Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 274.602.695
Nuværende stillinger 93
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LKFIX - LKCM Fixed Income Fund har afsløret 93 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 274.602.695 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LKFIX - LKCM Fixed Income Funds største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) , Kinder Morgan, Inc. (US:US49456BAX91) , L3Harris Technologies Inc (US:US502431AQ20) , Danaher Corp Bond (US:US235851AQ51) , and Trimble Inc (US:US896239AE08) . LKFIX - LKCM Fixed Income Funds nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) , Kinder Morgan, Inc. (US:US49456BAX91) , L3Harris Technologies Inc (US:US502431AQ20) , Danaher Corp Bond (US:US235851AQ51) , and Trimble Inc (US:US896239AE08) .

LKFIX - LKCM Fixed Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,02 1,8078 1,8078
4,99 1,7981 1,7981
3,50 1,2617 1,2617
3,11 1,1207 1,1207
3,09 1,1121 1,1121
3,04 1,0953 1,0953
3,00 1,0808 1,0808
2,83 1,0193 1,0193
2,63 0,9476 0,9476
5,07 1,8266 0,9309
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,59 0,9335 -1,8075
3,87 1,3929 -0,0036
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 8,56 0,75 3,0835 0,0364
US49456BAX91 / Kinder Morgan, Inc. 7,34 1,65 2,6436 0,0542
R1OP34 / Roper Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,92 51,85 2,1322 0,7341
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc 5,68 1,74 2,0464 0,0437
US235851AQ51 / Danaher Corp Bond 5,49 0,33 1,9771 0,0153
US896239AE08 / Trimble Inc 5,31 1,63 1,9140 0,0389
US682680BL63 / CORPORATE BONDS 5,24 0,89 1,8884 0,0247
US892356AB23 / Tractor Supply Co 5,11 1,31 1,8398 0,0317
S1YK34 / Stryker Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 5,10 1,09 1,8374 0,0277
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,07 103,08 1,8266 0,9309
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 5,02 1,8078 1,8078
US06051GFL86 / Bank of America Corp 4,99 1,7981 1,7981
US058498AT38 / Ball Corp. Bond 4,25 0,14 1,5316 0,0088
US00206RDQ20 / AT&T Inc 4,23 0,36 1,5245 0,0119
US75513ECU38 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 01-15-29 4,19 0,70 1,5101 0,0170
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,10 1,11 1,4786 0,0228
US883556CX89 / Thermo Fisher Scientific Inc 4,10 1,31 1,4758 0,0252
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,09 1,11 1,4749 0,0227
US91282CHV63 / TREASURY NOTE 4,00 -0,20 1,4419 0,0032
US91324PEU21 / UnitedHealth Group Inc 3,99 0,48 1,4377 0,0131
US03027XAK63 / American Tower Corp 3.375% 10/15/2026 Bond 3,98 0,56 1,4334 0,0141
US25179MBF95 / Devon Energy Corp 3,96 0,84 1,4262 0,0180
US229899AB55 / CULLEN/FROST BANKERS INC 3,87 -0,69 1,3929 -0,0036
US3130AGME23 / Federal Home Loan Banks 3,83 1,00 1,3779 0,0196
US031162DR88 / Amgen Inc 3,59 1,19 1,2920 0,0208
US3130A7BA23 / FEDERAL HOME LOAN BANK 3,53 0,40 1,2722 0,0107
E1MR34 / Emerson Electric Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,50 1,2617 1,2617
US46625HQW33 / JPMorgan Chase & Co. 3,48 0,38 1,2524 0,0104
US68389XCH61 / Oracle Corp 3,20 0,88 1,1530 0,0150
US3130AR4F50 / Federal Home Loan Banks 3,15 0,00 1,1330 0,0049
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 3,11 1,1207 1,1207
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,09 1,1121 1,1121
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 3,08 0,59 1,1104 0,0113
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 3,04 1,0953 1,0953
US30303M8M79 / Meta Platforms Inc 3,04 0,96 1,0947 0,0150
US907818ES36 / Union Pacific Corp. 3,02 0,23 1,0893 0,0072
US68389XCP87 / Oracle Corp 3,01 2,04 1,0825 0,0261
US87264AAV70 / T-MOBILE USA INC 4.75% 02/01/2028 3,00 1,0808 1,0808
US3130APKR52 / Federal Home Loan Banks 2,98 0,54 1,0736 0,0106
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 2,97 0,61 1,0698 0,0110
US3130ALS881 / Federal Home Loan Banks 2,95 0,54 1,0637 0,0101
US3130APKJ37 / Federal Home Loan Banks 2,94 0,58 1,0607 0,0110
US03027XBW92 / American Tower Corp 2,87 1,59 1,0343 0,0206
US3130APLH61 / Federal Home Loan Banks 2,86 1,24 1,0317 0,0169
US92343VGH15 / Verizon Communications Inc 2,84 1,43 1,0239 0,0188
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,83 1,0193 1,0193
US75513ECR09 / Raytheon Technologies Corp 2,81 1,52 1,0132 0,0195
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2,78 5,23 2,78 5,22 1,0030 0,0540
US67103HAL15 / O'Reilly Automotive Inc 2,73 1,56 0,9840 0,0195
US912810FP85 / Us Treasury Bond 5 3/8% Due 2/15/2031 2,69 0,64 0,9687 0,0103
US26441CBZ77 / Duke Energy Corp. 2,63 0,9476 0,9476
US46124HAG11 / Intuit, Inc. 2,59 -66,10 0,9335 -1,8075
US11135FBD24 / BROADCOM INC 5% 04/15/2030 2,55 0,95 0,9198 0,0126
US30303M8L96 / META PLATFORMS INC 2,55 0,9171 0,9171
US760759BC31 / Republic Services Inc 2,54 1,97 0,9143 0,0217
US682680BH51 / ONEOK Inc 2,53 0,9131 0,9131
US3130AQPA55 / Federal Home Loan Banks 2,48 0,20 0,8938 0,0057
US58013MFP41 / MCDONALD S CORP SR UNSECURED 07/27 3.5 2,47 0,65 0,8896 0,0097
US3130AQJQ71 / Federal Home Loan Banks 2,46 0,65 0,8871 0,0098
US3130AMGT34 / Federal Home Loan Banks 2,45 0,49 0,8839 0,0084
US94106LBT52 / WASTE MANAGEMENT INC 2,40 0,84 0,8657 0,0108
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKR15) 2,33 0,17 0,8395 0,0051
US67103HAJ68 / SR UNSECURED 04/30 4.2 2,30 1,68 0,8300 0,0171
US3130AQ3W11 / Federal Home Loan Banks 2,27 2,12 0,8166 0,0204
US458140AS90 / Intel Corp 2,24 0,04 0,8078 0,0041
US26138EAU38 / Keurig Dr Pepper Inc 2,18 0,65 0,7858 0,0084
US682680BE21 / ONEOK Inc 2,14 0,66 0,7700 0,0085
US20826FBF27 / CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.05000000 2,04 1,85 0,7349 0,0163
US91282CFT36 / United States Treasury Note/Bond 2,02 0,85 0,7274 0,0092
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,01 1,41 0,7238 0,0131
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJV46) 2,00 -0,15 0,7204 0,0024
US92343VDY74 / Verizon Communications Inc 2,00 0,50 0,7201 0,0065
US06051GFU85 / Bank of America Corp 2,00 0,10 0,7198 0,0037
US025816CA56 / American Express Co 2,00 0,05 0,7198 0,0033
US68389XBM65 / Oracle Corp. 1,96 0,61 0,7076 0,0075
US278865AV25 / Ecolab, Inc. 1,96 0,51 0,7068 0,0065
US26441CBT18 / Duke Energy Corp. 1,96 1,56 0,7048 0,0140
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) 1,95 0,99 0,7015 0,0098
US126650DJ69 / CVS Health Corp 1,92 1,80 0,6912 0,0150
US166764BL33 / Chevron Corpora Bond 1,85 0,27 0,6660 0,0048
US3130ATEN35 / Federal Home Loan Banks 1,78 0,11 0,6395 0,0033
US3130ARUT64 / Federal Home Loan Banks 1,51 0,00 0,5427 0,0023
US50077LAT35 / Kraft Heinz Foods Co 1,37 0,96 0,4928 0,0067
US91282CHH79 / United States Treasury Note/Bond 1,00 0,3607 0,3607
US548661DM66 / Lowe's Companies, Bond 0,99 0,51 0,3549 0,0031
US031162CJ71 / Amgen Inc. Bond 0,98 0,51 0,3536 0,0036
ADBE / Adobe Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 1,13 0,2587 0,0038
US67103HAG20 / O'Reilly Automotive Inc 0,68 0,74 0,2439 0,0028
US46625HRS12 / JPMorgan Chase & Co 0,63 0,32 0,2269 0,0016
US278865BE90 / Ecolab Inc 0,51 1,39 0,1846 0,0034
US91282CJK80 / US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 0,50 -0,20 0,1819 0,0007
US91282CFM82 / U.S. Treasury Notes 0,40 0,25 0,1454 0,0012
US002824BG43 / Abbott Laboratories 0,20 1,53 0,0718 0,0013