Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 18.364.829
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSSFX - Litman Gregory Masters Smaller Companies Fund Institutional Class har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.364.829 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSSFX - Litman Gregory Masters Smaller Companies Fund Institutional Classs største beholdninger er Compass Minerals International, Inc. (US:CMP) , Viasat, Inc. (US:VSAT) , GP Strategies Corp. (US:GPX) , Macquarie Infrastructure Holdings LLC - Units (US:MIC) , and Millicom International Cellular S.A. (US:TIGO) . MSSFX - Litman Gregory Masters Smaller Companies Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter StoneX Group Inc. (US:SNEX) , Ecovyst Inc. (US:ECVT) , CACI International Inc (US:CACI) , Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , and Progress Software Corporation (US:PRGS) .

MSSFX - Litman Gregory Masters Smaller Companies Fund Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,00 10,8701 10,8701
0,01 0,56 3,0657 3,0657
0,03 0,28 1,5203 1,5203
0,00 0,25 1,3702 1,3702
0,02 1,19 6,4976 1,3607
0,00 0,22 1,1999 1,1999
0,01 0,22 1,1995 1,1995
0,00 0,13 0,6999 0,6999
0,03 1,03 5,6203 0,5907
0,01 0,46 2,5108 0,5665
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,4122
0,00 0,00 -1,9624
0,02 0,27 1,4895 -1,4926
0,00 0,00 -0,8916
0,00 0,00 -0,5949
0,01 0,48 2,6386 -0,5649
0,01 0,34 1,8524 -0,5600
0,02 0,61 3,2991 -0,5391
0,02 0,35 1,9025 -0,5081
0,00 0,20 1,0765 -0,4947
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-11-27 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,00 10,8701 10,8701
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,02 0,00 1,19 21,76 6,4976 1,3607
VSAT / Viasat, Inc. 0,03 20,00 1,03 7,51 5,6203 0,5907
GPX / GP Strategies Corp. 0,07 -19,59 0,69 -9,66 3,7735 -0,2466
MIC / Macquarie Infrastructure Holdings LLC - Units 0,02 0,00 0,61 -12,41 3,3106 -0,3261
TIGO / Millicom International Cellular S.A. 0,02 -28,55 0,61 -17,35 3,2991 -0,5391
NCR / NCR Corp. 0,03 -14,29 0,60 9,74 3,2522 0,3953
SNEX / StoneX Group Inc. 0,01 0,56 3,0657 3,0657
US7846351044 / SPX Corp 0,01 0,00 0,55 12,65 3,0107 0,4397
HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. 0,02 -7,44 0,54 0,75 2,9379 0,1315
FARO / FARO Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,52 13,67 2,8592 0,4403
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,04 -12,68 0,52 18,81 2,8238 0,5330
OFIX / Orthofix Medical Inc. 0,02 0,00 0,51 -2,67 2,7814 0,0304
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,01 -26,25 0,48 -20,66 2,6386 -0,5649
MGLN / Magellan Health Inc 0,01 19,70 0,46 24,32 2,5108 0,5665
US98212B1035 / WPX Energy, Inc. 0,09 34,44 0,44 3,30 2,3883 0,1620
EQC / Equity Commonwealth 0,02 38,38 0,44 14,66 2,3868 0,3794
CHNG / Change Healthcare Inc 0,03 -1,94 0,39 27,10 2,1510 0,5214
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -9,41 0,39 -16,27 2,1305 -0,3186
/ Norbord Inc. 0,01 -28,24 0,37 -7,21 2,0329 -0,0754
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,01 -13,01 0,36 -13,59 1,9403 -0,2224
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,01 -20,68 0,36 -8,74 1,9356 -0,1070
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,01 5,26 0,35 -14,90 1,9288 -0,2544
CHWY / Chewy, Inc. 0,01 -29,63 0,35 -13,73 1,9191 -0,2203
DBX / Dropbox, Inc. 0,02 -14,14 0,35 -23,97 1,9025 -0,5081
ASGN / ASGN Incorporated 0,01 -22,46 0,34 -26,09 1,8524 -0,5600
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,01 -13,40 0,33 4,73 1,8134 0,1481
BRKS / Brooks Automation, Inc. 0,01 -25,38 0,30 -22,05 1,6229 -0,3789
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,01 -12,28 0,29 -19,72 1,5758 -0,3169
ECVT / Ecovyst Inc. 0,03 0,28 1,5203 1,5203
SSP / The E.W. Scripps Company 0,02 -63,23 0,27 -51,94 1,4895 -1,4926
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,01 39,10 0,26 28,92 1,4343 0,3618
CACI / CACI International Inc 0,00 0,25 1,3702 1,3702
US3024451011 / FLIR Systems, Inc. 0,01 -5,06 0,24 -16,31 1,2890 -0,1899
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,22 1,1999 1,1999
PRGS / Progress Software Corporation 0,01 0,22 1,1995 1,1995
WEX / WEX Inc. 0,00 -21,70 0,20 -34,11 1,0765 -0,4947
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,01 -2,21 0,19 -7,00 1,0180 -0,0344
STGW / Stagwell Inc. 0,10 -1,15 0,17 -23,29 0,9154 -0,2361
JBL / Jabil Inc. 0,00 0,13 0,6999 0,6999
OLN / Olin Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8916
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9624
DISCK / Warner Bros.Discovery Inc - Series C 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5949
00B5M6XQ7 / INTL FCStone Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,4122