Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 56.727.991
Nuværende stillinger 81
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TWWDX - Thomas White International Fund Investor Class har afsløret 81 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 56.727.991 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TWWDX - Thomas White International Fund Investor Classs største beholdninger er Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , Nestlé S.A. (US:NSRGF) , JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JBSAY) , Hitachi, Ltd. (US:HTHIF) , and Astrazeneca plc (CH:AZN) . TWWDX - Thomas White International Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) , Inpex Corporation (US:IPXHF) , Stellantis N.V. (FR:STLAP) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 1,10 1,9210 1,9210
0,09 0,89 1,5416 1,5416
0,10 1,90 3,3003 1,1439
0,05 0,63 1,0919 1,0919
0,02 0,99 1,7235 0,7454
0,03 1,34 2,3338 0,7168
0,01 1,27 2,2157 0,7117
0,10 0,87 1,5212 0,6790
0,02 1,01 1,7526 0,6136
0,02 0,72 1,2561 0,5906
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,4253
0,02 1,22 2,1212 -1,3069
0,00 0,00 -1,2505
0,00 0,02 0,0401 -1,1963
0,00 0,06 0,1015 -1,1112
0,00 0,00 -1,0021
0,33 0,57 0,9907 -0,8542
0,00 0,05 0,0953 -0,8377
0,01 0,53 0,9236 -0,6715
0,03 0,73 1,2736 -0,5641
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-12-29 for rapporteringsperioden 2022-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 23,28 1,90 23,44 3,3003 1,1439
NSRGF / Nestlé S.A. 0,01 0,00 1,50 -11,33 2,6144 0,2350
JBSAY / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 25,97 1,37 -1,30 2,3837 0,4360
HTHIF / Hitachi, Ltd. 0,03 30,40 1,34 16,42 2,3338 0,7168
AZN / Astrazeneca plc 0,01 33,13 1,27 18,77 2,2157 0,7117
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,26 -9,35 2,1962 0,2432
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,23 -13,30 2,1456 0,1505
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,23 -1,05 2,1370 0,3957
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -28,26 1,22 -50,12 2,1212 -1,3069
XVALO / Vale S.A. 0,09 0,00 1,19 -3,89 2,0641 0,3332
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,16 0,09 2,0247 0,3931
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,10 1,9210 1,9210
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,09 -1,53 1,9028 0,3441
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,06 31,37 1,09 -12,06 1,8920 0,1567
GLEN / Glencore plc 0,19 -22,53 1,08 -21,65 1,8713 -0,0549
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,07 -0,75 1,8546 0,3471
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,01 0,00 1,06 -19,85 1,8427 -0,0104
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 0,00 1,02 7,03 1,7755 0,4371
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,01 -9,63 1,7642 0,1892
SHEL / Shell plc 0,02 19,08 1,01 24,04 1,7526 0,6136
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 49,69 0,99 42,24 1,7235 0,7454
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,95 -17,94 1,6493 0,0292
RNECF / Renesas Electronics Corporation 0,11 0,00 0,93 -13,13 1,6253 0,1173
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,89 -8,88 1,5549 0,1787
SU / Suncor Energy Inc. 0,03 0,00 0,89 1,37 1,5444 0,3151
IPXHF / Inpex Corporation 0,09 0,89 1,5416 1,5416
MARA / Marubeni Corporation 0,10 54,97 0,87 45,74 1,5212 0,6790
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,02 0,00 0,83 -12,41 1,4506 0,1148
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,79 6,50 1,3704 0,3321
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,79 1,03 1,3677 0,2763
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,79 -20,87 1,3672 -0,0267
EADSF / Airbus SE 0,01 0,00 0,77 0,13 1,3477 0,2623
LIN / Linedata Services S.A. 0,00 0,00 0,77 -1,53 1,3457 0,2434
CRH / CRH plc 0,02 0,00 0,77 -6,11 1,3396 0,1892
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -47,30 0,73 -44,16 1,2736 -0,5641
SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,72 -18,65 1,2612 0,0107
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 79,17 0,72 52,11 1,2561 0,5906
HOCPF / HOYA Corporation 0,01 0,00 0,72 -7,14 1,2462 0,1645
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,01 0,00 0,70 -16,25 1,2125 0,0458
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,70 11,90 1,2120 0,3383
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,68 -28,87 1,1841 -0,1583
ASHTF / Ashtead Group plc 0,01 -28,33 0,67 -33,83 1,1685 -0,2563
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,67 -10,47 1,1622 0,1151
RY / Royal Bank of Canada 0,01 -33,33 0,67 -36,75 1,1595 -0,3187
AAM / Anglo American plc 0,02 0,00 0,65 -17,15 1,1351 0,0297
STLAP / Stellantis N.V. 0,05 0,63 1,0919 1,0919
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,01 0,00 0,63 -10,32 1,0908 0,1107
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,62 -13,01 1,0835 0,0789
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -28,87 0,62 -37,20 1,0762 -0,3065
UBSG / UBS Group AG 0,04 0,00 0,62 -3,29 1,0748 0,1781
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,61 -33,30 1,0642 -0,2225
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,61 -18,11 1,0560 0,0159
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,00 0,00 0,60 -8,95 1,0457 0,1193
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -13,69 0,60 -6,57 1,0397 0,3452
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,01 0,00 0,57 -18,58 0,9996 0,0095
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -51,07 0,57 -56,70 0,9907 -0,8542
TTM / Tata Motors Ltd. - ADR 0,02 0,00 0,55 -12,28 0,9577 0,0769
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,54 -15,65 0,9396 0,0413
BAM.A / Brookfield Asset Management Inc 0,01 -41,48 0,53 -53,35 0,9236 -0,6715
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -32,52 0,52 -43,01 0,9031 -0,3737
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -38,42 0,49 -39,31 0,8601 -0,2827
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,49 -38,96 0,8578 -0,2741
VWAGY / Volkswagen AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,46 -13,02 0,8035 0,0588
WXIBF / WuXi Biologics (Cayman) Inc. 0,09 0,00 0,38 -52,77 0,6693 -0,4724
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -53,73 0,34 -41,95 0,5902 -0,2300
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,33 -28,39 0,5809 -0,0726
9888 / Baidu, Inc. 0,03 0,00 0,33 -43,99 0,5679 -0,2495
005490 / POSCO Holdings Inc. 0,00 -48,23 0,32 -51,82 0,5543 -0,3725
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 956,70 0,31 1.226,09 0,5322 0,4998
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,01 -71,17 0,13 -73,76 0,2305 -0,4766
AMOVF / America Movil S.A.B.DE C.V. - Class A 0,14 0,00 0,13 -0,78 0,2221 0,0418
010130 / Korea Zinc Company, Ltd. 0,00 0,00 0,08 21,21 0,1405 0,0476
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 0,00 0,00 0,07 -26,67 0,1157 -0,0111
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,06 4,92 0,1125 0,0265
PST / Poste Italiane S.p.A. 0,01 0,00 0,06 3,57 0,1018 0,0226
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -91,74 0,06 -93,28 0,1015 -1,1112
051910 / LG Chem, Ltd. 0,00 -91,23 0,05 -91,87 0,0953 -0,8377
144 / China Merchants Port Holdings Company Limited 0,03 0,00 0,04 -27,45 0,0651 -0,0074
HYMLF / Hyundai Motor 0,00 -96,55 0,02 -97,39 0,0401 -1,1963
9618 / JD.com, Inc. 0,00 -90,54 0,01 -95,41 0,0252 -0,5070
LASITEB1 / Sitios Latinoamerica SAB de CV 0,01 -95,00 0,00 -98,43 0,0035 -0,2186
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4253
SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2505
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0021