Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.404.711.234 |
| Nuværende stillinger | 298 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP T. Rowe Price Structured Mid-Cap Growth Fund Standard Class har afsløret 298 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.404.711.234 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP T. Rowe Price Structured Mid-Cap Growth Fund Standard Classs største beholdninger er Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Vistra Corp. (US:VST) , Cencora, Inc. (US:COR) , and Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) . LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP T. Rowe Price Structured Mid-Cap Growth Fund Standard Classs nye stillinger omfatter Flutter Entertainment plc (US:FLUT) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , Talen Energy Corporation (US:TLNE) , and Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,18 | 33,09 | 2,4053 | 1,8293 |
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,11 | 33,29 | 2,4193 | 1,3591 |
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,06 | 18,00 | 1,3085 | 1,3085 |
| CVNA / Carvana Co. | 0,06 | 20,15 | 1,4645 | 1,1510 |
| VST / Vistra Corp. | 0,16 | 31,11 | 2,2609 | 0,9503 |
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,05 | 18,26 | 1,3273 | 0,8907 |
| RBLX / Roblox Corporation | 0,25 | 26,06 | 1,8943 | 0,8859 |
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,10 | 27,14 | 1,9726 | 0,8288 |
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,18 | 22,91 | 1,6652 | 0,7597 |
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,05 | 7,65 | 0,5561 | 0,5561 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | -5,8108 | |
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,19 | 2,66 | 0,1932 | -0,7712 |
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,02 | 5,46 | 0,3971 | -0,5998 |
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,06 | 9,15 | 0,6653 | -0,5475 |
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,11 | 18,73 | 1,3614 | -0,4692 |
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,04 | 13,02 | 0,9463 | -0,4649 |
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | 1,33 | 0,0968 | -0,3716 |
| VNOM / Viper Energy, Inc. | 0,19 | 7,07 | 0,5138 | -0,3388 |
| IT / Gartner, Inc. | 0,03 | 12,49 | 0,9078 | -0,3335 |
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,05 | 4,00 | 0,2906 | -0,2809 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Δ Aktier (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,11 | 72,56 | 33,29 | 163,03 | 2,4193 | 1,3591 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,18 | 235,47 | 33,09 | 381,35 | 2,4053 | 1,8293 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,16 | 20,50 | 31,11 | 98,85 | 2,2609 | 0,9503 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,10 | 1,35 | 30,27 | 9,28 | 2,1999 | -0,1205 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,10 | 69,83 | 27,14 | 98,78 | 1,9726 | 0,8288 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,14 | -12,17 | 26,68 | 52,62 | 1,9388 | 0,4745 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,25 | 19,97 | 26,06 | 116,54 | 1,8943 | 0,8859 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,03 | 0,01 | 25,67 | 57,44 | 1,8657 | 0,4997 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,18 | 19,19 | 22,91 | 111,97 | 1,6652 | 0,7597 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,50 | 130,49 | 21,13 | 24,83 | 1,5359 | 0,1176 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,04 | -2,07 | 21,04 | 7,97 | 1,5291 | -0,1034 | |||
| CVNA / Carvana Co. | 0,06 | 234,08 | 20,15 | 438,48 | 1,4645 | 1,1510 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,11 | -1,28 | 18,73 | -14,28 | 1,3614 | -0,4692 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,01 | 17,13 | 18,29 | 16,10 | 1,3290 | 0,0096 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,05 | 135,61 | 18,26 | 250,50 | 1,3273 | 0,8907 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,06 | 18,00 | 1,3085 | 1,3085 | |||||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,05 | 3,16 | 17,27 | 24,57 | 1,2553 | 0,0938 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,03 | -19,58 | 17,04 | 2,70 | 1,2382 | -0,1515 | |||
| HEI / HEICO Corporation | 0,05 | 6,35 | 15,87 | 30,55 | 1,1536 | 0,1351 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,04 | 25,05 | 14,65 | 43,33 | 1,0650 | 0,2085 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,05 | 3,34 | 14,58 | 28,48 | 1,0599 | 0,1090 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,02 | -10,40 | 14,55 | 12,99 | 1,0574 | -0,0213 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,08 | -3,62 | 14,29 | 13,87 | 1,0385 | -0,0128 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,19 | -7,52 | 13,90 | 21,66 | 1,0100 | 0,0531 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,09 | 24,06 | 13,29 | 43,72 | 0,9658 | 0,1912 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,15 | 44,60 | 13,22 | 84,85 | 0,9605 | 0,3615 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,02 | -0,83 | 13,14 | -3,37 | 0,9553 | -0,1843 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,07 | 6,85 | 13,14 | 6,80 | 0,9551 | -0,0757 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,05 | 28,68 | 13,14 | 28,98 | 0,9549 | 0,1015 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,04 | -26,15 | 13,02 | -22,71 | 0,9463 | -0,4649 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,04 | -13,83 | 12,71 | 36,34 | 0,9241 | 0,1428 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,03 | -12,46 | 12,49 | -15,70 | 0,9078 | -0,3335 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,40 | -10,42 | 12,07 | 22,38 | 0,8772 | 0,0510 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,07 | 0,00 | 11,89 | 21,94 | 0,8645 | 0,0473 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,07 | 21,68 | 11,68 | 45,36 | 0,8486 | 0,1757 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,05 | 0,00 | 11,66 | 5,23 | 0,8478 | -0,0808 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,02 | 0,00 | 11,48 | 1,99 | 0,8342 | -0,1086 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,05 | 134,61 | 11,47 | 146,15 | 0,8339 | 0,4434 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,02 | 18,71 | 10,89 | 97,51 | 0,7911 | 0,3294 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,08 | -30,75 | 10,64 | -6,25 | 0,7735 | -0,1775 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,02 | 8,29 | 10,59 | 10,43 | 0,7699 | -0,0338 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,24 | 33,05 | 10,48 | 71,83 | 0,7613 | 0,2506 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,03 | 0,00 | 10,42 | -4,84 | 0,7573 | -0,1601 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,19 | -6,52 | 10,22 | -10,47 | 0,7429 | -0,2135 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,04 | -7,54 | 9,98 | -9,75 | 0,7254 | -0,2011 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,06 | -35,54 | 9,15 | -36,77 | 0,6653 | -0,5475 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,25 | -10,31 | 9,10 | 3,76 | 0,6613 | -0,0734 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,04 | 100,52 | 9,06 | 151,99 | 0,6588 | 0,3575 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,12 | 5,19 | 9,04 | 23,75 | 0,6571 | 0,0451 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,07 | -7,62 | 9,02 | -7,76 | 0,6553 | -0,1637 | |||
| RDDT / Reddit, Inc. | 0,05 | 414,21 | 8,15 | 638,13 | 0,5923 | 0,4998 | |||
| TOST / Toast, Inc. | 0,18 | 14,15 | 8,02 | 52,41 | 0,5832 | 0,1421 | |||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,02 | 95,02 | 7,92 | 157,51 | 0,5754 | 0,3178 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,02 | 2,20 | 7,81 | 22,29 | 0,5674 | 0,0325 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,05 | 7,65 | 0,5561 | 0,5561 | |||||
| LII / Lennox International Inc. | 0,01 | 0,00 | 7,31 | 2,21 | 0,5312 | -0,0678 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,05 | 0,00 | 7,29 | -5,72 | 0,5297 | -0,1179 | |||
| VNOM / Viper Energy, Inc. | 0,19 | -17,75 | 7,07 | -30,53 | 0,5138 | -0,3388 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,10 | 9,19 | 6,75 | 36,51 | 0,4903 | 0,0763 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,06 | -8,71 | 6,73 | -9,10 | 0,4893 | -0,1312 | |||
| DATABRICKS INC. / EP (000000000) | 0,06 | 6,69 | 0,4866 | 0,4866 | |||||
| DATABRICKS INC. / EP (000000000) | 0,06 | 6,69 | 0,4866 | 0,4866 | |||||
| Viking Holdings Ltd / EC (BMG93A5A1010) | 0,13 | 248,28 | 6,68 | 367,11 | 0,4852 | 0,3654 | |||
| Viking Holdings Ltd / EC (BMG93A5A1010) | 0,13 | 248,28 | 6,68 | 367,11 | 0,4852 | 0,3654 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,04 | -0,21 | 6,56 | 750,19 | 0,4764 | 0,3921 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,06 | -15,58 | 6,53 | -22,18 | 0,4749 | -0,2285 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,01 | -15,13 | 6,53 | 8,33 | 0,4748 | -0,0304 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,04 | -26,81 | 6,47 | -26,57 | 0,4702 | -0,2678 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,05 | 25,77 | 6,45 | 52,28 | 0,4686 | 0,1139 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,03 | -8,79 | 6,43 | 2,59 | 0,4671 | -0,0578 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,12 | 13,37 | 6,42 | 32,75 | 0,4667 | 0,0615 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,02 | 16,28 | 6,27 | 73,59 | 0,4554 | 0,1530 | |||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,06 | 204,43 | 6,22 | 301,74 | 0,4520 | 0,3223 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,18 | 14,11 | 0,4492 | -0,0045 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,04 | 3,26 | 5,66 | 1,84 | 0,4111 | -0,0542 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,06 | 61,61 | 5,63 | 263,57 | 0,4091 | 0,2794 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,02 | -77,44 | 5,46 | -54,09 | 0,3971 | -0,5998 | |||
| CLS / Celestica Inc. | 0,03 | 239,22 | 5,40 | 572,60 | 0,3926 | 0,3252 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,03 | -16,19 | 5,26 | -6,80 | 0,3827 | -0,0905 | |||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,03 | 265,14 | 5,25 | 334,80 | 0,3815 | 0,2803 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,02 | -8,43 | 5,22 | 5,54 | 0,3795 | -0,0350 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,04 | 76,60 | 5,21 | 88,39 | 0,3786 | 0,1469 | |||
| IOT / Samsara Inc. | 0,13 | 213,70 | 5,20 | 225,59 | 0,3782 | 0,2443 | |||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,17 | 46,94 | 5,18 | 22,66 | 0,3761 | 0,0226 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,05 | -18,83 | 5,17 | -27,67 | 0,3761 | -0,2232 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,01 | -23,20 | 5,17 | -9,72 | 0,3760 | -0,1040 | |||
| RKLB / Rocket Lab Corporation | 0,14 | 5,14 | 0,3739 | 0,3739 | |||||
| PEN / Penumbra, Inc. | 0,02 | 42,06 | 5,14 | 36,34 | 0,3736 | 0,0577 | |||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,05 | 59,61 | 5,13 | 80,20 | 0,3732 | 0,1344 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,03 | 60,11 | 5,09 | 78,44 | 0,3699 | 0,1309 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,26 | 39,49 | 5,09 | 33,74 | 0,3697 | 0,0510 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,04 | -14,06 | 5,08 | -2,35 | 0,3691 | -0,0665 | |||
| TLNE / Talen Energy Corporation | 0,02 | 5,07 | 0,3686 | 0,3686 | |||||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,03 | 9,09 | 5,00 | 5,51 | 0,3635 | -0,0336 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,04 | 39,05 | 4,83 | 31,41 | 0,3509 | 0,0431 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,05 | 4,66 | 0,3386 | 0,3386 | |||||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,07 | -32,55 | 4,09 | -12,28 | 0,2970 | -0,0932 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,05 | -38,75 | 4,00 | -41,40 | 0,2906 | -0,2809 | |||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,05 | -2,66 | 4,00 | 6,59 | 0,2904 | -0,0237 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,02 | -6,08 | 3,98 | 22,89 | 0,2895 | 0,0180 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,02 | -21,29 | 3,91 | -23,82 | 0,2842 | -0,1458 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,03 | -28,97 | 3,89 | -16,62 | 0,2829 | -0,1082 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,04 | -51,30 | 3,86 | -41,95 | 0,2803 | -0,2762 | |||
| ESTC / Elastic N.V. | 0,05 | 90,31 | 3,85 | 80,12 | 0,2799 | 0,1008 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,01 | -15,75 | 3,83 | -5,81 | 0,2782 | -0,0622 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,02 | 81,10 | 3,83 | 112,20 | 0,2781 | 0,1270 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,04 | 31,39 | 3,76 | 52,55 | 0,2734 | 0,0668 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,11 | 138,34 | 3,72 | 159,09 | 0,2703 | 0,1500 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,06 | 0,00 | 3,46 | 24,96 | 0,2518 | 0,0195 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,02 | 1,09 | 3,29 | 4,45 | 0,2389 | -0,0247 | |||
| DATABRICKS INC PP / EC (000000000) | 0,03 | 3,15 | 0,2291 | 0,2291 | |||||
| DATABRICKS INC PP / EC (000000000) | 0,03 | 3,15 | 0,2291 | 0,2291 | |||||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,01 | 98,22 | 0,2184 | 0,0914 | |||
| CRCL / Circle Internet Group, Inc. | 0,02 | 2,99 | 0,2170 | 0,2170 | |||||
| GLW / Corning Incorporated | 0,05 | 0,00 | 2,72 | 14,88 | 0,1976 | -0,0007 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,01 | -23,06 | 2,66 | -7,41 | 0,1934 | -0,0473 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,19 | -82,77 | 2,66 | -76,91 | 0,1932 | -0,7712 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,06 | -22,72 | 2,64 | -12,96 | 0,1918 | -0,0622 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,01 | 91,28 | 2,64 | 136,62 | 0,1916 | 0,1023 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,01 | -41,68 | 2,62 | -42,02 | 0,1908 | -0,1884 | |||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,61 | 23,67 | 0,1898 | 0,0129 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,01 | 2,61 | 0,1894 | 0,1894 | |||||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,03 | 125,71 | 2,59 | 167,94 | 0,1884 | 0,1073 | |||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,04 | -29,34 | 2,55 | -34,98 | 0,1854 | -0,1432 | |||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,04 | 2,55 | 0,1851 | 0,1851 | |||||
| SARO / StandardAero, Inc. | 0,08 | 72,05 | 2,53 | 104,35 | 0,1842 | 0,0803 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,01 | -4,68 | 2,53 | -6,49 | 0,1842 | -0,0429 | |||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,02 | 71,77 | 2,53 | 67,17 | 0,1836 | 0,0570 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,18 | -14,63 | 2,51 | -16,07 | 0,1827 | -0,0682 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,01 | 83,20 | 2,50 | 94,55 | 0,1818 | 0,0740 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,03 | -22,15 | 2,50 | -13,38 | 0,1816 | -0,0601 | |||
| BROS / Dutch Bros Inc. | 0,04 | 43,26 | 2,50 | 58,64 | 0,1815 | 0,0496 | |||
| FSV / FirstService Corporation | 0,01 | 116,58 | 2,50 | 127,95 | 0,1814 | 0,0897 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,01 | 37,47 | 2,50 | 46,42 | 0,1814 | 0,0386 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,03 | 44,45 | 2,49 | 75,30 | 0,1811 | 0,0619 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,01 | 38,34 | 2,49 | 70,67 | 0,1807 | 0,0587 | |||
| KRMN / Karman Holdings Inc. | 0,05 | 2,48 | 0,1805 | 0,1805 | |||||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,01 | 2,48 | 0,1801 | 0,1801 | |||||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,01 | 81,20 | 2,47 | 116,93 | 0,1798 | 0,0842 | |||
| LOAR / Loar Holdings Inc. | 0,03 | 40,25 | 2,47 | 71,06 | 0,1792 | 0,0584 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,01 | 85,39 | 2,45 | 102,90 | 0,1780 | 0,0768 | |||
| ROLL / RBC Bearings Inc. | 0,01 | 47,86 | 2,45 | 76,86 | 0,1778 | 0,0619 | |||
| SAIL / SailPoint, Inc. | 0,11 | -12,39 | 2,44 | 6,80 | 0,1771 | -0,0140 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,02 | 20,71 | 2,43 | 36,69 | 0,1769 | 0,0277 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,01 | 2,43 | 0,1767 | 0,1767 | |||||
| CAVA / CAVA Group, Inc. | 0,03 | -22,97 | 2,40 | -24,93 | 0,1745 | -0,0934 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,02 | 47,57 | 2,40 | 51,07 | 0,1744 | 0,0413 | |||
| RBRK / Rubrik, Inc. | 0,03 | 57,42 | 2,40 | 131,37 | 0,1743 | 0,0874 | |||
| ASTS / AST SpaceMobile, Inc. | 0,05 | 2,27 | 0,1653 | 0,1653 | |||||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,05 | 0,00 | 2,26 | -6,60 | 0,1645 | -0,0385 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,01 | 0,00 | 2,20 | 29,32 | 0,1600 | 0,0174 | |||
| APPF / AppFolio, Inc. | 0,01 | 31,43 | 2,12 | 37,62 | 0,1540 | 0,0250 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,03 | 2,12 | 0,1538 | 0,1538 | |||||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,07 | 35,87 | 0,1504 | 0,0228 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,01 | 12,24 | 2,04 | 22,44 | 0,1484 | 0,0087 | |||
| AAON / AAON, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,03 | -5,59 | 0,1474 | -0,0326 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -24,28 | 1,98 | -29,47 | 0,1437 | -0,0912 | |||
| DATABRICKS SER H CVT / EP (000000000) | 0,02 | 1,74 | 0,1262 | 0,1262 | |||||
| DATABRICKS SER H CVT / EP (000000000) | 0,02 | 1,74 | 0,1262 | 0,1262 | |||||
| SYM / Symbotic Inc. | 0,04 | -11,22 | 1,56 | 70,69 | 0,1131 | 0,0367 | |||
| LNW / Light & Wonder, Inc. | 0,02 | -21,74 | 1,45 | -13,00 | 0,1051 | -0,0342 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 30,00 | 0,1039 | 0,0117 | |||
| CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd | 0,02 | 1,42 | 0,1030 | 0,1030 | |||||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,39 | 27,01 | 0,1012 | 0,0094 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,01 | -18,81 | 1,38 | -9,25 | 0,1005 | -0,0218 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,01 | -18,81 | 1,38 | -9,25 | 0,1005 | -0,0218 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,03 | 1,38 | 0,1005 | 0,1005 | |||||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,38 | 42,78 | 0,1000 | 0,0192 | |||
| CHDN / Churchill Downs Incorporated | 0,01 | -49,25 | 1,37 | -53,86 | 0,0998 | -0,1495 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,01 | 1,37 | 0,0993 | 0,0993 | |||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 1,36 | 0,0990 | 0,0990 | |||||
| PSN / Parsons Corporation | 0,02 | -12,50 | 1,36 | 6,10 | 0,0986 | -0,0086 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | -41,42 | 1,36 | -54,07 | 0,0986 | -0,1488 | |||
| TT6 / Tetra Tech, Inc. | 0,04 | 1,35 | 0,0983 | 0,0983 | |||||
| CFLT / Confluent, Inc. | 0,05 | -37,89 | 1,34 | -33,94 | 0,0973 | -0,0725 | |||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,03 | -30,90 | 1,34 | -15,21 | 0,0973 | -0,0349 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | -23,63 | 1,34 | -22,14 | 0,0972 | -0,0467 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -18,74 | 1,34 | -20,90 | 0,0971 | -0,0444 | |||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,33 | -2,20 | 0,0970 | -0,0174 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | -75,49 | 1,33 | -76,17 | 0,0968 | -0,3716 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,01 | -66,54 | 1,33 | -63,19 | 0,0967 | -0,2058 | |||
| GKOS / Glaukos Corporation | 0,01 | 1,33 | 0,0966 | 0,0966 | |||||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0,04 | 1,33 | 0,0966 | 0,0966 | |||||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,33 | 14,02 | 0,0964 | -0,0011 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,02 | -21,78 | 1,32 | -20,60 | 0,0958 | -0,0433 | |||
| SMMT / Summit Therapeutics Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,32 | 10,30 | 0,0957 | -0,0043 | |||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,03 | -50,37 | 1,32 | -35,40 | 0,0957 | -0,0750 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,01 | -36,20 | 1,31 | -6,81 | 0,0955 | -0,0227 | |||
| WB2 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,01 | -32,62 | 1,31 | -22,24 | 0,0953 | -0,0460 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | -25,91 | 1,31 | -10,94 | 0,0953 | -0,0280 | |||
| ESAB / ESAB Corporation | 0,01 | -21,26 | 1,31 | -18,52 | 0,0953 | -0,0395 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,00 | -18,77 | 1,31 | -14,97 | 0,0950 | -0,0338 | |||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,02 | -8,50 | 1,30 | -23,26 | 0,0947 | -0,0475 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,01 | -21,18 | 1,30 | -17,13 | 0,0946 | -0,0370 | |||
| GFL / GFL Environmental Inc. | 0,03 | -14,39 | 1,30 | -10,59 | 0,0945 | -0,0273 | |||
| VRRM / Verra Mobility Corporation | 0,05 | -8,77 | 1,30 | 2,93 | 0,0944 | -0,0113 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | -22,77 | 1,30 | -17,27 | 0,0944 | -0,0371 | |||
| TPG / TPG Inc. | 0,02 | -21,46 | 1,30 | -13,19 | 0,0943 | -0,0309 | |||
| APG / APi Group Corporation | 0,03 | -45,00 | 1,30 | -21,49 | 0,0943 | -0,0441 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | -8,74 | 1,29 | 0,08 | 0,0941 | -0,0143 | |||
| STEP / StepStone Group Inc. | 0,02 | -43,25 | 1,29 | -39,74 | 0,0940 | -0,0857 | |||
| KBR / KBR, Inc. | 0,03 | -16,29 | 1,29 | -19,40 | 0,0939 | -0,0404 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,01 | -35,95 | 1,29 | -34,32 | 0,0939 | -0,0709 | |||
| PCOR / Procore Technologies, Inc. | 0,02 | -21,60 | 1,29 | -18,75 | 0,0939 | -0,0393 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,02 | -67,08 | 1,29 | -69,65 | 0,0938 | -0,2624 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,01 | -28,81 | 1,29 | -32,62 | 0,0937 | -0,0666 | |||
| LYFT / Lyft, Inc. | 0,08 | -39,34 | 1,29 | -19,49 | 0,0937 | -0,0404 | |||
| BIRK / Birkenstock Holding plc | 0,03 | 0,00 | 1,29 | 7,24 | 0,0937 | -0,0070 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | -15,75 | 1,28 | -13,20 | 0,0932 | -0,0306 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,01 | -9,82 | 1,28 | -19,43 | 0,0932 | -0,0401 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,01 | -30,71 | 1,28 | -18,72 | 0,0931 | -0,0390 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,02 | -31,96 | 1,28 | -30,92 | 0,0930 | -0,0623 | |||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,01 | -6,79 | 1,28 | 20,00 | 0,0929 | 0,0037 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,01 | -25,53 | 1,28 | -28,76 | 0,0929 | -0,0574 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,28 | -12,31 | 0,0927 | -0,0291 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | -37,03 | 1,27 | -45,91 | 0,0924 | -0,1045 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | -16,77 | 1,27 | -17,20 | 0,0924 | -0,0362 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,03 | -19,39 | 1,27 | -19,76 | 0,0924 | -0,0404 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,03 | -17,52 | 1,27 | -28,49 | 0,0923 | -0,0565 | |||
| DSGX / The Descartes Systems Group Inc. | 0,01 | -23,99 | 1,27 | -23,35 | 0,0921 | -0,0464 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | -55,44 | 1,27 | -58,71 | 0,0921 | -0,1648 | |||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,01 | -45,69 | 1,27 | -49,24 | 0,0920 | -0,1168 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,02 | -25,59 | 1,26 | -22,31 | 0,0919 | -0,0444 | |||
| WSC / WillScot Holdings Corporation | 0,05 | -6,38 | 1,26 | -7,74 | 0,0919 | -0,0229 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,02 | -40,10 | 1,26 | -43,97 | 0,0919 | -0,0970 | |||
| VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -31,26 | 1,25 | 2,37 | 0,0912 | -0,0115 | |||
| ICAPITAL INC COMMON STOCK PP / EC (000000000) | 0,09 | 1,25 | 0,0911 | 0,0911 | |||||
| ICAPITAL INC COMMON STOCK PP / EC (000000000) | 0,09 | 1,25 | 0,0911 | 0,0911 | |||||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,02 | -8,60 | 1,25 | -15,47 | 0,0909 | -0,0331 | |||
| TANIUM INC PFD SER G RESTR / EP (000000000) | 0,23 | 1,25 | 0,0909 | 0,0909 | |||||
| TANIUM INC PFD SER G RESTR / EP (000000000) | 0,23 | 1,25 | 0,0909 | 0,0909 | |||||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,06 | -15,94 | 1,25 | -25,16 | 0,0908 | -0,0491 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,02 | 1,25 | 0,0905 | 0,0905 | |||||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -22,96 | 1,24 | -14,71 | 0,0902 | -0,0317 | |||
| CORT / Corcept Therapeutics Incorporated | 0,02 | 1,23 | 0,0896 | 0,0896 | |||||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,23 | -16,82 | 0,0895 | -0,0345 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,01 | -42,21 | 1,23 | -39,34 | 0,0894 | -0,0803 | |||
| CARIS LIFE SCIENCES LOCKUP / EC (000000000) | 0,05 | 1,23 | 0,0893 | 0,0893 | |||||
| CARIS LIFE SCIENCES LOCKUP / EC (000000000) | 0,05 | 1,23 | 0,0893 | 0,0893 | |||||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,01 | 1,22 | 0,0883 | 0,0883 | |||||
| LRN / Stride, Inc. | 0,01 | 1,21 | 0,0876 | 0,0876 | |||||
| COHR / Coherent Corp. | 0,01 | 0,00 | 1,20 | 37,36 | 0,0869 | 0,0140 | |||
| INSP / Inspire Medical Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,19 | -18,57 | 0,0868 | -0,0360 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,19 | -5,62 | 0,0867 | -0,0192 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,05 | 0,00 | 1,18 | -12,16 | 0,0856 | -0,0268 | |||
| ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -25,63 | 1,17 | -33,86 | 0,0850 | -0,0632 | |||
| LHV / ExlService Holdings, Inc. | 0,03 | 1,16 | 0,0847 | 0,0847 | |||||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | -33,90 | 1,16 | -40,25 | 0,0844 | -0,0784 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,02 | 0,00 | 1,15 | -6,63 | 0,0839 | -0,0196 | |||
| PCVX / Vaxcyte, Inc. | 0,04 | 142,43 | 1,14 | 108,78 | 0,0831 | 0,0372 | |||
| ALKS / Alkermes plc | 0,04 | 0,00 | 1,13 | -13,34 | 0,0821 | -0,0271 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | -7,68 | 1,12 | -26,98 | 0,0817 | -0,0472 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,03 | 1,08 | 0,0788 | 0,0788 | |||||
| CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | 0,11 | 0,00 | 1,05 | 4,19 | 0,0760 | -0,0081 | |||
| PKI / Revvity Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,03 | -8,66 | 0,0752 | -0,0196 | |||
| TTAN / ServiceTitan, Inc. | 0,01 | 65,26 | 1,03 | 86,44 | 0,0750 | 0,0286 | |||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,03 | -0,48 | 0,0747 | -0,0118 | |||
| NUVL / Nuvalent, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,02 | 7,58 | 0,0743 | -0,0053 | |||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,99 | -0,90 | 0,0719 | -0,0117 | |||
| RVMD / Revolution Medicines, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,96 | 4,12 | 0,0698 | -0,0075 | |||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 0,03 | 74,67 | 0,95 | 75,32 | 0,0692 | 0,0237 | |||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 6,11 | 0,0682 | -0,0059 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,94 | -18,22 | 0,0682 | -0,0279 | |||
| CANVA COMMON STOCK PP / EC (000000000) | 0,00 | 0,87 | 0,0634 | 0,0634 | |||||
| CANVA COMMON STOCK PP / EC (000000000) | 0,00 | 0,87 | 0,0634 | 0,0634 | |||||
| SNYK SER F CVT PFD / EP (000000000) | 0,10 | 0,83 | 0,0603 | 0,0603 | |||||
| SNYK SER F CVT PFD / EP (000000000) | 0,10 | 0,83 | 0,0603 | 0,0603 | |||||
| PI / Impinj, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,81 | 22,36 | 0,0589 | 0,0035 | |||
| FRPT / Freshpet, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,80 | -18,29 | 0,0578 | -0,0237 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,79 | 23,87 | 0,0578 | 0,0041 | |||
| RH / RH | 0,00 | 0,00 | 0,79 | -19,41 | 0,0577 | -0,0248 | |||
| RNA / Avidity Biosciences, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,79 | -3,77 | 0,0576 | -0,0114 | |||
| DATABRICKS SER G CVT PFD / EP (000000000) | 0,01 | 0,72 | 0,0527 | 0,0527 | |||||
| DATABRICKS SER G CVT PFD / EP (000000000) | 0,01 | 0,72 | 0,0527 | 0,0527 | |||||
| CHYM / Chime Financial, Inc. | 0,02 | 0,65 | 0,0473 | 0,0473 | |||||
| CAI / Caris Life Sciences, Inc. | 0,02 | 0,61 | 0,0440 | 0,0440 | |||||
| SNYK LTD PP / EC (000000000) | 0,06 | 0,50 | 0,0360 | 0,0360 | |||||
| SNYK LTD PP / EC (000000000) | 0,06 | 0,50 | 0,0360 | 0,0360 | |||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD / EP (000000000) | 0,03 | 0,40 | 0,0293 | 0,0293 | |||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD / EP (000000000) | 0,03 | 0,40 | 0,0293 | 0,0293 | |||||
| SOCURE SERIES E CVT PFD / EP (000000000) | 0,03 | 0,18 | 0,0131 | 0,0131 | |||||
| SOCURE SERIES E CVT PFD / EP (000000000) | 0,03 | 0,18 | 0,0131 | 0,0131 | |||||
| TANIUM CLASS B COMMON STK / EC (000000000) | 0,03 | 0,14 | 0,0104 | 0,0104 | |||||
| TANIUM CLASS B COMMON STK / EC (000000000) | 0,03 | 0,14 | 0,0104 | 0,0104 | |||||
| DATAROBOT SERIES G CVT / EP (000000000) | 0,04 | 0,13 | 0,0091 | 0,0091 | |||||
| DATAROBOT SERIES G CVT / EP (000000000) | 0,04 | 0,13 | 0,0091 | 0,0091 | |||||
| SOCURE SERIES A CVT PFD / EP (000000000) | 0,02 | 0,09 | 0,0069 | 0,0069 | |||||
| SOCURE SERIES A CVT PFD / EP (000000000) | 0,02 | 0,09 | 0,0069 | 0,0069 | |||||
| SOCURE INC PP / EC (000000000) | 0,01 | 0,08 | 0,0056 | 0,0056 | |||||
| SOCURE INC PP / EC (000000000) | 0,01 | 0,08 | 0,0056 | 0,0056 | |||||
| SOCURE SERIES A 1 CVT PFD / EP (000000000) | 0,01 | 0,08 | 0,0056 | 0,0056 | |||||
| SOCURE SERIES A 1 CVT PFD / EP (000000000) | 0,01 | 0,08 | 0,0056 | 0,0056 | |||||
| CANVA SERIES A CVT / EP (000000000) | 0,00 | 0,05 | 0,0038 | 0,0038 | |||||
| CANVA SERIES A CVT / EP (000000000) | 0,00 | 0,05 | 0,0038 | 0,0038 | |||||
| CANVA SERIES A 3 CVT / EP (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| CANVA SERIES A 3 CVT / EP (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| SOCURE SERIES B CVT PFD / EP (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| SOCURE SERIES B CVT PFD / EP (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0967 | ||||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0801 | ||||
| ALC / Alcon Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1034 | ||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,8108 |
