Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 71.853.899
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LSPAX - LoCorr Spectrum Income Fund Class A har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 71.853.899 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LSPAX - LoCorr Spectrum Income Fund Class As største beholdninger er AGNC Investment Corp. (US:AGNC) , Barrick Mining Corporation (US:B) , Hess Midstream LP (US:HESM) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and Iron Mountain Incorporated (US:IRM) . LSPAX - LoCorr Spectrum Income Fund Class As nye stillinger omfatter Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc. (US:NHS) , Dorian LPG Ltd. (US:LPG) , Dynex Capital, Inc. (US:DX) , .

LSPAX - LoCorr Spectrum Income Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,60 2,60 3,6162 3,6162
0,09 0,70 0,9713 0,9713
0,03 0,69 0,9561 0,9561
0,05 0,66 0,9119 0,9119
0,21 1,93 2,6899 0,9028
0,16 1,14 1,5816 0,6380
0,09 1,85 2,5744 0,6256
0,02 1,07 1,4894 0,6066
0,02 0,75 1,0494 0,5292
0,01 1,54 2,1402 0,4430
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,0215
0,01 0,71 0,9921 -0,8049
0,03 0,71 0,9880 -0,7484
0,04 0,69 0,9591 -0,5383
0,03 1,61 2,2463 -0,3072
0,04 0,58 0,8082 -0,3007
0,02 1,39 1,9375 -0,2810
0,01 1,14 1,5840 -0,2735
0,03 0,43 0,6050 -0,2401
0,05 0,95 1,3175 -0,1754
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 2,60 2,60 3,6162 3,6162
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,21 51,38 1,93 45,23 2,6899 0,9028
B / Barrick Mining Corporation 0,09 19,00 1,85 27,41 2,5744 0,6256
HESM / Hess Midstream LP 0,05 21,86 1,78 10,99 2,4723 0,3228
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 0,00 1,62 5,13 2,2539 0,1850
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,02 0,00 1,62 19,25 2,2494 0,4290
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,03 0,00 1,61 -15,14 2,2463 -0,3072
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,09 0,00 1,56 -2,50 2,1738 0,0233
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 1,54 21,68 2,1402 0,4430
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,05 0,00 1,50 -4,94 2,0895 -0,0320
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,03 0,00 1,42 -3,74 1,9686 -0,0048
ARCC / Ares Capital Corporation 0,06 0,00 1,41 -0,92 1,9576 0,0517
NEM / Newmont Corporation 0,02 -30,17 1,39 -15,74 1,9375 -0,2810
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,07 0,00 1,39 -1,00 1,9292 0,0500
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,04 0,00 1,38 -9,14 1,9212 -0,1194
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 -24,20 1,38 15,29 1,9205 0,2238
UAN / CVR Partners, LP - Limited Partnership 0,02 -10,05 1,37 6,29 1,9057 0,1762
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,07 0,00 1,28 -7,33 1,7770 -0,0732
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,00 1,14 -17,77 1,5840 -0,2735
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,16 57,04 1,14 61,59 1,5816 0,6380
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,04 0,00 1,07 -9,92 1,4919 -0,1056
GLP / Global Partners LP - Limited Partnership 0,02 64,78 1,07 62,86 1,4894 0,6066
0L9F / Starwood Property Trust, Inc. 0,05 0,00 1,03 1,58 1,4344 0,0712
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,02 45,39 1,00 23,36 1,3887 0,3021
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,02 0,00 0,99 -0,71 1,3715 0,0387
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,05 0,00 0,96 -8,49 1,3354 -0,0711
CAPL / CrossAmerica Partners LP - Limited Partnership 0,05 0,00 0,95 -14,84 1,3175 -0,1754
MEGI / NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 0,06 0,00 0,92 6,77 1,2736 0,1227
RITM / Rithm Capital Corp. 0,08 0,00 0,91 -1,30 1,2632 0,0272
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,05 0,00 0,87 5,58 1,2119 0,1042
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,10 0,00 0,87 0,00 1,2098 0,0426
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,03 0,00 0,87 -4,10 1,2049 -0,0083
ENB / Enbridge Inc. 0,02 0,00 0,86 2,26 1,1968 0,0679
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,85 3,92 1,1814 0,0845
FLNG / FLEX LNG Ltd. 0,04 0,00 0,82 -4,32 1,1396 -0,0104
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,06 0,00 0,80 -14,29 1,1104 -0,1403
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,79 6,59 1,1018 0,1044
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,02 66,92 0,75 105,45 1,0494 0,5292
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0,05 -9,36 0,74 -9,60 1,0358 -0,0699
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,14 20,00 0,74 20,26 1,0330 0,2040
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,02 0,00 0,74 13,38 1,0259 0,1529
FRO / Frontline plc 0,04 0,00 0,73 10,54 1,0221 0,1297
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,10 0,00 0,73 -6,08 1,0108 -0,0277
TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund 0,12 0,00 0,72 11,47 1,0011 0,1350
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,72 16,64 0,9956 0,1719
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -45,14 0,71 -46,71 0,9921 -0,8049
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,03 -48,40 0,71 -45,09 0,9880 -0,7484
NHS / Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc. 0,09 0,70 0,9713 0,9713
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 0,00 0,70 -8,30 0,9696 -0,0504
NPFD / Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund 0,04 0,00 0,70 2,66 0,9678 0,0588
AM / Antero Midstream Corporation 0,04 -41,30 0,69 -38,21 0,9591 -0,5383
AMH / American Homes 4 Rent 0,02 0,00 0,69 -4,58 0,9565 -0,0108
LPG / Dorian LPG Ltd. 0,03 0,69 0,9561 0,9561
CIM.PRB / Chimera Investment Corporation - Preferred Stock 0,03 0,00 0,68 2,26 0,9454 0,0538
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 0,13 0,00 0,67 8,91 0,9356 0,1070
PDO / Pimco Dynamic Income Opportunities Fund 0,05 0,00 0,66 -2,95 0,9161 0,0060
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,05 0,00 0,66 -2,24 0,9137 0,0125
DX / Dynex Capital, Inc. 0,05 0,66 0,9119 0,9119
WDI / Western Asset Diversified Income Fund 0,04 0,00 0,65 2,68 0,9073 0,0550
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,02 0,00 0,65 -5,55 0,9006 -0,0190
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,64 -7,68 0,8874 -0,0388
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,03 0,00 0,64 -4,79 0,8854 -0,0123
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,07 0,00 0,64 1,11 0,8838 0,0408
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,04 0,00 0,63 -13,40 0,8729 -0,0996
CPT / Camden Property Trust 0,01 0,00 0,62 -7,83 0,8682 -0,0409
PAXS / PIMCO Access Income Fund 0,04 0,00 0,62 -5,94 0,8607 -0,0219
BDN / Brandywine Realty Trust 0,14 0,00 0,62 -3,75 0,8574 -0,0026
MSD / Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. 0,08 0,00 0,61 -3,94 0,8478 -0,0040
GNK / Genco Shipping & Trading Limited 0,05 0,00 0,59 -2,30 0,8276 0,0114
TXO / TXO Partners, L.P. 0,04 -10,42 0,58 -29,78 0,8082 -0,3007
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,02 0,00 0,58 -3,81 0,8077 -0,0020
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,07 0,00 0,57 0,89 0,7877 0,0334
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,04 0,00 0,56 -11,16 0,7762 -0,0659
KIO / KKR Income Opportunities Fund 0,04 0,00 0,55 2,21 0,7720 0,0432
MNR / Mach Natural Resources LP 0,03 -25,62 0,43 -31,00 0,6050 -0,2401
IEP / Icahn Enterprises L.P. 0,05 0,00 0,38 -11,37 0,5327 -0,0461
FLME / Flame Acquisition Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0215