Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 463.488.221
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QLMAGX - Legg Mason/QS Moderately Conservative Model Portfolio Class I har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 463.488.221 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QLMAGX - Legg Mason/QS Moderately Conservative Model Portfolio Class Is største beholdninger er Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund (US:FXAIX) , Fidelity U.S. Bond Index Fund (US:US3161463563) , BLACKROCK HIGH YIELD VI-I (US:US09258X1072) , Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund (US:FSPSX) , and Voya Variable Funds - Voya Growth and Income Portfolio Initial (US:IIVGX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,08 50,34 10,8238 10,8238
3,73 35,77 7,6926 7,6926
2,79 26,47 5,6918 5,6918
1,84 22,91 4,9265 4,9265
0,11 14,40 3,0967 3,0967
1,70 13,73 2,9529 2,9529
0,39 11,62 2,4996 2,4996
1,12 11,60 2,4946 2,4946
0,21 7,26 1,5618 1,5618
0,21 7,04 1,5129 1,5129
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 47,51 10,2170 -1,5618
0,37 20,95 4,5045 -0,4464
0,27 3,53 0,7598 -0,2877
2,37 21,93 4,7154 -0,2149
0,20 13,46 2,8939 -0,1862
1,82 18,22 3,9178 -0,1330
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
American Funds IS US Government Secs 1A / EC (000000000) 5,08 50,34 10,8238 10,8238
FXAIX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund 0,22 -17,83 47,51 -9,15 10,2170 -1,5618
US3161463563 / Fidelity U.S. Bond Index Fund 3,97 19,97 41,42 20,32 8,9062 1,1534
Fidelity VIP Investment Grade Bd II Init / EC (000000000) 3,73 35,77 7,6926 7,6926
US09258X1072 / BLACKROCK HIGH YIELD VI-I 3,94 28,48 27,57 31,30 5,9286 1,1994
American Funds IS The Bond Fd of Amer1A / EC (000000000) 2,79 26,47 5,6918 5,6918
MainStay VP Bond Init / EC (000000000) 1,84 22,91 4,9265 4,9265
PIMCO VIT Total Return Portfolio / EC (US6933947854) 2,37 0,06 21,93 0,17 4,7154 -0,2149
FSPSX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund 0,37 -14,70 20,95 -4,71 4,5045 -0,4464
IIVGX / Voya Variable Funds - Voya Growth and Income Portfolio Initial 0,88 5,26 19,07 13,18 4,1014 0,3058
US6933946948 / PIMCO VIT INTL BND USD-INS 1,82 0,39 18,22 1,30 3,9178 -0,1330
American Funds IS Growth 1A / EC (000000000) 0,11 14,40 3,0967 3,0967
MainStay VP PIMCO Real Return Init / EC (000000000) 1,70 13,73 2,9529 2,9529
Fidelity Variable Insurance Products - VIP Growth Opportunities Portfolio / EC (US3158022075) 0,15 -7,58 13,53 12,95 2,9090 0,2114
ClearBridge Variable Appreciation Portfolio / EC (US52467W8828) 0,20 -10,40 13,46 -1,59 2,8939 -0,1862
US9221743050 / Fidelity Variable Insurance Products - VIP Equity Income Portfolio 0,41 25,78 11,65 31,97 2,5042 0,5167
Invesco VI Main Street Small Cap Fund / EC (US00900X7930) 0,39 11,62 2,4996 2,4996
American Funds IS Capital World Bond 1A / EC (000000000) 1,12 11,60 2,4946 2,4946
MainStay VP Large Cap Growth Init / EC (000000000) 0,21 7,26 1,5618 1,5618
MainStay VP MacKay Common Stock Initl / EC (000000000) 0,21 7,04 1,5129 1,5129
NYLI VP MFS Investors Trust - Initial Class / EC (000000000) 0,53 5,41 1,1626 1,1626
NYLI VP MFS Research - Initial Class / EC (000000000) 0,46 4,72 1,0155 1,0155
MainStay VP Epoch US Equity Yield Initl / EC (000000000) 0,24 4,68 1,0061 1,0061
AB VPS Relative Value Portfolio Class A / EC (000000000) 0,14 4,67 1,0049 1,0049
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 4,02 56,84 4,02 56,86 0,8650 0,2874
US9221773248 / VIP Emerging Markets Portfolio - Initial Class 0,27 -30,03 3,53 -24,04 0,7598 -0,2877