Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 133.792.401 |
| Nuværende stillinger | 16 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
MBLAX - Madison Diversified Income Fund Diversified Income Fund Class A har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 133.792.401 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MBLAX - Madison Diversified Income Fund Diversified Income Fund Class As største beholdninger er Madison ETFs Trust - Madison Short-Term Strategic Income ETF (US:MSTI) , Madison ETFs Trust - Madison Dividend Value ETF (US:DIVL) , Madison ETFs Trust - Madison Aggregate Bond ETF (US:MAGG) , Madison ETFs Trust - Madison Covered Call ETF (US:CVRD) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) . MBLAX - Madison Diversified Income Fund Diversified Income Fund Class As nye stillinger omfatter Fannie Mae Pool (US:US31388K3Y66) , Ginnie Mae II Pool (US:US36202DAP69) , Ginnie Mae II Pool (US:US36202DMR97) , Freddie Mac Gold Pool (US:US31292HDJ05) , and Fannie Mae Pool (US:US31390FC490) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 8,31 | 8,31 | 6,6443 | 6,6426 | |
| 1,07 | 20,04 | 16,0133 | 0,3435 | |
| 0,18 | 4,80 | 3,8386 | 0,3306 | |
| 0,54 | 12,87 | 10,2834 | 0,3288 | |
| 0,10 | 5,28 | 4,2213 | 0,2433 | |
| 1,03 | 23,08 | 18,4428 | 0,1379 | |
| 0,05 | 2,58 | 2,0582 | 0,0525 | |
| 0,14 | 6,33 | 5,0568 | 0,0200 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,05 | 21,24 | 16,9708 | -0,6606 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5953 | ||
| 0,75 | 0,75 | 0,5991 | -0,1433 | |
| 1,39 | 28,51 | 22,7861 | -0,0972 | |
| 0,00 | 0,0013 | -0,0002 | ||
| 0,00 | 0,0015 | -0,0002 | ||
| 0,00 | 0,0015 | -0,0001 | ||
| 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||
| 0,00 | 0,0002 | -0,0000 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-19 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
