441 -0,4092
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 -8,82 2,29 -3,05 1,9404 0,1508
HSY / The Hershey Company 0,01 -8,73 1,92 2,23 1,6318 0,2047
COP / ConocoPhillips 0,02 -2,74 1,90 -12,29 1,6111 -0,0314
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -8,73 1,87 -10,62 1,5867 -0,0004
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 43,10 1,82 41,57 1,5467 0,5698
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -8,06 1,82 1,84 1,5463 0,1880
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 -9,72 1,61 -19,71 1,3663 -0,1549
CMI / Cummins Inc. 0,01 -7,04 1,60 -23,32 1,3591 -0,2259
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 -9,76 1,44 -16,98 1,2242 -0,0943
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 -3,26 1,42 -28,12 1,2093 -0,2942
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -7,50 1,14 -22,96 0,9712 -0,1563
ACN / Accenture plc 0,00 -7,50 1,11 -28,14 0,9394 -0,2291
USB / U.S. Bancorp 0,01 -80,39 0,61 -83,45 0,5135 -2,2602