Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 418.144.215
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Leverty Financial Group, LLC har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 418.144.215 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Leverty Financial Group, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF (US:CGCB) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) . Leverty Financial Group, LLCs nye stillinger omfatter iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , .

Leverty Financial Group, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,25 172,21 41,1849 2,3229
TAFM / AB Active ETFs, Inc. - AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF 0,09 2,35 0,5610 0,5043
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,07 1,98 0,4725 0,1213
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,03 1,46 0,3483 0,0905
SOLV / Solventum Corporation 0,00 0,32 0,0764 0,0764
SLV / iShares Silver Trust 0,00 0,26 0,0630 0,0630
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 0,68 0,1636 0,0532
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,20 0,0490 0,0490
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,20 0,0489 0,0489
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,20 0,0484 0,0484
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF 1,58 41,95 10,0331 -0,7777
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,43 29,16 6,9748 -0,4416
JPEF / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Focus ETF 0,32 24,06 5,7533 -0,4188
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,49 32,18 7,6950 -0,4155
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,23 11,51 2,7531 -0,3964
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 1,77 0,4235 -0,2068
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,01 6,08 1,4531 -0,0933
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,30 7,15 1,7098 -0,0831
BITB / Bitwise Bitcoin ETF 0,01 0,31 0,0746 -0,0774
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 0,51 0,1221 -0,0704
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-09 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,25 12,39 172,21 15,03 41,1849 2,3229
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,60 5,72 53,86 8,34 12,8798 -0,0250
CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF 1,58 0,96 41,95 0,73 10,0331 -0,7777
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,49 1,84 32,18 2,99 7,6950 -0,4155
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,43 0,08 29,16 2,08 6,9748 -0,4416
JPEF / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Focus ETF 0,32 0,35 24,06 1,18 5,7533 -0,4188
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,44 4,14 11,80 6,40 2,8222 -0,0571
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,23 -5,17 11,51 -5,11 2,7531 -0,3964
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,30 0,24 7,15 3,52 1,7098 -0,0831
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,01 -0,36 6,08 2,00 1,4531 -0,0933
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,05 -0,23 4,58 2,62 1,0961 -0,0633
MMM / 3M Company 0,02 0,32 3,03 3,52 0,7247 -0,0353
TAFM / AB Active ETFs, Inc. - AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF 0,09 975,20 2,35 975,69 0,5610 0,5043
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,07 45,57 1,98 46,08 0,4725 0,1213
ECL / Ecolab Inc. 0,01 19,43 1,85 14,48 0,4426 0,0230
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -27,88 1,77 -27,10 0,4235 -0,2068
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,03 46,94 1,46 46,63 0,3483 0,0905
SPDW / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 0,00 0,92 3,85 0,2191 -0,0100
MODL / Victory Portfolios II - VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF 0,01 -8,75 0,70 -6,15 0,1680 -0,0264
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 58,56 0,68 60,94 0,1636 0,0532
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 41,49 0,67 43,19 0,1610 0,0389
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 -12,55 0,51 -10,66 0,1223 -0,0264
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 -32,76 0,51 -31,17 0,1221 -0,0704
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0,01 -15,13 0,44 -16,02 0,1042 -0,0305
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -0,16 0,41 -6,55 0,0992 -0,0160
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,41 -6,58 0,0987 -0,0160
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 6,35 0,38 27,67 0,0917 0,0138
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,38 2,43 0,0909 -0,0055
NUDM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF 0,01 0,00 0,37 -3,87 0,0894 -0,0114
AAPL / Apple Inc. 0,00 -22,39 0,36 -17,12 0,0870 -0,0270
HWKN / Hawkins, Inc. 0,00 -20,12 0,35 -37,88 0,0828 -0,0619
SOLV / Solventum Corporation 0,00 0,32 0,0764 0,0764
BITB / Bitwise Bitcoin ETF 0,01 -30,30 0,31 -46,84 0,0746 -0,0774
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 -3,43 0,31 -1,29 0,0735 -0,0073
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 28,17 0,30 17,25 0,0717 0,0054
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 -0,73 0,29 -3,05 0,0685 -0,0082
SLV / iShares Silver Trust 0,00 0,26 0,0630 0,0630
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,00 0,26 0,38 0,0626 -0,0050
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -0,48 0,26 1,59 0,0614 -0,0040
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 21,63 0,25 21,84 0,0601 0,0066
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -1,07 0,23 4,00 0,0560 -0,0024
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,20 0,0490 0,0490
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,20 0,0489 0,0489
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,20 0,0484 0,0484
GUT / The Gabelli Utility Trust 0,03 0,00 0,19 -0,53 0,0451 -0,0042
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 7,15 0,18 -18,10 0,0434 -0,0142
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,11 28,09 0,0275 0,0041
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF Call 0,00 0,10 0,0238 0,0238
RMCF / Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. 0,04 0,00 0,08 18,75 0,0183 0,0017
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000