Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 166.219.702
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSILX - Litman Gregory Masters International Fund Institutional Class har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 166.219.702 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSILX - Litman Gregory Masters International Fund Institutional Classs største beholdninger er ASML Holding N.V. (NL:ASML) , SAP SE (DE:SAP) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Société Générale Société anonyme (DE:SGE) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) . MSILX - Litman Gregory Masters International Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Astrazeneca plc (CH:AZN) , Marks Electrical Group PLC (GB:MRK) , STMicroelectronics N.V. (FR:STMPA) , Kerry Group PLC (IE:KYGA) , and Erste Group Bank AG (AT:EBS) .

MSILX - Litman Gregory Masters International Fund Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 5,58 3,3132 1,8105
0,02 2,87 1,7036 1,7036
0,02 2,59 1,5352 1,5352
0,08 2,50 1,4856 1,4856
0,02 2,27 1,3485 1,3485
0,01 9,34 5,5431 1,3046
0,03 2,15 1,2746 1,2746
0,02 2,13 1,2647 1,2647
0,03 2,08 1,2344 1,2344
0,01 2,06 1,2212 1,2212
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,53 1,5027 -2,5040
0,05 1,35 0,8032 -1,8399
0,04 2,38 1,4101 -1,6157
0,09 1,02 0,6044 -1,4882
0,06 1,56 0,9239 -1,3954
0,21 0,88 0,5225 -1,2317
0,03 2,04 1,2118 -1,1791
0,57 2,23 1,3208 -1,0401
0,01 3,49 2,0678 -0,9514
0,02 1,78 1,0561 -0,9360
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 16,93 9,34 41,60 5,5431 1,3046
SAP / SAP SE 0,02 -18,76 6,94 -6,83 4,1169 -0,6676
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,17 -16,91 6,21 7,63 3,6842 -0,0224
SGE / Société Générale Société anonyme 0,33 634,75 5,58 120,45 3,3132 1,8105
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -17,07 4,51 11,12 2,6747 0,0683
PHOE1 / Phoenix Holdings Ltd/The 0,14 -16,72 4,20 29,89 2,4904 0,4142
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -17,32 4,09 -16,70 2,4269 -0,7272
6532 / Baycurrent, Inc. 0,08 -33,76 4,01 -21,52 2,3777 -0,9023
TYNPF / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,10 -16,60 3,85 4,17 2,2851 -0,0898
TASE / The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. 0,19 -22,07 3,69 27,97 2,1907 0,3374
CRL / Creightons Plc 0,13 31,02 3,49 91,19 2,0728 0,8989
AON / Aon plc 0,01 -17,05 3,49 -25,85 2,0678 -0,9514
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,07 25,06 3,39 47,35 2,0110 0,5335
BANB / Bachem Holding AG 0,05 -16,71 3,34 3,44 1,9820 -0,0924
SHOP / Shopify Inc. 0,03 -17,07 3,19 0,31 1,8943 -0,1507
THEON / Theon International Plc 0,08 -40,74 2,94 -17,42 1,7462 -0,5433
AZN / Astrazeneca plc 0,02 2,87 1,7036 1,7036
NU / Nu Holdings Ltd. 0,20 -17,10 2,75 11,09 1,6338 0,0413
CON / Continental Aktiengesellschaft 0,03 7,16 2,72 64,89 1,6164 0,7574
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,02 2,59 1,5352 1,5352
SGE / Société Générale Société anonyme 0,04 -88,94 2,53 -59,39 1,5027 -2,5040
STMPA / STMicroelectronics N.V. 0,08 2,50 1,4856 1,4856
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -62,93 2,38 -49,55 1,4101 -1,6157
TKY / Tokyo Electron Limited 0,01 10,54 2,30 54,47 1,3629 0,4078
KER / Kering SA 0,01 -38,07 2,29 -34,90 1,3569 -0,8996
KYGA / Kerry Group PLC 0,02 2,27 1,3485 1,3485
GLEN / Glencore plc 0,57 -42,87 2,23 -39,43 1,3208 -1,0401
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,03 -16,71 2,21 -5,85 1,3086 -0,1958
EBS / Erste Group Bank AG 0,03 2,15 1,2746 1,2746
PUB / Pancontinental Energy NL 0,02 2,13 1,2647 1,2647
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,03 2,08 1,2344 1,2344
ROG / Roche Holding AG 0,01 2,06 1,2212 1,2212
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,03 -45,05 2,04 -45,14 1,2118 -1,1791
CNH / CNH Industrial N.V. 0,15 -39,86 2,00 -36,53 1,1844 -0,8360
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 13,28 1,98 2,74 1,1772 -0,0634
CQB0 / Breedon Group plc 0,37 -16,72 1,98 -24,11 1,1749 -0,5012
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,02 1,93 1,1436 1,1436
LX6 / Austal Limited 0,47 -50,02 1,92 -21,45 1,1413 -0,4315
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,03 -24,86 1,90 -26,68 1,1254 -0,5360
PRY / Tion Renewables AG 0,03 1,90 1,1244 1,1244
INPST / InPost S.A. 0,11 1,87 1,1104 1,1104
TITC / Titan S.A. 0,04 -16,71 1,87 -17,86 1,1080 -0,3524
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -57,90 1,82 -41,27 1,0793 -0,9104
1N8 / Adyen N.V. 0,00 1,82 1,0785 1,0785
BNP / BNP Paribas SA 0,02 -46,97 1,78 -42,60 1,0561 -0,9360
SHEL / Shell plc 0,05 1,75 1,0390 1,0390
IEA / Informa plc 0,16 1,73 1,0235 1,0235
BEAN / BELIMO Holding AG 0,00 -16,66 1,72 38,65 1,0219 0,2240
RY4C / Ryanair Holdings plc 0,06 1,63 0,9643 0,9643
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,63 0,9642 0,9642
QJQ / ISS A/S 0,06 -64,56 1,56 -56,87 0,9239 -1,3954
IJF / ICON Public Limited Company 0,01 -16,70 1,54 -30,76 0,9161 -0,5164
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 0,06 1,53 0,9074 0,9074
ADS / adidas AG 0,01 -18,75 1,51 -19,05 0,8978 -0,3032
CA / Carrefour SA 0,10 1,48 0,8769 0,8769
PUIG / Puig Brands, S.A. 0,07 1,45 0,8607 0,8607
CPR / Davide Campari-Milano N.V. 0,21 -16,72 1,43 -4,53 0,8511 -0,1137
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,05 -73,90 1,35 -67,11 0,8032 -1,8399
DGE / Diageo plc 0,05 -34,58 1,27 -36,83 0,7533 -0,5376
RI / Pernod Ricard SA 0,01 1,26 0,7491 0,7491
CAP / Capgemini SE 0,01 -47,92 1,24 -40,37 0,7366 -0,6001
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,02 -59,57 1,13 -52,30 0,6721 -0,8523
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,09 -72,19 1,02 -68,74 0,6044 -1,4882
D8Y / Sandoz Group AG 0,02 0,91 0,5375 0,5375
WLN / Worldline SA 0,21 -52,81 0,88 -67,78 0,5225 -1,2317
PRX / Prosus N.V. 0,01 -50,00 0,80 -39,94 0,4732 -0,3794
2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,06 -54,06 0,79 -52,01 0,4670 -0,5864
ALV / Allianz SE 0,00 -53,74 0,68 -50,80 0,4011 -0,4815
LLOY / Lloyds Banking Group plc 0,55 -64,26 0,58 -59,70 0,3454 -0,5825
RNO / Renault SA 0,00 0,12 0,0715 0,0715
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,09 -89,53 0,09 -89,60 0,0532 -0,4972