Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 101.633.714
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LSGSX - Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund Institutional Class har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 101.633.714 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LSGSX - Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund Institutional Classs største beholdninger er United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828V491) . LSGSX - Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828V491) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,33 1,3088 1,3088
24,25 23,8480 1,2343
20,33 19,9959 1,0186
12,00 11,8054 0,6345
0,57 0,5575 0,5575
0,50 0,4942 0,4942
0,49 0,4857 0,4857
0,32 0,3134 0,3134
0,32 0,3134 0,3134
0,31 0,3027 0,3027
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,14 7,0265 -2,1106
6,81 6,6947 -0,7918
13,47 13,2471 -0,0302
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 24,25 1,00 23,8480 1,2343
US91282CEZ05 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 20,33 0,92 19,9959 1,0186
US91282CEJ62 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 13,47 -4,44 13,2471 -0,0302
US91282CCM10 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 12,00 1,21 11,8054 0,6345
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 7,14 -26,35 7,0265 -2,1106
US912810SM18 / US TII .25 02/15/2050 (TIPS) 6,81 -14,35 6,6947 -0,7918
US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 5,07 -2,37 4,9855 0,0941
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,33 1,3088 1,3088
BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 3,58 0,5982 0,0450
Windfall Mining Group Inc / Groupe Minier Windfall Inc / DBT (US973244AA44) 0,57 0,5575 0,5575
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,50 0,4942 0,4942
HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAN55) 0,49 0,4857 0,4857
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAE67) 0,49 -2,40 0,4807 0,0092
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,93 0,4256 0,0221
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 2,87 0,3183 0,0216
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,3134 0,3134
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAQ70) 0,32 0,3134 0,3134
Citadel Securities Global Holdings LLC / DBT (US17289RAB24) 0,31 0,3027 0,3027
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,30 0,2984 0,2984
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 0,30 0,2962 0,2962
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,2752 0,2752
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) 0,28 -0,71 0,2751 0,0098
200 Park Funding Trust / DBT (US901928AA97) 0,28 -0,36 0,2717 0,0100
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,28 0,2705 0,2705
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,15 0,2588 0,0139
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,18 0,2539 0,0129
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,59 0,2518 0,0137
Citibank NA / DBT (US17325FBP27) 0,25 0,2506 0,2506
Antares Holdings LP / DBT (US03666HAH49) 0,25 0,80 0,2484 0,0127
CAT / Caterpillar Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,2256 0,2256
Ashtead Capital Inc / DBT (US045054AS24) 0,21 1,42 0,2114 0,0124
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico / DBT (US072912AA61) 0,21 1,99 0,2020 0,0118
US05964HAX35 / Banco Santander SA 0,21 0,00 0,2019 0,0079
Stellantis Finance US Inc / DBT (US85855CAL46) 0,20 1,01 0,1977 0,0107
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBP95) 0,18 1,14 0,1759 0,0098
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,1750 0,1750
MRX / Marex Group plc 0,17 1,16 0,1721 0,0093
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,17 1,20 0,1653 0,0087
Toll Brothers Finance Corp / DBT (US88947EAX85) 0,16 0,1586 0,1586
US29135LAJ98 / Abu Dhabi Government International Bond 0,16 -0,64 0,1528 0,0057
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,1403 0,1403
Florida Gas Transmission Co LLC / DBT (US340711BC39) 0,13 0,1258 0,1258
BIIB / Biogen Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,1252 0,1252
DE / Deere & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -0,84 0,1169 0,0041
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,12 0,85 0,1167 0,0056
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,77 0,1133 0,0060
DTE Electric Co / DBT (US23338VAY20) 0,11 0,1102 0,1102
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,10 0,98 0,1019 0,0051
H / Hyatt Hotels Corporation 0,10 2,00 0,1010 0,0063
MG / Magna International Inc. 0,09 0,0908 0,0908
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,09 0,00 0,0894 0,0044
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0802 0,0802
N1TA34 / NetApp, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 4,05 0,0757 0,0052
DAL / Delta Air Lines, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0693 0,0693
GDBR34 / General Dynamics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0691 0,0691
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0644 0,0029
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCZ57) 0,06 1,67 0,0601 0,0030
PPL Capital Funding Inc / DBT (US69352PAT03) 0,06 1,69 0,0595 0,0032
R1OL34 / Rollins, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0444 0,0444
E1IX34 / Edison International - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0100 0,0004