Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 163.706
Nuværende stillinger 3
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Lumina Fund Management LLC har afsløret 3 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 163.706 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Lumina Fund Management LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , and Winnebago Industries, Inc. (US:WGO) .

Lumina Fund Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 0,15 93,4242 42,3826
0,02 0,01 5,6412 2,7378
0,01 0,00 0,9346 0,4525
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -28,9146
0,00 0,00 -2,5183
0,00 0,00 -0,6806
0,00 0,00 -0,6452
0,00 0,00 -0,5656
0,00 0,00 -0,5618
0,00 0,00 -0,4753
0,00 0,00 -0,4457
0,00 0,00 -0,4443
0,00 0,00 -0,4328
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-02-02 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,32 -8,24 0,15 2,01 93,4242 42,3826
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 -5,25 0,01 12,50 5,6412 2,7378
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,00 0,00 0,00 0,9346 0,4525
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4753
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,3078
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,2285
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0936
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5183
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,2870
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,2077
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3521
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5618
INCY / Incyte Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,1062
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,1171
GPS / The Gap, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,1927
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,2802
ALIT / Alight, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0361
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,1638
INMD / InMode Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0776
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,1382
QGEN / Qiagen N.V. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,1103
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6452
KLAC / KLA Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,3122
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,3388
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,2482
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,2346
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,1318
TER / Teradyne, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,3112
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,1611
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3507
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,2571
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4191
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4457
LGFA / Lions Gate Entertainment Corp. - Class A 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0722
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,1975
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,1594
BA / The Boeing Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,2938
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3817
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4443
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,2346
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,2605
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6806
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5656
FDX / FedEx Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3609
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,2366
PARA / Paramount Global 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0878
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,1658
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,1842
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -28,9146
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3783
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,1004
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3705
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4307
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4328
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,1859
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,2026
INTC / Intel Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,1212