Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 117.143.286
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LiftPoint Family Wealth Advisors LLC har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 117.143.286 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LiftPoint Family Wealth Advisors LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) . LiftPoint Family Wealth Advisors LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) .

LiftPoint Family Wealth Advisors LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 9,16 7,8230 7,8230
0,04 8,59 7,3332 7,3332
0,11 8,17 6,9719 6,9719
0,02 6,58 5,6158 5,6158
0,03 3,35 2,8631 2,8631
0,08 2,72 2,3218 2,3218
0,01 2,16 1,8397 1,8397
0,02 1,04 0,8856 0,8856
0,02 0,51 0,4382 0,4382
0,00 0,33 0,2841 0,2841
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-13 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 15,35 0,0000
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,19 11,27 0,0000
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,07 9,16 7,8230 7,8230
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,04 8,59 7,3332 7,3332
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,11 8,17 6,9719 6,9719
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,12 8,08 0,0000
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,02 6,58 5,6158 5,6158
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,13 4,83 0,0000
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 4,73 0,0000
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 3,35 2,8631 2,8631
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,93 0,0000
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,08 2,72 2,3218 2,3218
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 2,67 0,0000
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 2,25 0,0000
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,01 2,16 1,8397 1,8397
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,02 2,11 0,0000
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 2,05 0,0000
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,03 1,72 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,67 0,0000
IAU / iShares Gold Trust 0,02 1,27 0,0000
MINO / PIMCO ETF Trust - PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund 0,03 1,22 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,21 0,0000
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,02 1,06 0,0000
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0,02 1,04 0,8856 0,8856
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,99 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,87 0,0000
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,87 0,0000
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 0,70 0,0000
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,64 0,0000
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,02 0,51 0,4382 0,4382
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,47 0,0000
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,00 0,46 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,38 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,35 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,34 0,0000
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,33 0,2841 0,2841
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,32 0,0000
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,32 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,31 0,0000
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 0,30 0,2599 0,2599
PMBS / PIMCO ETF Trust - PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,28 0,2360 0,2360
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,27 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,27 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,27 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,27 0,0000
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,26 0,0000
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,25 0,0000
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,25 0,0000
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,23 0,1965 0,1965
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 0,22 0,0000
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,22 0,0000