Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.468.470.340
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QLMADX - Legg Mason/QS Moderately Aggressive Model Portfolio Class II har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.468.470.340 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QLMADX - Legg Mason/QS Moderately Aggressive Model Portfolio Class IIs største beholdninger er Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund (US:FXAIX) , Fidelity U.S. Bond Index Fund (US:US3161463563) , Voya Variable Funds - Voya Growth and Income Portfolio Initial (US:IIVGX) , Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund (US:FSPSX) , and Fidelity Variable Insurance Products - VIP Equity Income Portfolio (US:US9221743050) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,18 150,28 6,0833 6,0833
13,88 133,09 5,3874 5,3874
10,86 103,22 4,1781 4,1781
8,54 90,56 3,6660 3,6660
2,51 85,70 3,4692 3,4692
7,95 78,82 3,1904 3,1904
1,85 63,19 2,5579 2,5579
3,18 61,07 2,4719 2,4719
1,47 48,79 1,9749 1,9749
3,58 36,79 1,4892 1,4892
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
22,65 236,51 9,5738 -0,6682
1,15 248,12 10,0437 -0,4512
2,77 36,80 1,4897 -0,3789
1,29 48,18 1,9503 -0,3479
3,31 48,40 1,9591 -0,2625
1,31 48,59 1,9671 -0,1675
1,99 135,58 5,4883 -0,1236
7,89 73,06 2,9574 -0,1042
2,40 24,03 0,9728 -0,0631
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXAIX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund 1,15 -3,51 248,12 6,69 10,0437 -0,4512
US3161463563 / Fidelity U.S. Bond Index Fund 22,65 3,91 236,51 4,21 9,5738 -0,6682
IIVGX / Voya Variable Funds - Voya Growth and Income Portfolio Initial 8,02 6,92 174,23 14,96 7,0528 0,2136
American Funds IS Growth 1A / EC (000000000) 1,18 150,28 6,0833 6,0833
ClearBridge Variable Appreciation Portfolio / EC (US52467W8828) 1,99 -0,73 135,58 9,02 5,4883 -0,1236
Fidelity VIP Investment Grade Bd II Init / EC (000000000) 13,88 133,09 5,3874 5,3874
Fidelity Variable Insurance Products - VIP Growth Opportunities Portfolio / EC (US3158022075) 1,36 0,46 121,98 22,77 4,9378 0,4540
FSPSX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund 2,12 15,49 121,50 29,02 4,9182 0,6685
US9221743050 / Fidelity Variable Insurance Products - VIP Equity Income Portfolio 3,83 14,98 109,43 20,63 4,4297 0,3360
American Funds IS The Bond Fd of Amer1A / EC (000000000) 10,86 103,22 4,1781 4,1781
NYLI VP Newton Technology Growth - Initial Class / EC (000000000) 8,54 90,56 3,6660 3,6660
MainStay VP MacKay Common Stock Initl / EC (000000000) 2,51 85,70 3,4692 3,4692
US09258X1072 / BLACKROCK HIGH YIELD VI-I 12,14 27,34 84,85 30,14 3,4349 0,4924
American Funds IS US Government Secs 1A / EC (000000000) 7,95 78,82 3,1904 3,1904
PIMCO VIT Total Return Portfolio / EC (US6933947854) 7,89 7,57 73,06 7,69 2,9574 -0,1042
MainStay VP Large Cap Growth Init / EC (000000000) 1,85 63,19 2,5579 2,5579
MainStay VP Epoch US Equity Yield Initl / EC (000000000) 3,18 61,07 2,4719 2,4719
AB VPS Relative Value Portfolio Class A / EC (000000000) 1,47 48,79 1,9749 1,9749
Macquarie VIP Small Cap Value Series / EC (US2464936705) 1,31 6,68 48,59 2,73 1,9671 -0,1675
Putnam VT International Value Fund / EC (746896844) 3,31 -10,57 48,40 -1,69 1,9591 -0,2625
US0088925070 / INVESCO VI INTL GROWTH-I 1,29 -14,25 48,18 -5,40 1,9503 -0,3479
US9221773248 / VIP Emerging Markets Portfolio - Initial Class 2,77 -18,15 36,80 -11,13 1,4897 -0,3789
NYLI VP MFS Investors Trust - Initial Class / EC (000000000) 3,58 36,79 1,4892 1,4892
NYLI VP MFS Research - Initial Class / EC (000000000) 2,42 24,65 0,9980 0,9980
MainStay VP Eagle Small Growth Init / EC (000000000) 2,09 24,50 0,9918 0,9918
Invesco VI Main Street Small Cap Fund / EC (US00900X7930) 0,82 24,27 0,9826 0,9826
US6933946948 / PIMCO VIT INTL BND USD-INS 2,40 3,75 24,03 4,69 0,9728 -0,0631
MainStay VP MacKay Intl Eq Initl / EC (000000000) 1,96 23,70 0,9594 0,9594
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 8,57 36,26 8,57 36,28 0,3468 0,0631