Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 104.379.232
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Lynch Investment Planning, LLC har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 104.379.232 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Lynch Investment Planning, LLCs største beholdninger er PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) . Lynch Investment Planning, LLCs nye stillinger omfatter PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) .

Lynch Investment Planning, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 14,32 13,7162 13,7162
0,02 10,94 10,4820 10,4820
0,23 8,76 8,3970 8,3970
0,09 7,46 7,1443 7,1443
0,02 5,59 5,3516 5,3516
0,05 5,06 4,8461 4,8461
0,01 4,73 4,5331 4,5331
0,05 4,48 4,2966 4,2966
0,01 4,38 4,1975 4,1975
0,06 4,37 4,1868 4,1868
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-24 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,15 14,32 13,7162 13,7162
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,02 10,94 10,4820 10,4820
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,23 8,76 8,3970 8,3970
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,09 7,46 7,1443 7,1443
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,02 5,59 5,3516 5,3516
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 5,06 4,8461 4,8461
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 4,73 4,5331 4,5331
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,05 4,48 4,2966 4,2966
DIA / State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 4,38 4,1975 4,1975
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,06 4,37 4,1868 4,1868
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 3,15 3,0191 3,0191
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,02 3,05 2,9187 2,9187
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,24 2,1440 2,1440
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,18 2,0849 2,0849
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 1,72 1,6505 1,6505
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,57 1,5037 1,5037
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 1,51 1,4483 1,4483
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 1,41 1,3466 1,3466
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 1,16 1,1088 1,1088
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,14 1,0936 1,0936
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,12 1,0704 1,0704
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,08 1,0347 1,0347
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,02 0,92 0,8809 0,8809
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,82 0,7843 0,7843
VCRM / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,71 0,6835 0,6835
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 0,66 0,6338 0,6338
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,65 0,6235 0,6235
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,64 0,6102 0,6102
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,56 0,5371 0,5371
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,54 0,5146 0,5146
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,43 0,4087 0,4087
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,41 0,3974 0,3974
DE / Deere & Company 0,00 0,41 0,3950 0,3950
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,41 0,3890 0,3890
RTX / RTX Corporation 0,00 0,40 0,3848 0,3848
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,40 0,3811 0,3811
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,39 0,3715 0,3715
XBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 6 Month Bill ETF 0,01 0,35 0,3325 0,3325
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,34 0,3302 0,3302
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,33 0,3129 0,3129
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,31 0,2978 0,2978
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,30 0,2878 0,2878
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,30 0,2850 0,2850
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,29 0,2785 0,2785
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,29 0,2750 0,2750
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,28 0,2683 0,2683
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,26 0,2533 0,2533
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,26 0,2512 0,2512
DGRS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund 0,00 0,24 0,2266 0,2266
O / Realty Income Corporation 0,00 0,22 0,2155 0,2155
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,22 0,2125 0,2125
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,22 0,2095 0,2095
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,21 0,2014 0,2014
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,20 0,1928 0,1928