Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.027.000.707
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QLMABX - Legg Mason/QS Aggressive Model Portfolio Class II har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.027.000.707 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QLMABX - Legg Mason/QS Aggressive Model Portfolio Class IIs største beholdninger er Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund (US:FXAIX) , Fidelity U.S. Bond Index Fund (US:US3161463563) , Voya Variable Funds - Voya Growth and Income Portfolio Initial (US:IIVGX) , Fidelity Variable Insurance Products - VIP Equity Income Portfolio (US:US9221743050) , and Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund (US:FSPSX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,57 72,79 7,0798 7,0798
2,01 68,62 6,6743 6,6743
5,82 61,78 6,0085 6,0085
1,58 30,42 2,9589 2,9589
0,92 30,38 2,9552 2,9552
1,02 30,23 2,9405 2,9405
0,85 28,86 2,8068 2,8068
2,48 25,46 2,4760 2,4760
1,61 19,52 1,8990 1,8990
1,30 15,26 1,4840 1,4840
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,46 100,40 9,7655 -2,7220
0,68 25,22 2,4527 -1,5456
1,92 25,47 2,4771 -0,7665
2,07 30,19 2,9361 -0,4082
0,60 22,54 2,1928 -0,3700
0,87 58,85 5,7236 -0,2704
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXAIX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund 0,46 -17,71 100,40 -9,02 9,7655 -2,7220
US3161463563 / Fidelity U.S. Bond Index Fund 8,36 28,10 87,26 28,47 8,4875 0,8010
IIVGX / Voya Variable Funds - Voya Growth and Income Portfolio Initial 3,80 8,89 82,67 17,08 8,0408 0,0506
American Funds IS Growth 1A / EC (000000000) 0,57 72,79 7,0798 7,0798
MainStay VP MacKay Common Stock Initl / EC (000000000) 2,01 68,62 6,6743 6,6743
US9221743050 / Fidelity Variable Insurance Products - VIP Equity Income Portfolio 2,38 27,29 68,15 33,55 6,6281 0,8539
Fidelity Variable Insurance Products - VIP Growth Opportunities Portfolio / EC (US3158022075) 0,72 8,10 63,97 32,11 6,2221 0,7426
NYLI VP Newton Technology Growth - Initial Class / EC (000000000) 5,82 61,78 6,0085 6,0085
ClearBridge Variable Appreciation Portfolio / EC (US52467W8828) 0,87 1,16 58,85 11,09 5,7236 -0,2704
FSPSX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund 0,88 6,34 50,51 18,79 4,9123 0,1014
MainStay VP Epoch US Equity Yield Initl / EC (000000000) 1,58 30,42 2,9589 2,9589
AB VPS Relative Value Portfolio Class A / EC (000000000) 0,92 30,38 2,9552 2,9552
Invesco VI Main Street Small Cap Fund / EC (US00900X7930) 1,02 30,23 2,9405 2,9405
Putnam VT International Value Fund / EC (746896844) 2,07 -7,09 30,19 2,14 2,9361 -0,4082
MainStay VP Large Cap Growth Init / EC (000000000) 0,85 28,86 2,8068 2,8068
US9221773248 / VIP Emerging Markets Portfolio - Initial Class 1,92 -18,17 25,47 -11,15 2,4771 -0,7665
NYLI VP MFS Investors Trust - Initial Class / EC (000000000) 2,48 25,46 2,4760 2,4760
Macquarie VIP Small Cap Value Series / EC (US2464936705) 0,68 -25,89 25,22 -28,63 2,4527 -1,5456
US0088925070 / INVESCO VI INTL GROWTH-I 0,60 -9,77 22,54 -0,46 2,1928 -0,3700
MainStay VP MacKay Intl Eq Initl / EC (000000000) 1,61 19,52 1,8990 1,8990
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 15,66 471,77 15,66 471,84 1,5229 1,2130
MainStay VP Eagle Small Growth Init / EC (000000000) 1,30 15,26 1,4840 1,4840
NYLI VP MFS Research - Initial Class / EC (000000000) 1,26 12,79 1,2444 1,2444