Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 191.838.210
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LORD ABBETT SERIES FUND INC - Fundamental Equity Portfolio Class VC har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 191.838.210 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LORD ABBETT SERIES FUND INC - Fundamental Equity Portfolio Class VCs største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , RTX Corporation (US:RTX) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . LORD ABBETT SERIES FUND INC - Fundamental Equity Portfolio Class VCs nye stillinger omfatter DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , Coca-Cola Consolidated, Inc. (US:COKE) , and Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEVA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,25 2,7425 2,7425
0,02 3,04 1,5905 1,5905
0,05 2,93 1,5325 1,5325
0,02 2,86 1,4923 1,4923
0,04 2,57 1,3426 1,3426
0,02 2,38 1,2431 1,2431
0,01 6,08 3,1781 1,1948
0,02 1,88 0,9806 0,9806
0,10 1,74 0,9098 0,9098
0,01 1,65 0,8605 0,8605
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,74 1,4340 -0,6318
0,02 3,09 1,6135 -0,5597
0,02 2,59 1,3544 -0,4923
0,01 4,00 2,0908 -0,4042
0,01 3,85 2,0104 -0,3140
0,00 1,53 0,7986 -0,2681
0,05 3,14 1,6393 -0,2596
0,03 3,56 1,8604 -0,2543
0,04 3,70 1,9353 -0,2525
0,05 3,79 1,9808 -0,2254
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -12,21 8,04 3,75 4,2023 0,0267
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 24,67 6,08 65,18 3,1781 1,1948
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 6,19 5,93 21,01 3,0965 0,4586
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 5,25 2,7425 2,7425
RTX / RTX Corporation 0,03 -3,20 5,03 6,72 2,6302 0,0892
WFC / Wells Fargo & Company 0,06 9,98 4,77 22,76 2,4913 0,3988
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,05 -11,49 4,73 3,16 2,4704 0,0016
BA / The Boeing Company 0,02 -3,08 4,35 19,09 2,2748 0,3053
JBL / Jabil Inc. 0,02 -2,96 4,22 55,56 2,2061 0,7439
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,43 4,15 31,74 2,1666 0,4714
ALLE / Allegion plc 0,03 -3,42 4,03 6,67 2,1050 0,0710
AON / Aon plc 0,01 -3,36 4,00 -13,62 2,0908 -0,4042
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 -3,90 3,95 8,40 2,0631 0,1009
AER / AerCap Holdings N.V. 0,03 -3,40 3,93 10,65 2,0524 0,1398
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -3,93 3,87 42,85 2,0245 0,5632
SEIC / SEI Investments Company 0,04 17,50 3,87 36,03 2,0241 0,4899
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 -3,84 3,85 -10,85 2,0104 -0,3140
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -3,67 3,79 -7,42 1,9808 -0,2254
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 -3,55 3,77 39,57 1,9719 0,5153
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 1,00 3,77 -1,67 1,9686 -0,0953
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,04 -3,67 3,70 -8,79 1,9353 -0,2525
KMPR / Kemper Corporation 0,06 -1,81 3,70 -5,22 1,9352 -0,1694
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 -4,55 3,66 9,70 1,9144 0,1150
EXE / Expand Energy Corporation 0,03 -13,67 3,56 -9,32 1,8604 -0,2543
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 -3,39 3,54 -8,11 1,8476 -0,2250
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 -3,92 3,51 -2,77 1,8333 -0,1104
CBGB / Carlsberg A/S 0,02 -3,59 3,50 7,90 1,8274 0,0816
NTAP / NetApp, Inc. 0,03 4,91 3,46 27,26 1,8075 0,3432
G / Genpact Limited 0,07 10,18 3,23 -3,73 1,6855 -0,1199
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,04 1,66 3,18 19,83 1,6612 0,2320
CMS / CMS Energy Corporation 0,05 -3,52 3,14 -11,01 1,6393 -0,2596
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -13,61 3,09 -23,45 1,6135 -0,5597
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,02 3,04 1,5905 1,5905
ETR / Entergy Corporation 0,04 -3,69 3,04 -6,34 1,5888 -0,1603
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,02 4,50 2,94 6,94 1,5375 0,0554
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,05 2,93 1,5325 1,5325
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 12,53 2,88 29,52 1,5039 0,3066
IDA / IDACORP, Inc. 0,02 2,86 1,4923 1,4923
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 -3,51 2,85 3,37 1,4893 0,0042
AGCO / AGCO Corporation 0,03 -6,44 2,85 4,28 1,4881 0,0167
CACI / CACI International Inc 0,01 14,68 2,83 49,03 1,4787 0,4555
MS / Morgan Stanley 0,02 -17,26 2,77 -0,11 1,4466 -0,0463
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,02 7,37 2,75 17,50 1,4348 0,1756
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,03 -24,28 2,74 -28,45 1,4340 -0,6318
CRH / CRH plc 0,03 -4,04 2,68 0,15 1,4016 -0,0413
PR / Permian Resources Corporation 0,20 -3,82 2,66 -5,40 1,3919 -0,1252
FI / Fiserv, Inc. 0,02 -3,16 2,59 -24,39 1,3544 -0,4923
AOS / A. O. Smith Corporation 0,04 2,57 1,3426 1,3426
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 14,12 2,51 6,36 1,3102 0,0405
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,02 -26,32 2,50 -3,80 1,3079 -0,0941
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,02 2,38 1,2431 1,2431
ACM / AECOM 0,02 1,88 0,9806 0,9806
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,74 0,9098 0,9098
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 1,65 0,8605 0,8605
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -5,28 1,53 -22,83 0,7986 -0,2681