Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 291.202.508
Nuværende stillinger 148
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Lokken Investment Group LLC har afsløret 148 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 291.202.508 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Lokken Investment Group LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Unified Series Trust - Ballast Small/Mid Cap ETF (US:MGMT) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Lokken Investment Group LLCs nye stillinger omfatter EA Series Trust - MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (US:FMTM) , ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF (US:ARKK) , iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , Sprott Physical Gold and Silver Trust (US:CEF) , and Sprott Funds Trust - Sprott Critical Materials ETF (US:SETM) .

Lokken Investment Group LLC - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
FEOE / Torray Equity Income Fund - First Eagle Overseas Equity ETF 0,20 9,00 3,0915 1,5181
FMTM / EA Series Trust - MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF 0,09 2,64 0,9063 0,9063
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,03 2,22 0,7621 0,7621
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 4,84 1,6613 0,7320
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 1,17 0,4020 0,4020
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 2,05 0,7048 0,3721
AAPL / Apple Inc. 0,04 9,15 3,1434 0,3520
MGMT / Unified Series Trust - Ballast Small/Mid Cap ETF 0,23 10,26 3,5230 0,1520
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,38 0,1304 0,1304
FMHI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Municipal High Income ETF 0,01 0,35 0,1202 0,1202
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,10 18,18 6,2440 -1,1537
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,02 1,05 0,3615 -0,6814
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 3,12 1,0716 -0,5560
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,04 17,68 6,0718 -0,5316
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,61 0,2103 -0,4719
CLOI / VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF 0,15 7,74 2,6577 -0,2486
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 6,65 2,2844 -0,2283
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,32 5,89 2,0235 -0,2195
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,33 8,74 3,0009 -0,1803
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 7,42 2,5472 -0,1387
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-11-05 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,10 -10,26 18,18 -5,31 6,2440 -1,1537
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,04 -5,71 17,68 3,16 6,0718 -0,5316
GLD / SPDR Gold Trust 0,03 -4,29 11,72 11,61 4,0235 -0,0207
MGMT / Unified Series Trust - Ballast Small/Mid Cap ETF 0,23 5,08 10,26 17,25 3,5230 0,1520
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,04 2,04 9,47 9,49 3,2524 -0,0801
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,20 9,97 9,46 11,15 3,2488 -0,0304
AAPL / Apple Inc. 0,04 1,80 9,15 26,34 3,1434 0,3520
FEOE / Torray Equity Income Fund - First Eagle Overseas Equity ETF 0,20 101,06 9,00 120,48 3,0915 1,5181
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,33 4,65 8,74 5,83 3,0009 -0,1803
CLOI / VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF 0,15 2,30 7,74 2,60 2,6577 -0,2486
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 1,36 7,42 6,40 2,5472 -0,1387
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -2,05 6,65 1,99 2,2844 -0,2283
GQI / Natixis ETF Trust - Natixis Gateway Quality Income ETF 0,12 1,49 6,50 5,95 2,2320 -0,1314
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,32 -1,23 5,89 1,20 2,0235 -0,2195
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,11 12,40 5,53 12,53 1,8974 0,0054
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0,05 -0,66 5,21 17,98 1,7893 0,0879
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 2,42 5,11 10,60 1,7555 -0,0255
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 93,78 4,84 100,54 1,6613 0,7320
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,05 2,53 4,58 5,63 1,5715 -0,0975
CMDT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund 0,15 3,65 4,18 9,97 1,4358 -0,0293
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 3,04 3,49 23,29 1,1985 0,1082
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,13 0,00 3,41 7,91 1,1707 -0,0466
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,04 8,31 3,35 8,32 1,1490 -0,0409
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -24,52 3,12 -26,14 1,0716 -0,5560
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 3,67 2,85 8,45 0,9782 -0,0339
FMTM / EA Series Trust - MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF 0,09 2,64 0,9063 0,9063
QDPL / Pacer Funds Trust - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF 0,06 -0,93 2,64 5,23 0,9057 -0,0602
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,04 2,59 2,62 6,59 0,9007 -0,0472
WMT / Walmart Inc. 0,02 -3,14 2,44 2,09 0,8381 -0,0829
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,29 2,30 7,54 0,7888 -0,0344
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,04 7,58 2,22 8,03 0,7623 -0,0292
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,03 2,22 0,7621 0,7621
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 7,15 2,16 26,55 0,7435 0,0843
SMHX / VanEck ETF Trust - VanEck Fabless Semiconductor ETF 0,06 2,33 2,16 25,00 0,7421 0,0762
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -2,17 2,08 6,44 0,7153 -0,0385
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 114,74 2,05 137,78 0,7048 0,3721
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 -2,38 2,04 -3,73 0,7009 -0,1159
MINO / PIMCO ETF Trust - PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund 0,04 10,77 1,97 13,52 0,6748 0,0076
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -0,67 1,92 -4,19 0,6599 -0,1129
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,67 1,92 11,77 0,6589 -0,0022
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 1,49 1,91 14,95 0,6574 0,0159
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 -0,16 1,84 8,62 0,6319 -0,0211
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,03 7,72 1,81 14,38 0,6230 0,0119
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,02 -2,83 1,81 -2,11 0,6213 -0,0909
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,02 14,16 1,70 14,47 0,5843 0,0116
ABT / Abbott Laboratories 0,01 1,11 1,65 -0,42 0,5678 -0,0719
SYK / Stryker Corporation 0,00 4,55 1,63 -2,34 0,5603 -0,0832
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -3,34 1,59 17,31 0,5449 0,0239
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 -3,89 1,54 41,44 0,5277 0,1093
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 4,16 1,53 7,52 0,5255 -0,0227
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -0,34 1,48 -9,95 0,5098 -0,1251
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 2,16 1,48 7,78 0,5091 -0,0210
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,36 1,48 11,35 0,5089 -0,0039
PSX / Phillips 66 0,01 3,61 1,44 18,10 0,4953 0,0249
LIN / Linde plc 0,00 1,68 1,44 2,86 0,4948 -0,0445
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,51 1,44 -7,24 0,4931 -0,1031
AMGN / Amgen Inc. 0,01 3,76 1,43 4,90 0,4923 -0,0343
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,03 12,14 1,40 14,53 0,4821 0,0098
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 5,94 1,38 12,67 0,4733 0,0021
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,01 2,68 1,35 9,50 0,4635 -0,0113
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 4,23 1,32 7,07 0,4525 -0,0216
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,65 1,26 -10,97 0,4323 -0,1122
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 -2,31 1,23 5,48 0,4232 -0,0270
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 1,17 0,4020 0,4020
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 4,20 1,13 9,69 0,3890 -0,0086
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 27,70 1,10 27,91 0,3780 0,0463
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,02 -62,71 1,05 -61,12 0,3615 -0,6814
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,03 -2,93 1,05 3,85 0,3613 -0,0292
XLSR / SSGA Active Trust - SPDR SSGA US Sector Rotation ETF 0,02 -4,32 1,00 3,83 0,3449 -0,0277
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,04 62,56 0,95 63,73 0,3256 0,1022
BX / Blackstone Inc. 0,01 0,04 0,94 14,32 0,3237 0,0059
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -3,73 0,93 11,72 0,3210 -0,0014
TBLD / Thornburg Income Builder Opportunities Trust 0,05 5,89 0,93 7,43 0,3177 -0,0143
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,32 0,91 1,34 0,3125 -0,0332
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,90 7,77 0,3100 -0,0126
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 20,50 0,89 66,42 0,3047 0,0991
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -13,44 0,78 -10,06 0,2675 -0,0658
ORCL / Oracle Corporation 0,00 35,75 0,77 75,00 0,2644 0,0945
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF 0,00 22,57 0,69 32,37 0,2360 0,0358
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,01 3,28 0,69 4,58 0,2354 -0,0171
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,04 0,65 -4,29 0,2223 -0,0382
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 8,66 0,63 18,32 0,2175 0,0111
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,01 -3,83 0,62 6,16 0,2130 -0,0122
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -67,90 0,61 -65,42 0,2103 -0,4719
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -3,55 0,60 -8,10 0,2065 -0,0455
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -3,49 0,58 -16,01 0,1982 -0,0669
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 111,29 0,55 123,39 0,1904 0,0948
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,24 0,51 10,68 0,1747 -0,0022
DE / Deere & Company 0,00 -0,28 0,49 -10,24 0,1686 -0,0423
CVX / Chevron Corporation 0,00 3,30 0,49 11,87 0,1686 -0,0002
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -0,41 0,49 8,74 0,1666 -0,0055
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -0,58 0,48 4,55 0,1660 -0,0122
IUS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco RAFI Strategic US ETF 0,01 -19,67 0,47 -13,82 0,1628 -0,0493
SO / The Southern Company 0,00 3,75 0,46 6,96 0,1586 -0,0076
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -1,01 0,45 0,67 0,1546 -0,0179
MMIT / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Intermediate ETF 0,02 19,00 0,45 21,25 0,1530 0,0114
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 1,98 0,44 7,04 0,1517 -0,0074
RTX / RTX Corporation 0,00 0,27 0,43 14,75 0,1472 0,0035
MS / Morgan Stanley 0,00 0,86 0,41 13,85 0,1414 0,0020
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,23 0,41 25,00 0,1391 0,0143
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -11,86 0,39 -2,72 0,1351 -0,0208
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,38 0,1304 0,1304
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,00 0,35 -0,56 0,1218 -0,0157
FMHI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Municipal High Income ETF 0,01 0,35 0,1202 0,1202
INTC / Intel Corporation 0,01 0,35 0,1200 0,1200
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 49,93 0,34 54,95 0,1185 0,0327
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,34 12,67 0,1161 0,0004
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 30,21 0,34 38,27 0,1156 0,0218
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -0,69 0,33 -6,86 0,1122 -0,0230
TACK / Capitol Series Trust - Fairlead Tactical Sector ETF 0,01 -2,48 0,33 3,83 0,1118 -0,0092
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,32 0,1092 0,1092
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -38,66 0,32 -17,88 0,1089 -0,0400
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,02 -11,32 0,32 -19,39 0,1086 -0,0427
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -0,39 0,31 5,37 0,1080 -0,0068
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,67 0,31 9,09 0,1075 -0,0028
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,73 0,30 38,36 0,1044 0,0197
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,04 0,30 4,91 0,1029 -0,0071
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,00 0,30 15,69 0,1016 0,0033
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 -11,49 0,30 -8,95 0,1016 -0,0236
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,29 8,15 0,1003 -0,0041
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,17 0,29 14,17 0,0998 0,0018
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,29 5,07 0,0996 -0,0070
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,01 0,29 0,0994 0,0994
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,21 0,28 -4,78 0,0961 -0,0169
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -25,02 0,27 -23,74 0,0940 -0,0440
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 -9,12 0,26 3,14 0,0906 -0,0079
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,06 0,26 16,89 0,0881 0,0037
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 2,87 0,25 14,55 0,0868 0,0018
T / AT&T Inc. 0,01 6,01 0,24 3,45 0,0826 -0,0070
MMM / 3M Company 0,00 0,39 0,24 2,14 0,0823 -0,0079
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,05 0,24 8,18 0,0821 -0,0028
SETM / Sprott Funds Trust - Sprott Critical Materials ETF 0,01 0,24 0,0813 0,0813
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,24 0,0812 0,0812
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,23 0,0789 0,0789
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,23 0,0788 0,0788
OZ / Belpointe PREP, LLC 0,00 0,00 0,23 0,00 0,0785 -0,0096
MQT / BlackRock MuniYield Quality Fund II, Inc. 0,02 64,70 0,23 71,43 0,0784 0,0271
CSQ / Calamos Strategic Total Return Fund 0,01 0,00 0,23 5,58 0,0782 -0,0048
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -2,90 0,22 0,00 0,0767 -0,0096
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,33 0,22 -2,20 0,0763 -0,0113
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,00 0,55 0,22 5,34 0,0746 -0,0049
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,21 0,48 0,0722 -0,0087
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,21 0,48 0,0718 -0,0087
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,21 0,00 0,0714 -0,0087
NI / NiSource Inc. 0,00 0,20 0,0703 0,0703
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,20 0,0697 0,0697
FOF / Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc. 0,01 3,87 0,17 7,10 0,0572 -0,0026
ANVS / Annovis Bio, Inc. 0,03 0,04 0,06 -4,76 0,0208 -0,0037
USA / Liberty All-Star Equity Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMT / American Tower Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000