Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 350.562.278
Nuværende stillinger 62
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LRSCX - Small-Cap Value Series Class A har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 350.562.278 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LRSCX - Small-Cap Value Series Class As største beholdninger er Worthington Enterprises, Inc. (US:WOR) , Everus Construction Group, Inc. (US:ECG) , Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) , Kemper Corporation (US:KMPR) , and Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIMO) . LRSCX - Small-Cap Value Series Class As nye stillinger omfatter Everus Construction Group, Inc. (US:ECG) , The Marzetti Company (US:MZTI) , FirstCash Holdings, Inc. (US:FCFS) , Griffon Corporation (US:GFF) , and Nova Ltd. (US:NVMI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 8,79 2,5082 2,5082
0,04 6,28 1,7928 1,7928
0,05 5,98 1,7058 1,7058
0,08 5,53 1,5793 1,5793
4,05 1,1557 1,1557
0,02 3,76 1,0723 1,0723
0,10 3,70 1,0575 1,0575
0,15 8,94 2,5514 0,8727
0,03 2,71 0,7741 0,7741
0,21 5,37 1,5337 0,6725
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 1,91 0,5454 -1,2211
0,06 5,86 1,6714 -1,1417
0,35 2,08 0,5946 -1,0704
0,27 3,47 0,9911 -0,6861
0,22 5,56 1,5861 -0,6456
0,03 5,80 1,6541 -0,6068
0,06 7,16 2,0426 -0,5793
0,22 2,50 0,7132 -0,5365
0,00 0,00 -0,4409
0,07 4,77 1,3616 -0,3912
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0,15 1,41 8,94 42,28 2,5514 0,8727
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,15 8,79 2,5082 2,5082
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,07 1,41 8,26 -2,70 2,3568 0,0892
KMPR / Kemper Corporation 0,13 8,89 7,97 2,69 2,2741 0,2011
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 1,41 7,96 10,63 2,2722 0,3496
FBP / First BanCorp. 0,39 1,41 7,80 4,07 2,2259 0,2237
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,11 9,08 7,67 -1,02 2,1879 0,1187
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,14 1,41 7,52 -1,21 2,1460 0,1127
HFWA / Heritage Financial Corporation 0,32 1,41 7,50 -6,17 2,1396 0,0050
G / Genpact Limited 0,17 1,41 7,35 -17,96 2,0973 -0,2960
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,27 45,64 7,25 22,90 2,0684 0,4928
MEGEF / MEG Energy Corp. 0,41 -10,48 7,16 0,66 2,0443 0,1432
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,06 -26,83 7,16 -27,07 2,0426 -0,5793
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 1,41 6,92 -2,14 1,9756 0,0859
2IY / Cushman & Wakefield plc 0,69 15,51 6,87 -2,57 1,9620 0,0771
MRC / MRC Global Inc. 0,55 16,73 6,78 19,05 1,9358 0,4135
US60471A1016 / Mirion Technologies, Inc. 0,35 -10,43 6,77 10,15 1,9331 0,2904
VPG / Vishay Precision Group, Inc. 0,26 1,41 6,74 10,80 1,9240 0,2986
IDA / IDACORP, Inc. 0,06 16,91 6,63 25,82 1,8919 0,6032
BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. 0,72 1,41 6,60 -11,06 1,8841 -0,0989
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,13 -13,45 6,46 -20,77 1,8444 -0,3346
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,15 -25,59 6,38 3,37 1,8209 0,1720
MZTI / The Marzetti Company 0,04 6,28 1,7928 1,7928
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,03 -16,45 6,07 -5,76 1,7314 0,0114
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,05 5,98 1,7058 1,7058
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,17 10,29 5,95 0,81 1,6982 0,1215
BDC / Belden Inc. 0,06 -42,38 5,86 -44,39 1,6714 -1,1417
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,03 -36,22 5,80 -31,51 1,6541 -0,6068
ACA / Arcosa, Inc. 0,07 13,30 5,75 16,51 1,6420 0,3229
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,05 1,41 5,72 -2,24 1,6330 0,0693
BRC / Brady Corporation 0,08 1,41 5,67 -2,38 1,6188 0,0667
AVNT / Avient Corporation 0,16 -8,75 5,66 -22,92 1,6158 -0,3464
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 1,41 5,56 -33,47 1,5861 -0,6456
GFF / Griffon Corporation 0,08 5,53 1,5793 1,5793
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,15 1,41 5,49 0,29 1,5682 0,1044
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,21 82,53 5,37 66,71 1,5337 0,6725
BC / Brunswick Corporation 0,11 1,41 5,32 -15,64 1,5195 -0,1665
MC / Moelis & Company 0,09 16,61 5,32 -5,72 1,5193 0,0107
GMS / GMS Inc. 0,07 1,41 5,30 -3,53 1,5131 0,0449
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,05 20,51 5,29 39,58 1,5109 0,4975
LSTR / Landstar System, Inc. 0,04 -28,96 5,27 -39,12 1,5033 0,2623
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,08 1,41 5,25 7,64 1,4994 0,1953
CR / Crane Company 0,03 1,41 5,09 6,64 1,4527 0,1776
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,02 -31,65 5,02 -41,73 1,4321 0,0019
ESI / Element Solutions Inc 0,23 1,41 4,89 -16,97 1,3954 -0,1776
AX / Axos Financial, Inc. 0,07 -30,15 4,77 -27,29 1,3616 -0,3912
FUL / H.B. Fuller Company 0,08 11,79 4,53 10,00 1,2939 0,1926
BOH / Bank of Hawaii Corporation 0,07 1,41 4,47 -6,62 1,2761 -0,0029
CXT / Crane NXT, Co. 0,08 1,41 4,46 -2,62 1,2738 0,0495
CARS / Cars.com Inc. 0,42 8,61 4,30 -15,65 1,2276 -0,1349
1910 / Samsonite Group S.A. 2,24 36,18 4,21 -7,81 1,2028 -0,0187
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 4,05 1,1557 1,1557
AZTA / Azenta, Inc. 0,15 16,93 3,92 -28,37 1,1178 -0,3430
NVMI / Nova Ltd. 0,02 3,76 1,0723 1,0723
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,10 3,70 1,0575 1,0575
MMI / Marcus & Millichap, Inc. 0,13 12,91 3,65 -15,47 1,0419 -0,1119
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0,27 1,41 3,47 -44,69 0,9911 -0,6861
TWFG / TWFG, Inc. 0,09 1,41 3,14 17,43 0,8963 0,1817
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,03 2,71 0,7741 0,7741
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,22 -20,39 2,50 -46,59 0,7132 -0,5365
RLGT / Radiant Logistics, Inc. 0,35 -61,96 2,08 -66,57 0,5946 -1,0704
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,06 -66,29 1,91 -71,11 0,5454 -1,2211
IMXI / International Money Express, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4409