Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 114.499.503
Nuværende stillinger 136
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LKBAX - LKCM Balanced Fund har afsløret 136 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 114.499.503 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LKBAX - LKCM Balanced Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . LKBAX - LKCM Balanced Funds nye stillinger omfatter American Express Co. (US:US025816CW76) , Raytheon Technologies Corp (US:US75513ECR09) , Lowe's Companies, Bond (US:US548661DM66) , ONEOK Inc (US:US682680BK80) , and L3Harris Technologies Inc (US:US502431AQ20) .

LKBAX - LKCM Balanced Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,28 1,28 1,1197 0,8046
0,02 3,16 2,7533 0,7787
0,01 2,60 2,2670 0,7514
0,76 0,6628 0,6628
0,01 3,36 2,9256 0,6173
0,52 0,4515 0,4515
0,00 2,42 2,1063 0,3868
0,00 0,94 0,8156 0,3564
0,00 1,21 1,0502 0,2856
0,01 2,46 2,1411 0,1999
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,27 2,8515 -0,3760
0,00 0,69 0,6006 -0,3060
0,01 1,25 1,0849 -0,2402
0,00 0,99 0,8647 -0,2046
0,01 0,49 0,4247 -0,1986
0,00 0,63 0,5469 -0,1921
0,01 0,98 0,8523 -0,1905
0,01 1,31 1,1391 -0,1747
0,02 1,58 1,3769 -0,1710
0,01 0,99 0,8622 -0,1599
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 3,36 32,53 2,9256 0,6173
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 3,27 -7,62 2,8515 -0,3760
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 0,00 3,16 45,78 2,7533 0,7787
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 2,60 56,40 2,2670 0,7514
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,46 15,35 2,1411 0,1999
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 2,42 28,09 2,1063 0,3868
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -4,69 2,16 8,25 1,8858 0,0641
CTAS / Cintas Corporation 0,01 0,00 1,78 8,39 1,5536 0,0557
V / Visa Inc. 0,00 0,00 1,72 1,29 1,5005 -0,0479
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -11,94 1,71 4,08 1,4904 -0,0068
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 1,70 14,78 1,4829 0,1326
LIN / Linde plc 0,00 0,00 1,69 0,78 1,4718 -0,0553
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,65 0,00 1,4376 -0,0647
ALC / Alcon Inc. 0,02 0,00 1,58 -7,00 1,3769 -0,1710
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,00 1,57 13,40 1,3648 0,1065
WMT / Walmart Inc. 0,02 0,00 1,53 11,40 1,3291 0,0816
KO / The Coca-Cola Company 0,02 0,00 1,51 -1,17 1,3193 -0,0769
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 1,47 -3,85 1,2842 -0,1122
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,47 19,85 1,2786 0,1632
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 1,33 7,70 1,1582 0,0340
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 0,00 1,33 -4,33 1,1552 -0,1073
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,31 -9,36 1,1391 -0,1747
TRMB / Trimble Inc. 0,02 0,00 1,30 15,82 1,1354 0,1098
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,28 271,53 1,28 272,17 1,1197 0,8046
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 1,26 2,95 1,0937 -0,0171
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 0,00 1,25 -5,30 1,0906 -0,1132
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,25 -14,37 1,0849 -0,2402
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 1,24 1,56 1,0811 -0,0312
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,04 0,00 1,23 3,01 1,0760 -0,0156
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 1,22 -2,95 1,0614 -0,0824
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 1,21 9,90 1,0552 0,0521
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 1,21 43,62 1,0502 0,2856
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,00 1,20 -1,15 1,0468 -0,0604
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,00 1,18 0,26 1,0271 -0,0442
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 1,17 21,68 1,0224 0,1434
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,04 0,00 1,16 -3,34 1,0083 -0,0828
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,00 1,15 -3,70 0,9983 -0,0848
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 1,11 3,63 0,9714 -0,0081
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 1,10 28,52 0,9624 0,1798
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,01 0,00 1,07 2,60 0,9296 -0,0170
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,00 1,03 -4,63 0,8989 -0,0863
NEM / Newmont Corporation 0,02 0,00 1,03 20,73 0,8985 0,1201
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,99 1,53 0,8666 -0,0254
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 -8,82 0,99 -15,43 0,8647 -0,2046
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,99 -11,85 0,8622 -0,1599
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,98 -14,51 0,8523 -0,1905
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,97 6,25 0,8452 0,0138
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 16,00 0,94 85,71 0,8156 0,3564
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,92 2,44 0,8059 -0,0158
ADBE / Adobe Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 1,04 0,7600 -0,0264
US025816CW76 / American Express Co. 0,85 1,19 0,7404 -0,0246
US75513ECR09 / Raytheon Technologies Corp 0,82 1,49 0,7130 -0,0213
LMT / Lockheed Martin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 0,76 0,6908 -0,0260
US548661DM66 / Lowe's Companies, Bond 0,79 0,51 0,6868 -0,0281
US682680BK80 / ONEOK Inc 0,79 0,77 0,6843 -0,0257
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc 0,77 1,72 0,6720 -0,0186
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBT86) 0,77 1,32 0,6695 -0,0217
US883556CU41 / THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,77 1,32 0,6690 -0,0212
US760759BB57 / Republic Services Inc 0,77 0,92 0,6677 -0,0238
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 0,6628 0,6628
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,76 -11,95 0,6616 -0,1238
US68389XCP87 / Oracle Corp 0,75 2,04 0,6546 -0,0162
US26875PAU57 / EOG Resources Inc 0,75 1,08 0,6534 -0,0219
US229899AB55 / CULLEN/FROST BANKERS INC 0,74 -0,68 0,6411 -0,0338
US26138EAU38 / Keurig Dr Pepper Inc 0,74 0,68 0,6407 -0,0249
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,72 0,85 0,6237 -0,0227
IEX / IDEX Corporation 0,00 0,00 0,70 -2,90 0,6119 -0,0475
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -15,00 0,69 -30,75 0,6006 -0,3060
US26078JAD28 / DuPont de Nemours Inc 0,66 1,23 0,5751 -0,0191
US22160KAN54 / Costco Wholesale Corp 0,66 1,23 0,5736 -0,0187
US009158AY27 / Air Products and Chemicals Inc 0,65 0,93 0,5650 -0,0206
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,03 0,00 0,63 -12,19 0,5529 -0,1053
ACN / Accenture plc 0,00 -19,23 0,63 -22,69 0,5469 -0,1921
US03027XAK63 / American Tower Corp 3.375% 10/15/2026 Bond 0,63 0,64 0,5464 -0,0217
US00287YAY59 / AbbVie Inc 0,59 0,34 0,5179 -0,0218
US194162AN32 / Colgate-Palmolive Co 0,59 0,52 0,5102 -0,0206
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 0,69 0,5081 -0,0196
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 0,00 0,57 18,50 0,4973 0,0583
US46124HAF38 / Intuit, Inc. 0,57 0,53 0,4946 -0,0194
US031162DQ06 / Amgen Inc 0,57 23,04 0,4938 0,0746
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 1,27 0,4859 -0,0159
US023135CP90 / Amazon.com Inc 0,56 0,36 0,4857 -0,0205
US208251AE82 / Conoco Inc. 6.95% Notes 4/15/29 0,55 0,74 0,4778 -0,0183
FI / Fiserv, Inc. 0,00 24,00 0,53 -3,26 0,4657 -0,0372
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,53 -6,67 0,4638 -0,0561
US29379VCD38 / Enterprise Products Operating LLC 0,52 0,4515 0,4515
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,52 -6,51 0,4512 -0,0534
US892356AB23 / Tractor Supply Co 0,51 1,19 0,4451 -0,0142
US57636QAX25 / Mastercard, Inc. 0,51 1,19 0,4443 -0,0141
US94106LBT52 / WASTE MANAGEMENT INC 0,51 1,00 0,4418 -0,0163
US26441CBW47 / Duke Energy Corp 0,50 44,41 0,4393 0,1213
US67103HAJ68 / SR UNSECURED 04/30 4.2 0,50 1,64 0,4318 -0,0123
US25179MBF95 / Devon Energy Corp 0,49 0,82 0,4313 -0,0159
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 0,00 0,49 13,86 0,4304 0,0359
R1OP34 / Roper Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 1,23 0,4298 -0,0141
US278865AV25 / Ecolab, Inc. 0,49 0,41 0,4274 -0,0173
US94106LBS79 / WM 4.15 04/15/32 0,49 1,66 0,4266 -0,0122
US278865BP48 / ECOLAB INC 0,49 0,20 0,4265 -0,0182
US26441CBT18 / Duke Energy Corp. 0,49 1,66 0,4263 -0,0125
FTV / Fortive Corporation 0,01 0,00 0,49 -28,80 0,4247 -0,1986
US437076BT82 / Home Depot, Inc. (The) 0,49 0,83 0,4246 -0,0156
US92826CAL63 / Visa, Inc. 0,48 0,84 0,4209 -0,0148
US031162CJ71 / Amgen Inc. Bond 0,44 0,46 0,3850 -0,0151
US713448DN57 / PepsiCo Inc 0,43 0,71 0,3716 -0,0145
US30231GAT94 / Exxon Mobil Cor Bond 0,40 0,25 0,3459 -0,0145
US67066GAE44 / NVIDIA Corp. 0,40 0,51 0,3454 -0,0143
US166764BX70 / CHEVRON CORP NEW 1.995% 05/11/2027 0,39 1,05 0,3367 -0,0118
US002824BF69 / Abbott Laboratories 0,35 0,57 0,3085 -0,0131
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -25,00 0,35 -26,91 0,3007 -0,1297
US49456BAX91 / Kinder Morgan, Inc. 0,33 1,56 0,2847 -0,0081
US26442UAQ76 / Duke Energy Progress LLC 0,31 1,64 0,2700 -0,0078
US92826CAD48 / Visa Inc 0,30 0,34 0,2599 -0,0113
US46124HAG11 / Intuit, Inc. 0,29 1,79 0,2484 -0,0069
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,19 0,2235 -0,0076
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,19 0,2232 -0,0075
US20826FBF27 / CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.05000000 0,26 2,00 0,2222 -0,0059
US30303M8L96 / META PLATFORMS INC 0,25 0,79 0,2218 -0,0085
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 1,62 0,2189 -0,0068
US67103HAL15 / O'Reilly Automotive Inc 0,25 1,64 0,2164 -0,0063
US30303M8G02 / Meta Platforms, Inc. 0,25 0,41 0,2158 -0,0086
US023135BR65 / Amazon.com Inc 0,25 0,82 0,2152 -0,0075
US437076CW03 / HOME DEPOT INC 0,23 0,45 0,1967 -0,0074
US68389XCN30 / Oracle Corp 0,22 1,37 0,1935 -0,0063
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,1761 0,1761
US46625HRS12 / JPMorgan Chase & Co 0,20 0,51 0,1726 -0,0074
US02079KAC18 / Alphabet Inc. Bond 0,20 0,52 0,1705 -0,0065
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,66 0,1339 -0,0051
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,15 0,1317 0,1317
US023135CQ73 / AMAZON.COM INC 0,13 0,00 0,1113 -0,0046
US459200KY61 / International Business Machines Corp 0,13 1,63 0,1095 -0,0030
US49177JAH59 / Kenvue Inc 0,12 0,82 0,1078 -0,0038
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBJ49) 0,10 0,0884 0,0884
US29379VCC54 / Enterprise Products Operating LLC 0,10 0,00 0,0873 -0,0041
US87264AAV70 / T-MOBILE USA INC 4.75% 02/01/2028 0,10 0,00 0,0872 -0,0040
US87264ABD63 / CORP. NOTE 0,10 0,00 0,0863 -0,0035
US03027XCE85 / American Tower Corp. 0,08 1,30 0,0682 -0,0026