Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 61.183.675
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AQEIX - LKCM Aquinas Catholic Equity Fund har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 61.183.675 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AQEIX - LKCM Aquinas Catholic Equity Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Oracle Corporation (US:ORCL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Roper Technologies, Inc. (US:ROP) . AQEIX - LKCM Aquinas Catholic Equity Funds nye stillinger omfatter Constellation Energy Corporation (US:CEG) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,00 1,6374 1,6374
0,01 0,91 1,4931 1,4931
0,01 3,06 5,0089 1,3875
0,02 2,92 4,7831 1,0400
0,01 3,13 5,1282 0,9146
1,31 1,31 2,1410 0,7875
0,02 1,68 2,7442 0,2992
0,03 1,90 3,1085 0,2743
0,01 1,76 2,8722 0,2438
0,00 0,96 1,5710 0,2368
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,94 1,5356 -0,8767
0,00 1,40 2,2939 -0,7897
0,03 0,65 1,0563 -0,6515
0,01 0,91 1,4847 -0,5212
0,01 1,32 2,1608 -0,4284
0,01 1,64 2,6860 -0,3826
0,00 2,27 3,7105 -0,3620
0,01 0,95 1,5518 -0,3549
0,03 0,80 1,3014 -0,3132
0,01 1,56 2,5521 -0,2912
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -3,08 3,13 28,40 5,1282 0,9146
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -6,67 3,06 45,92 5,0089 1,3875
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -7,50 2,92 34,84 4,7831 1,0400
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -9,68 2,47 2,96 4,0375 -0,1016
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 2,27 -3,86 3,7105 -0,3620
SYK / Stryker Corporation 0,01 0,00 2,18 6,25 3,5609 0,0254
TRMB / Trimble Inc. 0,03 0,00 1,90 15,72 3,1085 0,2743
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,76 15,31 2,8722 0,2438
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 0,00 1,72 -1,66 2,8095 -0,2055
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 0,00 1,68 18,45 2,7442 0,2992
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,64 -7,65 2,6860 -0,3826
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 0,00 1,56 -5,29 2,5521 -0,2912
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 1,54 2,88 2,5151 -0,0633
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -4,76 1,51 14,19 2,4629 0,1858
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,47 0,07 2,4000 -0,1315
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 1,43 0,85 2,3425 -0,1080
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -25,00 1,40 -21,51 2,2939 -0,7897
ECL / Ecolab Inc. 0,01 0,00 1,35 6,31 2,2046 0,0157
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 0,00 1,34 0,23 2,1874 -0,1154
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 1,32 -11,94 2,1608 -0,4284
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,31 66,92 1,31 67,05 2,1410 0,7875
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 0,00 1,28 6,38 2,1017 0,0165
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,04 0,00 1,28 5,79 2,0947 0,0038
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,03 0,00 1,23 -1,75 2,0166 -0,1494
ALC / Alcon Inc. 0,01 0,00 1,19 -7,03 1,9503 -0,2627
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 1,10 14,75 1,7967 0,1454
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 1,00 1,6374 1,6374
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 0,00 0,99 4,97 1,6266 -0,0073
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,00 0,96 24,22 1,5710 0,2368
FI / Fiserv, Inc. 0,01 10,00 0,95 -14,13 1,5518 -0,3549
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 0,00 0,94 12,53 1,5435 0,0961
LIN / Linde plc 0,00 -33,33 0,94 -32,81 1,5356 -0,8767
IEX / IDEX Corporation 0,01 0,00 0,93 -3,02 1,5228 -0,1335
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,91 1,4931 1,4931
KEX / Kirby Corporation 0,01 -30,43 0,91 -21,88 1,4847 -0,5212
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,03 0,00 0,83 -3,39 1,3525 -0,1248
PR / Permian Resources Corporation 0,06 0,00 0,82 -1,68 1,3373 -0,0977
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,03 0,00 0,81 3,06 1,3231 -0,0318
DVN / Devon Energy Corporation 0,03 0,00 0,80 -14,97 1,3014 -0,3132
MAT / Mattel, Inc. 0,04 0,00 0,79 1,42 1,2908 -0,0513
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 0,00 0,69 -14,02 1,1243 -0,2562
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 0,00 0,69 -8,18 1,1225 -0,1672
KHC / The Kraft Heinz Company 0,03 -23,08 0,65 -34,72 1,0563 -0,6515
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,62 -0,32 1,0115 -0,0591
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 0,00 0,51 2,80 0,8414 -0,0234
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 0,00 0,44 14,14 0,7275 0,0544