Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 332.028.368
Nuværende stillinger 108
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LSSCX - Loomis Sayles Small Cap Value Fund Institutional Class har afsløret 108 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 332.028.368 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LSSCX - Loomis Sayles Small Cap Value Fund Institutional Classs største beholdninger er United States Cellular Corporation (US:USM) , TTM Technologies, Inc. (US:TTMI) , Talen Energy Corporation (US:TLN) , Moog, Inc. - Class A (US:MOGA) , and Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) . LSSCX - Loomis Sayles Small Cap Value Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Amentum Holdings, Inc. (US:AMTM) , Kodiak Gas Services, Inc. (US:KGS) , Viper Energy, Inc. (US:VNOM) , First Busey Corporation (US:BUSE) , and Levi Strauss & Co. (US:LEVI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,35 1,9146 1,9146
0,13 3,14 0,9469 0,9469
0,15 6,25 1,8847 0,9406
0,09 3,01 0,9067 0,9067
0,08 2,47 0,7435 0,7435
0,06 2,11 0,6357 0,6357
0,08 1,91 0,5767 0,5767
0,10 1,88 0,5668 0,5668
0,07 1,69 0,5094 0,5094
0,11 2,95 0,8889 0,4613
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,41 0,1226 -0,7501
0,03 1,51 0,4565 -0,2954
0,05 4,35 1,3103 -0,2507
0,07 3,95 1,1903 -0,2459
0,05 0,50 0,1501 -0,2170
0,05 1,10 0,3302 -0,2030
0,19 3,26 0,9817 -0,2017
0,02 1,26 0,3786 -0,1927
0,03 5,60 1,6873 -0,1845
0,03 3,11 0,9387 -0,1820
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 6,35 1,9146 1,9146
USM / United States Cellular Corporation 0,10 12,15 6,27 3,76 1,8905 0,0739
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,15 0,00 6,25 99,04 1,8847 0,9406
TLN / Talen Energy Corporation 0,02 -20,83 5,62 15,31 1,6941 0,2292
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,03 -13,92 5,60 -10,13 1,6873 -0,1845
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,04 -5,59 5,28 4,06 1,5906 0,0669
BPOP / Popular, Inc. 0,05 -6,33 5,12 11,75 1,5420 0,1665
AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation 0,03 -7,17 5,03 -3,80 1,5168 -0,0554
VNT / Vontier Corporation 0,14 -10,90 4,99 0,08 1,5055 0,0059
SSB / SouthState Corporation 0,05 12,19 4,73 11,25 1,4245 0,1478
AR / Antero Resources Corporation 0,12 -6,27 4,70 -6,64 1,4166 -0,0961
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,04 -7,79 4,51 -3,98 1,3589 -0,0523
BELFB / Bel Fuse Inc. 0,05 -6,33 4,46 22,25 1,3432 0,2477
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,16 -8,82 4,42 -8,21 1,3311 -0,1145
KNF / Knife River Corporation 0,05 -7,53 4,35 -16,31 1,3103 -0,2507
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,03 -6,33 4,20 22,28 1,2673 0,2339
AL / Air Lease Corporation 0,07 6,59 4,20 29,08 1,2657 0,2879
ABCB / Ameris Bancorp 0,06 -6,33 4,09 5,27 1,2336 0,0653
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,06 0,00 4,06 -1,57 1,2248 -0,0159
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,07 -24,33 3,95 -17,39 1,1903 -0,2459
GTX / Garrett Motion Inc. 0,37 -5,11 3,91 19,16 1,1776 0,1923
SF / Stifel Financial Corp. 0,04 -6,33 3,89 3,13 1,1729 0,0390
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,09 0,00 3,86 33,64 1,1639 0,2955
ACA / Arcosa, Inc. 0,04 -6,33 3,80 5,32 1,1453 0,0611
HAE / Haemonetics Corporation 0,05 7,58 3,79 26,31 1,1421 0,2406
VSEC / VSE Corporation 0,03 -17,59 3,77 -10,06 1,1350 -0,1229
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,05 0,00 3,74 1,49 1,1281 0,0200
MRX / Marex Group plc 0,09 -6,76 3,73 4,19 1,1243 0,0485
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,18 -5,08 3,72 -10,04 1,1210 -0,1211
UGI / UGI Corporation 0,10 -9,11 3,68 0,11 1,1094 0,0045
GFF / Griffon Corporation 0,05 -10,03 3,49 -8,93 1,0512 -0,0997
BLBD / Blue Bird Corporation 0,08 8,64 3,46 44,90 1,0439 0,3254
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,07 2,95 3,42 20,34 1,0308 0,1768
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,03 -6,47 3,39 0,65 1,0212 0,0098
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,03 18,63 3,35 7,87 1,0084 0,0764
CNXC / Concentrix Corporation 0,06 -10,04 3,31 -14,55 0,9987 -0,1665
NOMD / Nomad Foods Limited 0,19 -4,35 3,26 -17,30 0,9817 -0,2017
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,06 -8,09 3,20 -3,18 0,9649 -0,0289
POST / Post Holdings, Inc. 0,03 0,00 3,19 -6,32 0,9606 -0,0615
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,13 3,14 0,9469 0,9469
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,10 0,00 3,13 -7,07 0,9430 -0,0686
CRC / California Resources Corporation 0,07 9,23 3,12 13,46 0,9402 0,1140
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,03 -10,04 3,11 -16,49 0,9387 -0,1820
LMB / Limbach Holdings, Inc. 0,02 -37,65 3,11 17,30 0,9361 0,1404
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,06 0,00 3,10 24,99 0,9349 0,1892
MGRC / McGrath RentCorp 0,03 23,17 3,06 28,23 0,9216 0,2050
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,05 -6,04 3,05 -8,42 0,9180 -0,0814
NPKI / NPK International Inc. 0,36 15,06 3,02 68,54 0,9109 0,3721
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,08 -10,76 3,02 -11,52 0,9100 -0,1153
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,09 3,01 0,9067 0,9067
KFY / Korn Ferry 0,04 -12,49 2,99 -5,38 0,9019 -0,0485
CROX / Crocs, Inc. 0,03 0,00 2,98 -4,60 0,8995 -0,0408
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,03 -9,73 2,98 -10,37 0,8993 -0,1010
CADE / Cadence Bank 0,09 -10,29 2,97 -5,51 0,8938 -0,0492
KAI / Kadant Inc. 0,01 0,00 2,96 -5,79 0,8931 -0,0519
FIVN / Five9, Inc. 0,11 112,48 2,95 107,31 0,8889 0,4613
CECO / CECO Environmental Corp. 0,10 -9,72 2,93 12,09 0,8830 0,0976
KMPR / Kemper Corporation 0,04 0,00 2,90 -3,46 0,8737 -0,0285
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,08 -10,29 2,89 -9,90 0,8697 -0,0926
ALIT / Alight, Inc. 0,50 10,17 2,85 5,17 0,8582 0,0445
MRC / MRC Global Inc. 0,21 0,00 2,85 19,43 0,8580 0,1417
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,17 0,00 2,84 -1,42 0,8565 -0,0097
HWKN / Hawkins, Inc. 0,02 0,00 2,84 34,18 0,8555 0,2198
CBT / Cabot Corporation 0,04 -8,01 2,77 -17,03 0,8342 -0,1680
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,07 23,92 2,76 5,39 0,8318 0,0449
WLY / John Wiley & Sons, Inc. 0,06 0,00 2,73 0,15 0,8222 0,0038
ADC / Agree Realty Corporation 0,04 -12,04 2,72 -16,73 0,8190 -0,1617
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,09 17,36 2,70 15,94 0,8138 0,1142
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,01 0,00 2,68 17,26 0,8071 0,1211
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,02 45,31 2,65 69,37 0,8000 0,3288
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,03 9,26 2,65 -8,37 0,7983 -0,0702
WEX / WEX Inc. 0,02 0,00 2,62 -6,43 0,7901 -0,0519
VVX / V2X, Inc. 0,05 -11,10 2,61 -12,02 0,7855 -0,1044
CXT / Crane NXT, Co. 0,05 0,00 2,57 4,86 0,7743 0,0381
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,08 -7,95 2,56 -11,41 0,7703 -0,0965
TRS / TriMas Corporation 0,09 42,03 2,55 73,42 0,7691 0,3270
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,04 20,27 2,53 69,66 0,7637 0,3149
TDW / Tidewater Inc. 0,05 0,00 2,53 9,12 0,7613 0,0658
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,08 11,99 2,50 6,62 0,7530 0,0490
POWL / Powell Industries, Inc. 0,01 0,00 2,50 23,56 0,7527 0,1453
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,08 2,47 0,7435 0,7435
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,02 -23,64 2,43 8,04 0,7336 0,0566
NX / Quanex Building Products Corporation 0,12 28,19 2,36 30,30 0,7118 0,1673
KBH / KB Home 0,04 0,00 2,35 -8,85 0,7079 -0,0665
HRI / Herc Holdings Inc. 0,02 0,00 2,32 -1,95 0,6992 -0,0115
PWP / Perella Weinberg Partners 0,12 50,19 2,25 58,52 0,6786 0,2518
FIHL / Fidelis Insurance Holdings Limited 0,13 13,57 2,21 16,24 0,6669 0,0949
ECVT / Ecovyst Inc. 0,26 0,00 2,18 32,78 0,6569 0,1635
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,06 2,11 0,6357 0,6357
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,07 53,83 2,11 52,39 0,6351 0,2196
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,04 36,06 2,09 5,89 0,6291 0,0366
PD / PagerDuty, Inc. 0,13 0,00 2,02 -16,36 0,6088 -0,1169
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,13 6,49 2,01 -3,18 0,6054 -0,0181
BUSE / First Busey Corporation 0,08 1,91 0,5767 0,5767
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,10 1,88 0,5668 0,5668
WFRD / Weatherford International plc 0,04 0,00 1,87 -6,03 0,5638 -0,0345
PRSU / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 0,06 44,87 1,84 18,07 0,5535 0,0859
CURB / Curbline Properties Corp. 0,07 1,69 0,5094 0,5094
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,06 0,00 1,69 -14,68 0,5079 -0,0857
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,03 -38,39 1,51 -39,49 0,4565 -0,2954
INSW / International Seaways, Inc. 0,04 32,35 1,44 45,46 0,4350 0,1368
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,29 21,00 0,3876 0,0684
SKY / Champion Homes, Inc. 0,02 0,00 1,26 -33,89 0,3786 -0,1927
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,04 1,18 0,3557 0,3557
OII / Oceaneering International, Inc. 0,05 -35,02 1,10 -38,28 0,3302 -0,2030
HAFC / Hanmi Financial Corporation 0,04 0,00 1,05 8,91 0,3168 0,0268
EMBC / Embecta Corp. 0,05 -46,37 0,50 -59,30 0,1501 -0,2170
EIG / Employers Holdings, Inc. 0,01 -84,97 0,41 -86,02 0,1226 -0,7501