Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 334.968.357
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Leverty Financial Group, LLC har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 334.968.357 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Leverty Financial Group, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF (US:CGCB) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Focus ETF (US:JPEF) . Leverty Financial Group, LLCs nye stillinger omfatter iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Focus ETF (US:JPEF) , Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF (US:HIMU) , .

Leverty Financial Group, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 140,14 41,8360 31,0128
0,58 48,28 14,4137 14,2435
0,42 25,16 7,5106 7,5106
0,29 20,06 5,9883 5,9883
0,09 4,46 1,3312 1,2273
0,01 0,52 0,1550 0,1550
0,02 2,10 0,6265 0,0904
0,01 0,54 0,1607 0,0706
0,00 0,23 0,0694 0,0694
0,00 0,22 0,0670 0,0670
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,43 10,40 3,1050 -31,0205
0,30 6,73 2,0089 -17,9519
1,43 37,54 11,2065 -3,3742
0,01 0,80 0,2384 -1,6622
0,02 0,58 0,1724 -1,6176
0,01 5,64 1,6835 -0,8748
0,32 8,08 2,4120 -0,8132
0,02 0,42 0,1259 -0,4140
0,00 0,00 -0,3464
0,02 2,86 0,8532 -0,3330
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-17 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,23 379,06 140,14 429,32 41,8360 31,0128
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,58 10.412,50 48,28 11.506,01 14,4137 14,2435
CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF 1,43 5,17 37,54 5,25 11,2065 -3,3742
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,42 25,16 7,5106 7,5106
JPEF / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Focus ETF 0,29 20,06 5,9883 5,9883
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,43 -88,74 10,40 -87,54 3,1050 -31,0205
TAFM / AB Active ETFs, Inc. - AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF 0,32 3,40 8,08 2,41 2,4120 -0,8132
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,30 -87,66 6,73 -86,22 2,0089 -17,9519
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,10 30,20 6,08 38,41 1,8139 0,0189
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -18,41 5,64 -9,88 1,6835 -0,8748
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,09 1.667,26 4,46 1.655,51 1,3312 1,2273
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,05 0,02 4,20 9,38 1,2535 -0,3156
MMM / 3M Company 0,02 -4,99 2,86 -1,48 0,8532 -0,3330
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 53,11 2,10 60,03 0,6265 0,0904
ECL / Ecolab Inc. 0,01 -8,92 1,78 -3,20 0,5327 -0,2209
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 -1,32 0,98 9,70 0,2939 -0,0728
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,02 -4,90 0,92 -4,75 0,2753 -0,1206
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 -84,46 0,80 -82,84 0,2384 -1,6622
MODL / Victory Portfolios II - VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF 0,02 -0,63 0,75 10,28 0,2244 -0,0541
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,02 -86,75 0,58 -86,82 0,1724 -1,6176
BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust 0,01 87,14 0,54 144,55 0,1607 0,0706
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0,01 0,52 0,1550 0,1550
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 -42,88 0,48 -38,34 0,1423 -0,1737
XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0,01 0,00 0,45 11,63 0,1347 -0,0308
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,44 -1,57 0,1312 -0,0515
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 -70,17 0,42 -68,11 0,1259 -0,4140
AAPL / Apple Inc. 0,00 -4,90 0,42 -12,21 0,1247 -0,0697
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -5,25 0,41 25,53 0,1234 -0,0112
NUDM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF 0,01 0,00 0,35 11,18 0,1042 -0,0238
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,35 10,93 0,1031 -0,0241
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 -24,24 0,32 -19,45 0,0966 -0,0674
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,30 9,49 0,0896 -0,0227
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 -69,26 0,27 -69,70 0,0817 -0,2868
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 -8,31 0,27 2,70 0,0796 -0,0265
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 0,37 0,26 2,79 0,0772 -0,0256
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 0,23 0,0694 0,0694
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -9,19 0,23 6,54 0,0683 -0,0193
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,22 0,0670 0,0670
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,22 0,0656 0,0656
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,22 -4,02 0,0644 -0,0273
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 0,21 0,0635 0,0635
GUT / The Gabelli Utility Trust 0,03 0,00 0,18 9,04 0,0541 -0,0141
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,07 23,21 0,0207 -0,0022
RMCF / Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. 0,04 0,00 0,06 14,29 0,0170 -0,0031
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0990
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3464
ETHU / Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000