Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 42.192.116
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MCNAX - Madison Conservative Allocation Fund Conservative Allocation Fund Class A har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 42.192.116 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MCNAX - Madison Conservative Allocation Fund Conservative Allocation Fund Class As største beholdninger er Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,70 3,70 9,6040 6,1580
0,08 3,65 9,4851 1,4898
0,02 0,81 2,1134 1,1137
0,04 2,98 7,7352 0,7932
0,01 0,59 1,5343 0,7763
1,85 16,57 43,0197 0,6831
0,00 1,02 2,6401 0,6056
0,01 1,07 2,7798 0,5138
0,01 0,66 1,7150 0,2070
0,02 1,14 2,9513 0,1967
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 1,91 4,9628 -3,0544
0,01 0,40 1,0341 -1,4014
0,11 2,71 7,0460 -0,9659
0,03 1,40 3,6239 -0,9606
0,01 0,38 0,9941 -0,7972
0,01 0,61 1,5881 -0,3216
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-19 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US5574921962 / Madison Core Bond Fund 1,85 -1,49 16,57 -1,60 43,0197 0,6831
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 3,70 169,90 3,70 170,00 9,6040 6,1580
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,08 15,97 3,65 14,91 9,4851 1,4898
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,04 0,00 2,98 7,90 7,7352 0,7932
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,11 -13,94 2,71 -14,84 7,0460 -0,9659
US5574923869 / Madison Investors Fund 0,07 -41,50 1,91 -40,08 4,9628 -3,0544
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,03 -26,59 1,40 -23,42 3,6239 -0,9606
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,02 0,00 1,14 3,74 2,9513 0,1967
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,01 4,15 1,07 18,76 2,7798 0,5138
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 1,02 25,71 2,6401 0,6056
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,85 0,12 2,1971 0,0721
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 102,19 0,81 105,04 2,1134 1,1137
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,67 6,01 0,67 6,00 1,7432 0,1507
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,66 10,18 1,7150 0,2070
SPTL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,03 0,00 0,66 -2,52 1,7077 0,0130
KBE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Bank ETF 0,01 -27,47 0,61 -19,50 1,5881 -0,3216
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 52,99 0,59 78,55 1,5343 0,7763
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,00 1,16 0,40 9,51 1,0477 0,1219
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,01 -60,42 0,40 -58,88 1,0341 -1,4014
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,01 -48,43 0,38 -46,35 0,9941 -0,7972