Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.720.428.161
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QLMAFX - Legg Mason/QS Moderate Model Portfolio Class II har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.720.428.161 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QLMAFX - Legg Mason/QS Moderate Model Portfolio Class IIs største beholdninger er Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund (US:FXAIX) , Fidelity U.S. Bond Index Fund (US:US3161463563) , Voya Variable Funds - Voya Growth and Income Portfolio Initial (US:IIVGX) , Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund (US:FSPSX) , and BLACKROCK HIGH YIELD VI-I (US:US09258X1072) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,95 118,41 6,8782 6,8782
12,32 118,15 6,8626 6,8626
9,81 93,17 5,4121 5,4121
0,55 70,66 4,1044 4,1044
5,16 54,72 3,1786 3,1786
1,39 47,47 2,7573 2,7573
3,39 42,16 2,4486 2,4486
4,18 33,69 1,9569 1,9569
1,01 29,95 1,7394 1,7394
0,78 26,73 1,5525 1,5525
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,81 174,86 10,1570 -2,2442
0,35 12,85 0,7461 -0,6529
1,63 21,62 1,2557 -0,3357
0,79 29,72 1,7263 -0,2789
7,34 67,95 3,9470 -0,1264
1,09 73,90 4,2924 -0,0250
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXAIX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund 0,81 -20,09 174,86 -11,65 10,1570 -2,2442
US3161463563 / Fidelity U.S. Bond Index Fund 14,19 21,98 148,18 22,33 8,6073 1,0174
American Funds IS US Government Secs 1A / EC (000000000) 11,95 118,41 6,8782 6,8782
Fidelity VIP Investment Grade Bd II Init / EC (000000000) 12,32 118,15 6,8626 6,8626
IIVGX / Voya Variable Funds - Voya Growth and Income Portfolio Initial 4,64 6,46 100,90 14,46 5,8607 0,3377
American Funds IS The Bond Fd of Amer1A / EC (000000000) 9,81 93,17 5,4121 5,4121
FSPSX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund 1,49 1,11 85,63 12,95 4,9739 0,2238
US09258X1072 / BLACKROCK HIGH YIELD VI-I 10,89 28,97 76,09 31,79 4,4200 0,8025
ClearBridge Variable Appreciation Portfolio / EC (US52467W8828) 1,09 -2,35 73,90 7,24 4,2924 -0,0250
American Funds IS Growth 1A / EC (000000000) 0,55 70,66 4,1044 4,1044
PIMCO VIT Total Return Portfolio / EC (US6933947854) 7,34 4,41 67,95 4,52 3,9470 -0,1264
US9221743050 / Fidelity Variable Insurance Products - VIP Equity Income Portfolio 2,25 52,64 64,28 60,14 3,7340 1,2189
NYLI VP Newton Technology Growth - Initial Class / EC (000000000) 5,16 54,72 3,1786 3,1786
Fidelity Variable Insurance Products - VIP Growth Opportunities Portfolio / EC (US3158022075) 0,56 -3,45 49,78 17,99 2,8918 0,2482
MainStay VP MacKay Common Stock Initl / EC (000000000) 1,39 47,47 2,7573 2,7573
MainStay VP Bond Init / EC (000000000) 3,39 42,16 2,4486 2,4486
US6933946948 / PIMCO VIT INTL BND USD-INS 4,18 26,82 41,89 27,97 2,4334 0,3822
MainStay VP PIMCO Real Return Init / EC (000000000) 4,18 33,69 1,9569 1,9569
Invesco VI Main Street Small Cap Fund / EC (US00900X7930) 1,01 29,95 1,7394 1,7394
US0088925070 / INVESCO VI INTL GROWTH-I 0,79 -15,82 29,72 -7,14 1,7263 -0,2789
MainStay VP Large Cap Growth Init / EC (000000000) 0,78 26,73 1,5525 1,5525
MainStay VP Epoch US Equity Yield Initl / EC (000000000) 1,35 25,83 1,5002 1,5002
AB VPS Relative Value Portfolio Class A / EC (000000000) 0,78 25,80 1,4984 1,4984
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 21,74 89,68 21,74 89,69 1,2628 0,5447
US9221773248 / VIP Emerging Markets Portfolio - Initial Class 1,63 -21,61 21,62 -14,89 1,2557 -0,3357
NYLI VP MFS Investors Trust - Initial Class / EC (000000000) 2,10 21,58 1,2532 1,2532
NYLI VP MFS Research - Initial Class / EC (000000000) 1,71 17,38 1,0095 1,0095
MainStay VP MacKay Intl Eq Initl / EC (000000000) 1,38 16,71 0,9705 0,9705
Macquarie VIP Small Cap Value Series / EC (US2464936705) 0,35 -40,26 12,85 -42,47 0,7461 -0,6529
MainStay VP Eagle Small Growth Init / EC (000000000) 0,74 8,64 0,5016 0,5016