Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.541.947
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WEED - Roundhill Cannabis ETF har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.541.947 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WEED - Roundhill Cannabis ETFs største beholdninger er Curaleaf Holdings, Inc. (US:CURLF) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,81 75,0279 75,0279
0,07 1,8941 1,8941
0,80 0,67 18,0212 0,5154
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,06 -1,5904 -1,5904
-0,06 -1,4868 -1,4868
-0,06 -1,4844 -1,4844
0,16 0,16 4,2568 -1,1010
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PU59) 2,81 75,0279 75,0279
CURLF / Curaleaf Holdings, Inc. 0,80 10,56 0,67 0,90 18,0212 0,5154
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,16 -22,18 0,16 -22,06 4,2568 -1,1010
GREEN THUMB INDUSTRIES INC SWAP / DE (N/A) 0,07 1,8941 1,8941
TRULIEVE CANNABIS CORP SWAP / DE (N/A) -0,06 -1,4844 -1,4844
VERANO HOLDINGS CORP SWAP / DE (N/A) -0,06 -1,4868 -1,4868
CRESCO LABS INC-SUBORDINATE SWAP / DE (N/A) -0,06 -1,5904 -1,5904