Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 427.219.902
Nuværende stillinger 103
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LICAX - Lord Abbett International Equity Fund Class A har afsløret 103 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 427.219.902 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LICAX - Lord Abbett International Equity Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HTHIY) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , and Compagnie de Saint-Gobain S.A. (CH:GOB) . LICAX - Lord Abbett International Equity Fund Class As nye stillinger omfatter AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIBGY) , ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ABBNY) , BELIMO Holding AG (US:BLHWF) , Dollarama Inc. (US:DLMAF) , and The Indian Hotels Company Limited (IN:500850) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,19 1,6804 1,6804
1,41 5,27 1,2310 1,2310
0,45 17,51 4,0908 1,0199
0,54 4,26 0,9965 0,9965
0,06 3,59 0,8392 0,8392
0,07 5,68 1,3281 0,8323
0,00 3,15 0,7351 0,7351
0,02 2,43 0,5688 0,5688
0,29 2,41 0,5630 0,5630
1,03 2,32 0,5425 0,5425
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,3583
0,00 0,00 -0,9558
0,00 0,00 -0,8199
0,03 8,26 1,9294 -0,8012
0,00 0,00 -0,7804
0,02 6,00 1,4010 -0,7558
0,12 4,27 0,9983 -0,6710
0,00 0,00 -0,6143
0,00 0,00 -0,6036
0,00 0,00 -0,6005
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,45 14,91 17,51 56,14 4,0908 1,0199
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,43 9,38 24,35 2,1924 0,1257
NNND / Tencent Holdings Limited 0,13 8,77 9,12 24,33 2,1309 0,1220
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -15,26 8,26 -17,18 1,9294 -0,8012
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,07 15,73 8,05 22,12 1,8813 0,0757
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,03 -0,58 7,51 10,11 1,7542 -0,1129
NTO / Nintendo Co., Ltd. 0,09 11,81 7,28 12,56 1,7011 -0,0702
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 7,19 1,6804 1,6804
ENR / Siemens Energy AG 0,06 -0,21 7,16 49,72 1,6720 0,3629
SHELL / Shell plc 0,19 8,84 6,78 21,21 1,5839 0,0521
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 35,06 6,63 70,80 1,5499 0,4863
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,43 15,36 6,43 16,16 1,5037 -0,0134
ALIZY / Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -20,32 6,00 -23,86 1,4010 -0,7558
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,36 5,96 15,43 1,3919 -0,0214
2NN / NN Group N.V. 0,09 4,03 5,82 65,43 1,3609 0,1015
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -3,03 5,79 11,91 1,3526 -0,0642
AZN / Astrazeneca plc 0,04 8,85 5,76 10,84 1,3457 -0,0772
IMB / Imperial Brands PLC 0,15 26,25 5,75 19,94 1,3426 0,0305
HOLN / Holcim AG 0,07 65,22 5,68 159,97 1,3281 0,8323
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -24,60 5,64 -12,37 1,3183 -0,4449
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,43 5,60 3,13 1,3076 -0,1784
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 11,53 5,50 8,74 1,2857 -0,1001
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,70 5,39 0,41 1,2587 -0,2106
Alpha Bank SA / EC (GRS830003000) 1,41 5,27 1,2310 1,2310
NVSEF / Novartis AG 0,05 41,66 5,18 66,26 1,2103 0,2733
GLE / Société Générale Société anonyme 0,08 47,13 5,11 80,14 1,1935 0,4169
0NWF / L'Air Liquide S.A. 0,03 4,67 5,02 0,22 1,1733 -0,1989
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 39,36 4,98 88,18 1,1640 0,4390
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 47,13 4,98 78,83 1,1626 0,4005
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -13,82 4,85 -21,47 1,1327 -0,5579
A012450 / Hanwha Aerospace Co., Ltd. 0,01 -15,92 4,71 6,73 1,1004 -0,1080
FUJ1 / Fujitsu Limited 0,22 7,78 4,71 5,68 1,1001 -0,1199
0RLW / Commerzbank AG 0,13 -4,67 4,69 31,34 1,0958 0,1179
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 8,67 4,62 3,45 1,0796 -0,1433
MHVIY / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -14,47 4,53 3,59 1,0584 -0,1391
STJPF / St. James's Place plc 0,26 13,20 4,51 54,60 1,0535 0,2546
RBSPF / NatWest Group plc 0,63 119,37 4,34 136,72 1,0142 0,5121
0QNO / Lonza Group AG 0,01 -0,58 4,29 -3,55 1,0021 -0,2158
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -29,81 4,27 -29,91 0,9983 -0,6710
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 4,26 0,9965 0,9965
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 28,31 4,25 80,78 0,9937 0,3494
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,20 -13,79 4,25 -14,92 0,9930 -0,3749
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 16,91 4,20 17,39 0,9810 0,0016
BG1 N / BAWAG Group AG 0,03 17,18 4,18 34,92 0,9779 0,1284
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -5,68 4,18 -12,57 0,9757 -0,3322
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,16 15,29 4,01 21,93 0,9380 0,0361
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,11 23,47 4,00 39,51 0,9340 0,1492
LRLCF / L'Oréal S.A. 0,01 47,92 3,86 48,16 0,9016 0,1882
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 -9,29 3,75 -7,44 0,8752 -0,2330
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 8,84 3,73 13,63 0,8726 -0,0274
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 38,02 3,70 48,93 0,8642 0,1276
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,59 0,8392 0,8392
BAP / Credicorp Ltd. 0,02 102,59 3,56 190,07 0,8324 0,4629
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,04 30,49 3,50 43,34 0,8171 0,1490
MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. 0,12 28,18 3,40 50,40 0,7951 0,1753
CRH / CRH plc 0,04 -24,32 3,39 -24,37 0,7910 -0,4352
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,38 40,56 3,37 45,78 0,7874 0,1543
GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 21,37 3,32 6,88 0,7766 -0,1503
SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -9,47 3,30 -18,56 0,7704 -0,3381
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,22 26,32 3,29 35,60 0,7691 0,1043
EEE / Coca-Cola HBC AG 0,06 -14,62 3,29 -14,79 0,7690 -0,2887
DSV / DSV A/S 0,01 13,42 3,24 16,09 0,7573 -0,0748
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -24,32 3,22 -6,23 0,7525 -0,1881
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 7,89 3,21 9,88 0,7511 -0,0501
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,04 86,60 3,20 134,58 0,7483 0,3744
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,03 67,69 3,15 66,53 0,7361 0,2181
BLHWF / BELIMO Holding AG 0,00 3,15 0,7351 0,7351
ALC / Alcon Inc. 0,04 -7,09 3,12 -16,14 0,7296 -0,2904
000461893 / Carlsberg A/S 0,02 -7,45 3,03 -15,33 0,7074 -0,2717
IMO / Imperial Oil Limited 0,04 45,19 2,95 79,51 0,6902 0,2395
TUO / Terumo Corporation 0,17 19,43 2,94 5,80 0,6867 -0,0740
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 7,27 2,90 63,69 0,6775 0,1924
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -0,97 2,84 7,65 0,6643 -0,0589
MAXHEALT / Max Healthcare Institute Ltd 0,20 7,57 2,84 17,62 0,6630 0,0023
TOM / Toyota Motor Corporation 0,16 82,05 2,78 70,74 0,6493 0,1677
XIACY / Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,44 2,75 5,53 0,6421 -0,0709
CTOUF / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,21 8,84 2,71 29,72 0,6324 0,0609
TKY / Tokyo Electron Limited 0,02 20,57 2,70 -8,41 0,6316 -0,2287
ASI1 / ASICS Corporation 0,11 -1,47 2,69 7,78 0,6279 -0,0550
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,02 16,12 2,68 7,28 0,6266 -0,0579
AER / AerCap Holdings N.V. 0,02 8,83 2,68 10,12 0,6255 -0,0403
ANPDF / ANTA Sports Products Limited 0,23 27,63 2,59 24,02 0,6046 0,0330
PUB / Pancontinental Energy NL 0,03 29,55 2,55 11,35 0,5962 -0,0819
BYDDF / BYD Company Limited 0,17 189,97 2,53 -10,88 0,5919 -0,1864
XST / Sanwa Holdings Corporation 0,09 8,10 2,44 -10,17 0,5699 -0,1735
DLMAF / Dollarama Inc. 0,02 2,43 0,5688 0,5688
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 -25,68 2,43 -24,98 0,5672 -0,3190
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0,73 8,84 2,42 -0,94 0,5656 -0,1036
500850 / The Indian Hotels Company Limited 0,29 2,41 0,5630 0,5630
010120 / LS ELECTRIC Co., Ltd. 0,01 54,54 2,39 136,10 0,5580 0,2810
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 1,03 2,32 0,5425 0,5425
4RI / Pernod Ricard SA 0,02 50,11 2,26 -13,14 0,5283 -0,3514
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,08 2,24 0,5234 0,5234
BIM / bioMérieux S.A. 0,02 69,52 2,22 79,68 0,5186 0,1804
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -2,34 2,08 -2,85 0,4855 -0,1003
ISMAF / Indra Sistemas, S.A. 0,05 2,06 0,4817 0,4817
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,08 1,97 0,4609 0,4609
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,12 14,76 1,97 9,16 0,4598 -0,0340
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 1,90 -31,50 1,90 -31,51 0,4442 -0,3159
AVMPF / Asia Vital Components Co., Ltd. 0,05 1,55 0,3622 0,3622
2454 / MediaTek Inc. 0,03 -23,81 1,45 -18,78 0,3386 -0,1502
BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,02 -22,95 1,43 -32,72 0,3341 -0,3048
CITIBANK NA DDCA / STIV (000000000) 0,21 0,21 0,0494 0,0494
FR7 / Fast Retailing Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6036
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7804
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6143
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9558
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6005
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8199
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4734
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3583