Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 166.219.702
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSILX - Litman Gregory Masters International Fund Institutional Class har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 166.219.702 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSILX - Litman Gregory Masters International Fund Institutional Classs største beholdninger er ASML Holding N.V. (US:ASMLF) , SAP SE (CH:000345952) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Société Générale Société anonyme (FR:GLE) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) . MSILX - Litman Gregory Masters International Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Astrazeneca plc (CH:AZN) , Marks Electrical Group PLC (GB:MRK) , STMicroelectronics N.V. (MX:STM1 N) , Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KRYAY) , and Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EBKDY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 5,58 3,3132 1,8105
0,02 2,87 1,7036 1,7036
0,02 2,59 1,5352 1,5352
0,08 2,50 1,4856 1,4856
0,02 2,27 1,3485 1,3485
0,01 9,34 5,5431 1,3046
0,03 2,15 1,2746 1,2746
0,02 2,13 1,2647 1,2647
0,03 2,08 1,2344 1,2344
0,01 2,06 1,2212 1,2212
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,53 1,5027 -2,5040
0,05 1,35 0,8032 -1,8399
0,04 2,38 1,4101 -1,6157
0,09 1,02 0,6044 -1,4882
0,06 1,56 0,9239 -1,3954
0,21 0,88 0,5225 -1,2317
0,03 2,04 1,2118 -1,1791
0,57 2,23 1,3208 -1,0401
0,01 3,49 2,0678 -0,9514
0,02 1,78 1,0561 -0,9360
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,01 16,93 9,34 41,60 5,5431 1,3046
000345952 / SAP SE 0,02 -18,76 6,94 -6,83 4,1169 -0,6676
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,17 -16,91 6,21 7,63 3,6842 -0,0224
GLE / Société Générale Société anonyme 0,33 634,75 5,58 120,45 3,3132 1,8105
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -17,07 4,51 11,12 2,6747 0,0683
PHOE1 / Phoenix Holdings Ltd/The 0,14 -16,72 4,20 29,89 2,4904 0,4142
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -17,32 4,09 -16,70 2,4269 -0,7272
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,08 -33,76 4,01 -21,52 2,3777 -0,9023
TYNPF / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,10 -16,60 3,85 4,17 2,2851 -0,0898
TASE / The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. 0,19 -22,07 3,69 27,97 2,1907 0,3374
CRL / Potter & Moore Plc 0,13 31,02 3,49 91,19 2,0728 0,8989
AON / Aon plc 0,01 -17,05 3,49 -25,85 2,0678 -0,9514
DTRUY / Daimler Truck Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 25,06 3,39 47,35 2,0110 0,5335
BANB / Bachem Holding AG 0,05 -16,71 3,34 3,44 1,9820 -0,0924
SHOP / Shopify Inc. 0,03 -17,07 3,19 0,31 1,8943 -0,1507
THEON / Theon International Plc 0,08 -40,74 2,94 -17,42 1,7462 -0,5433
AZN / Astrazeneca plc 0,02 2,87 1,7036 1,7036
NU / Nu Holdings Ltd. 0,20 -17,10 2,75 11,09 1,6338 0,0413
1CON / Continental Aktiengesellschaft 0,03 7,16 2,72 64,89 1,6164 0,7574
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,02 2,59 1,5352 1,5352
GLE / Société Générale Société anonyme 0,04 -88,94 2,53 -59,39 1,5027 -2,5040
STM1 N / STMicroelectronics N.V. 0,08 2,50 1,4856 1,4856
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -62,93 2,38 -49,55 1,4101 -1,6157
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 10,54 2,30 54,47 1,3629 0,4078
PPRUY / Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -38,07 2,29 -34,90 1,3569 -0,8996
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,27 1,3485 1,3485
GLCNF / Glencore plc 0,57 -42,87 2,23 -39,43 1,3208 -1,0401
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,03 -16,71 2,21 -5,85 1,3086 -0,1958
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,15 1,2746 1,2746
PUB / Pancontinental Energy NL 0,02 2,13 1,2647 1,2647
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,03 2,08 1,2344 1,2344
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,06 1,2212 1,2212
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -45,05 2,04 -45,14 1,2118 -1,1791
CNHI / CNH Industrial N.V. 0,15 -39,86 2,00 -36,53 1,1844 -0,8360
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 13,28 1,98 2,74 1,1772 -0,0634
CQB0 / Breedon Group plc 0,37 -16,72 1,98 -24,11 1,1749 -0,5012
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,02 1,93 1,1436 1,1436
LX6 / Austal Limited 0,47 -50,02 1,92 -21,45 1,1413 -0,4315
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,03 -24,86 1,90 -26,68 1,1254 -0,5360
PRY / Tion Renewables AG 0,03 1,90 1,1244 1,1244
INPST / InPost S.A. 0,11 1,87 1,1104 1,1104
TCJ / Titan S.A. 0,04 -16,71 1,87 -17,86 1,1080 -0,3524
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -57,90 1,82 -41,27 1,0793 -0,9104
1N8 / Adyen N.V. 0,00 1,82 1,0785 1,0785
BNP / BNP Paribas SA 0,02 -46,97 1,78 -42,60 1,0561 -0,9360
RYDAF / Shell plc 0,05 1,75 1,0390 1,0390
IEA / Informa plc 0,16 1,73 1,0235 1,0235
BEAN / BELIMO Holding AG 0,00 -16,66 1,72 38,65 1,0219 0,2240
RYAOF / Ryanair Holdings plc 0,06 1,63 0,9643 0,9643
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,63 0,9642 0,9642
QJQ / ISS A/S 0,06 -64,56 1,56 -56,87 0,9239 -1,3954
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 -16,70 1,54 -30,76 0,9161 -0,5164
PHIAA / Koninklijke Philips N.V. 0,06 1,53 0,9074 0,9074
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -18,75 1,51 -19,05 0,8978 -0,3032
CA N / Carrefour SA 0,10 1,48 0,8769 0,8769
PUIGF / Puig Brands, S.A. 0,07 1,45 0,8607 0,8607
DVDCF / Davide Campari-Milano N.V. 0,21 -16,72 1,43 -4,53 0,8511 -0,1137
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,05 -73,90 1,35 -67,11 0,8032 -1,8399
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -34,58 1,27 -36,83 0,7533 -0,5376
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,26 0,7491 0,7491
CAP / Capgemini SE 0,01 -47,92 1,24 -40,37 0,7366 -0,6001
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,02 -59,57 1,13 -52,30 0,6721 -0,8523
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,09 -72,19 1,02 -68,74 0,6044 -1,4882
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,91 0,5375 0,5375
WLN / Worldline SA 0,21 -52,81 0,88 -67,78 0,5225 -1,2317
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -50,00 0,80 -39,94 0,4732 -0,3794
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,06 -54,06 0,79 -52,01 0,4670 -0,5864
ALV / Allianz SE 0,00 -53,74 0,68 -50,80 0,4011 -0,4815
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 -64,26 0,58 -59,70 0,3454 -0,5825
RNO / Renault SA 0,00 0,12 0,0715 0,0715
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,09 -89,53 0,09 -89,60 0,0532 -0,4972