Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 62.087.553
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MAGSX - Madison Aggressive Allocation Fund Aggressive Allocation Fund Class A har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 62.087.553 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MAGSX - Madison Aggressive Allocation Fund Aggressive Allocation Fund Class As største beholdninger er State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Madison Investors Fund (US:US5574923869) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,66 8,66 16,2132 5,4193
2,88 2,88 5,3905 3,3747
0,01 4,02 7,5187 1,2709
0,03 1,87 3,4980 1,2082
0,04 3,43 6,4231 1,0063
0,02 0,42 0,7843 0,7843
0,02 1,32 2,4655 0,5675
0,03 0,80 1,5060 0,3204
0,02 2,54 4,7525 0,2465
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 6,60 12,3509 -4,4335
0,04 1,37 2,5593 -3,2055
0,08 4,25 7,9629 -1,4927
0,02 1,05 1,9681 -1,4147
0,86 7,73 14,4790 -0,1446
0,04 2,45 4,5862 -0,1222
0,11 7,51 14,0611 -0,1179
0,02 0,82 1,5284 -0,0826
0,06 4,37 8,1782 -0,0526
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-19 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 8,66 56,85 8,66 56,87 16,2132 5,4193
US5574921962 / Madison Core Bond Fund 0,86 3,51 7,73 3,40 14,4790 -0,1446
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,11 -4,03 7,51 3,56 14,0611 -0,1179
US5574923869 / Madison Investors Fund 0,23 -25,01 6,60 -23,17 12,3509 -4,4335
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,06 0,00 4,37 3,75 8,1782 -0,0526
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,08 -15,67 4,25 -12,07 7,9629 -1,4927
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 0,00 4,02 25,66 7,5187 1,2709
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,04 8,56 3,43 23,82 6,4231 1,0063
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 2,88 179,25 2,88 179,24 5,3905 3,3747
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 0,00 2,54 10,11 4,7525 0,2465
KBE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Bank ETF 0,04 -8,40 2,45 1,70 4,5862 -0,1222
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,03 29,00 1,87 50,28 3,4980 1,2082
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,04 -55,38 1,37 -53,65 2,5593 -3,2055
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,02 25,21 1,32 35,77 2,4655 0,5675
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,02 -41,70 1,05 -39,25 1,9681 -1,4147
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,02 0,00 0,82 -0,97 1,5284 -0,0826
SPTL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,03 35,92 0,80 32,67 1,5060 0,3204
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,02 0,42 0,7843 0,7843