Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 125.800.367
Nuværende stillinger 117
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

M3 Wealth Management, LLC har afsløret 117 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 125.800.367 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). M3 Wealth Management, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Visa Inc. (US:V) , Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF (US:VOOG) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . M3 Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Visa Inc. (US:V) , Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF (US:VOOG) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

M3 Wealth Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 12,58 10,0033 10,0033
0,02 8,73 6,9425 6,9425
0,02 6,19 4,9238 4,9238
0,01 5,17 4,1062 4,1062
0,01 4,73 3,7601 3,7601
0,07 4,21 3,3433 3,3433
0,01 2,83 2,2458 2,2458
0,01 2,73 2,1706 2,1706
0,01 2,70 2,1490 2,1490
0,02 2,57 2,0421 2,0421
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-09 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,03 12,58 10,0033 10,0033
V / Visa Inc. 0,02 8,73 6,9425 6,9425
AAPL / Apple Inc. 0,02 6,19 4,9238 4,9238
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,01 5,17 4,1062 4,1062
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 4,73 3,7601 3,7601
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,07 4,21 3,3433 3,3433
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 2,83 2,2458 2,2458
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 2,73 2,1706 2,1706
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,70 2,1490 2,1490
CVX / Chevron Corporation 0,02 2,57 2,0421 2,0421
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 2,55 2,0276 2,0276
IAU / iShares Gold Trust 0,03 2,54 2,0202 2,0202
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 2,25 1,7850 1,7850
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 2,23 1,7738 1,7738
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 1,82 1,4465 1,4465
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,03 1,74 1,3838 1,3838
RTX / RTX Corporation 0,01 1,69 1,3451 1,3451
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,66 1,3227 1,3227
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 1,65 1,3126 1,3126
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 1,62 1,2881 1,2881
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,59 1,2643 1,2643
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,53 1,2151 1,2151
AFL / Aflac Incorporated 0,01 1,49 1,1839 1,1839
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 1,38 1,0971 1,0971
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 1,37 1,0865 1,0865
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,02 1,31 1,0407 1,0407
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,29 1,0255 1,0255
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 1,26 1,0032 1,0032
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 1,20 0,9501 0,9501
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 1,11 0,8824 0,8824
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,10 0,8725 0,8725
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,08 0,8587 0,8587
SO / The Southern Company 0,01 1,04 0,8244 0,8244
IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF 0,01 0,93 0,7357 0,7357
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,01 0,91 0,7241 0,7241
KXI / iShares Trust - iShares Global Consumer Staples ETF 0,01 0,91 0,7236 0,7236
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,91 0,7232 0,7232
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,90 0,7123 0,7123
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,85 0,6733 0,6733
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,78 0,6189 0,6189
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,77 0,6153 0,6153
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,77 0,6128 0,6128
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,76 0,6003 0,6003
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,74 0,5920 0,5920
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,74 0,5908 0,5908
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,74 0,5848 0,5848
WSBK / Winchester Bancorp, Inc. 0,07 0,73 0,5815 0,5815
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,71 0,5629 0,5629
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,70 0,5581 0,5581
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,70 0,5568 0,5568
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,67 0,5337 0,5337
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,66 0,5243 0,5243
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,65 0,5139 0,5139
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,61 0,4847 0,4847
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,59 0,4723 0,4723
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,59 0,4706 0,4706
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,54 0,4287 0,4287
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,54 0,4265 0,4265
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 0,52 0,4138 0,4138
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,51 0,4081 0,4081
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,51 0,4022 0,4022
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,50 0,4001 0,4001
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,49 0,3888 0,3888
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,48 0,3783 0,3783
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,46 0,3657 0,3657
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,43 0,3392 0,3392
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,42 0,3371 0,3371
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,40 0,3144 0,3144
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,38 0,3048 0,3048
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,38 0,3022 0,3022
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,37 0,2914 0,2914
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,36 0,2881 0,2881
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0,00 0,36 0,2877 0,2877
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,36 0,2868 0,2868
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,36 0,2849 0,2849
T / AT&T Inc. 0,01 0,36 0,2841 0,2841
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 0,36 0,2826 0,2826
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0,00 0,35 0,2814 0,2814
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,35 0,2807 0,2807
GE / General Electric Company 0,00 0,35 0,2799 0,2799
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,35 0,2771 0,2771
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,00 0,34 0,2738 0,2738
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,34 0,2727 0,2727
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,34 0,2698 0,2698
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,33 0,2613 0,2613
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,32 0,2576 0,2576
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,32 0,2565 0,2565
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,31 0,2432 0,2432
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,29 0,2300 0,2300
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,29 0,2281 0,2281
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,29 0,2280 0,2280
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 0,28 0,2251 0,2251
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,28 0,2187 0,2187
XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0,00 0,27 0,2117 0,2117
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,27 0,2112 0,2112
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,26 0,2054 0,2054
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,01 0,26 0,2048 0,2048
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,00 0,26 0,2029 0,2029
MMT / MFS Multimarket Income Trust 0,05 0,25 0,2011 0,2011
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,25 0,2009 0,2009
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,25 0,1977 0,1977
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,25 0,1977 0,1977
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,24 0,1917 0,1917
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,24 0,1897 0,1897
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,01 0,23 0,1803 0,1803
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,23 0,1799 0,1799
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,22 0,1728 0,1728
MDT / Medtronic plc 0,00 0,22 0,1726 0,1726
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,22 0,1711 0,1711
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,22 0,1709 0,1709
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,21 0,1708 0,1708
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,21 0,1671 0,1671
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,1661 0,1661
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,21 0,1635 0,1635
F / Ford Motor Company 0,01 0,16 0,1292 0,1292
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,01 0,16 0,1258 0,1258
PIM / Putnam Master Intermediate Income Trust 0,02 0,07 0,0538 0,0538