Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 400.362.783 |
| Nuværende stillinger | 91 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
QLMSIX - ClearBridge Variable Small Cap Growth Portfolio Class I har afsløret 91 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 400.362.783 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QLMSIX - ClearBridge Variable Small Cap Growth Portfolio Class Is største beholdninger er RBC Bearings Incorporated (US:RBC) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , XPO, Inc. (US:XPO) , Varonis Systems, Inc. (US:VRNS) , and Wingstop Inc. (US:WING) . QLMSIX - ClearBridge Variable Small Cap Growth Portfolio Class Is nye stillinger omfatter Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , IonQ, Inc. (US:IONQ) , Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (US:RYTM) , Universal Technical Institute, Inc. (US:UTI) , and Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (US:TARS) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 8,83 | 2,2061 | 0,7383 | |
| 0,05 | 7,46 | 1,8640 | 0,6199 | |
| 0,03 | 10,15 | 2,5353 | 0,6178 | |
| 0,02 | 5,66 | 1,4133 | 0,4812 | |
| 0,07 | 1,89 | 0,4726 | 0,4726 | |
| 0,22 | 7,54 | 1,8841 | 0,4479 | |
| 0,04 | 1,68 | 0,4186 | 0,4186 | |
| 0,02 | 1,57 | 0,3915 | 0,3915 | |
| 0,05 | 1,55 | 0,3869 | 0,3869 | |
| 0,03 | 1,40 | 0,3501 | 0,3501 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,86 | 0,7134 | -1,2699 | |
| 0,02 | 2,84 | 0,7085 | -0,9364 | |
| 0,09 | 9,24 | 2,3079 | -0,8172 | |
| 0,02 | 0,59 | 0,1486 | -0,6850 | |
| 0,07 | 6,88 | 1,7175 | -0,6777 | |
| 0,06 | 8,29 | 2,0698 | -0,5513 | |
| 0,00 | 1,44 | 0,3585 | -0,5175 | |
| 0,04 | 9,76 | 2,4376 | -0,4944 | |
| 0,11 | 6,02 | 1,5041 | -0,4535 | |
| 0,26 | 3,93 | 0,9815 | -0,4424 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC / RBC Bearings Incorporated | 0,03 | -6,13 | 11,79 | 12,26 | 2,9447 | 0,0965 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,02 | -10,33 | 11,52 | 5,42 | 2,8772 | -0,0862 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,08 | 0,00 | 10,40 | 17,39 | 2,5988 | 0,1951 | |||
| VRNS / Varonis Systems, Inc. | 0,20 | -3,51 | 10,34 | 21,07 | 2,5819 | 0,2663 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,03 | -3,83 | 10,15 | 43,57 | 2,5353 | 0,6178 | |||
| PEN / Penumbra, Inc. | 0,04 | -5,94 | 9,76 | -9,73 | 2,4376 | -0,4944 | |||
| WIX / Wix.com Ltd. | 0,06 | 0,00 | 9,39 | -3,01 | 2,3451 | -0,2803 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,09 | -15,15 | 9,24 | -19,81 | 2,3079 | -0,8172 | |||
| ROAD / Construction Partners, Inc. | 0,08 | 10,36 | 8,83 | 63,20 | 2,2061 | 0,7383 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,09 | 4,53 | 8,68 | 26,79 | 2,1693 | 0,3116 | |||
| PJT / PJT Partners Inc. | 0,05 | -8,35 | 8,35 | 9,68 | 2,0857 | 0,0210 | |||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,08 | -29,05 | 8,33 | -6,41 | 2,0815 | -0,3332 | |||
| HLNE / Hamilton Lane Incorporated | 0,06 | -10,31 | 8,29 | -14,25 | 2,0698 | -0,5513 | |||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,16 | 0,00 | 7,98 | -6,59 | 1,9928 | -0,3238 | |||
| ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. | 0,22 | 4,70 | 7,54 | 42,44 | 1,8841 | 0,4479 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,05 | 11,40 | 7,46 | 62,68 | 1,8640 | 0,6199 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,08 | -2,86 | 7,42 | 8,07 | 1,8543 | -0,0089 | |||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 0,09 | 15,66 | 7,29 | 18,27 | 1,8209 | 0,1492 | |||
| BROS / Dutch Bros Inc. | 0,10 | 5,88 | 7,14 | 17,27 | 1,7831 | 0,1319 | |||
| OSIS / OSI Systems, Inc. | 0,03 | -8,74 | 7,05 | 5,59 | 1,7605 | -0,0497 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,07 | -34,32 | 6,88 | -22,14 | 1,7175 | -0,6777 | |||
| KVYO / Klaviyo, Inc. | 0,20 | 16,05 | 6,87 | 28,79 | 1,7166 | 0,2693 | |||
| MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 0,12 | 16,59 | 6,26 | 31,71 | 1,5636 | 0,2745 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,05 | 16,78 | 6,21 | 28,75 | 1,5516 | 0,2430 | |||
| BCPC / Balchem Corporation | 0,04 | 0,00 | 6,11 | -4,10 | 1,5253 | -0,2016 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,11 | -10,87 | 6,02 | -16,57 | 1,5041 | -0,4535 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,02 | 0,00 | 5,99 | 19,64 | 1,4971 | 0,1384 | |||
| SGRY / Surgery Partners, Inc. | 0,26 | 8,41 | 5,67 | 1,48 | 1,4171 | -0,0993 | |||
| FN / Fabrinet | 0,02 | 10,34 | 5,66 | 64,64 | 1,4133 | 0,4812 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,11 | -4,82 | 5,58 | 18,62 | 1,3939 | 0,1179 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,12 | 0,00 | 5,57 | -6,61 | 1,3911 | -0,2260 | |||
| TGTX / TG Therapeutics, Inc. | 0,15 | 18,31 | 5,56 | 7,99 | 1,3881 | -0,0076 | |||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,04 | -3,13 | 5,55 | 40,29 | 1,3864 | 0,3133 | |||
| RDNT / RadNet, Inc. | 0,09 | 14,68 | 5,38 | 31,27 | 1,3434 | 0,2322 | |||
| MOGA / Moog, Inc. - Class A | 0,03 | 4,64 | 5,30 | 9,25 | 1,3245 | 0,0080 | |||
| BE / Bloom Energy Corporation | 0,22 | -6,43 | 5,19 | 13,84 | 1,2964 | 0,0600 | |||
| GLBE / Global-E Online Ltd. | 0,15 | 3,76 | 5,08 | -2,38 | 1,2701 | -0,1426 | |||
| WHD / Cactus, Inc. | 0,11 | 4,00 | 5,01 | -0,77 | 1,2502 | -0,1181 | |||
| INTA / Intapp, Inc. | 0,10 | 11,84 | 4,92 | -1,10 | 1,2301 | -0,1205 | |||
| ESI / Element Solutions Inc | 0,22 | 4,66 | 4,89 | 4,83 | 1,2209 | -0,0435 | |||
| MGRC / McGrath RentCorp | 0,04 | 12,60 | 4,87 | 17,21 | 1,2166 | 0,0896 | |||
| XMTR / Xometry, Inc. | 0,12 | -9,84 | 4,06 | 22,24 | 1,0136 | 0,1134 | |||
| NCNO / nCino, Inc. | 0,14 | 10,23 | 3,98 | 12,25 | 0,9935 | 0,0324 | |||
| PD / PagerDuty, Inc. | 0,26 | -10,51 | 3,93 | -25,15 | 0,9815 | -0,4424 | |||
| NMIH / NMI Holdings, Inc. | 0,09 | 4,97 | 3,92 | 22,82 | 0,9801 | 0,1138 | |||
| US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares | 3,82 | 3,73 | 3,82 | 3,72 | 0,9541 | -0,0446 | |||
| JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst | 3,82 | 3,73 | 3,82 | 3,72 | 0,9541 | -0,0446 | |||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,03 | -11,56 | 3,78 | -8,38 | 0,9454 | -0,1748 | |||
| SPT / Sprout Social, Inc. | 0,18 | -6,55 | 3,70 | -11,12 | 0,9242 | -0,2051 | |||
| GKOS / Glaukos Corporation | 0,03 | 24,81 | 3,33 | 30,96 | 0,8308 | 0,1421 | |||
| ZETA / Zeta Global Holdings Corp. | 0,21 | 0,00 | 3,30 | 14,24 | 0,8240 | 0,0408 | |||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,02 | -15,79 | 2,99 | 66,91 | 0,7460 | 0,2607 | |||
| GO / Grocery Outlet Holding Corp. | 0,24 | 0,00 | 2,96 | -11,17 | 0,7393 | -0,1642 | |||
| TRUP / Trupanion, Inc. | 0,05 | 8,86 | 2,92 | 61,64 | 0,7306 | 0,2399 | |||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF | 0,01 | -32,21 | 2,89 | -24,17 | 0,7212 | -0,3115 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,01 | -62,08 | 2,86 | -60,94 | 0,7134 | -1,2699 | |||
| IJF / ICON Public Limited Company | 0,02 | -6,94 | 2,84 | -59,71 | 0,7085 | -0,9364 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0,05 | -38,45 | 2,81 | -11,92 | 0,7031 | -0,1635 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,12 | 6,26 | 2,53 | -13,06 | 0,6322 | -0,1572 | |||
| IBP / Installed Building Products, Inc. | 0,01 | -8,05 | 2,47 | -3,29 | 0,6171 | -0,0758 | |||
| IAS / Integral Ad Science Holding Corp. | 0,28 | 0,00 | 2,33 | 3,10 | 0,5820 | -0,0309 | |||
| MOD / Modine Manufacturing Company | 0,02 | -31,33 | 2,25 | -11,89 | 0,5610 | -0,1301 | |||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,03 | 12,93 | 2,14 | -5,30 | 0,5357 | -0,0784 | |||
| AROC / Archrock, Inc. | 0,08 | 25,11 | 2,08 | 18,40 | 0,5191 | 0,0430 | |||
| CAI / Caris Life Sciences, Inc. | 0,07 | 1,89 | 0,4726 | 0,4726 | |||||
| OSCR / Oscar Health, Inc. | 0,09 | 0,00 | 1,87 | 63,55 | 0,4675 | 0,1571 | |||
| OS / OneStream, Inc. | 0,06 | 15,83 | 1,78 | 53,58 | 0,4448 | 0,1304 | |||
| IONQ / IonQ, Inc. | 0,04 | 1,68 | 0,4186 | 0,4186 | |||||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,01 | -10,35 | 1,61 | 1,71 | 0,4020 | -0,0271 | |||
| RYTM / Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | 1,57 | 0,3915 | 0,3915 | |||||
| UTI / Universal Technical Institute, Inc. | 0,05 | 1,55 | 0,3869 | 0,3869 | |||||
| NOVT / Novanta Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,53 | 0,85 | 0,3832 | -0,0295 | |||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 0,04 | 5,78 | 1,53 | 6,25 | 0,3826 | -0,0085 | |||
| FOXF / Fox Factory Holding Corp. | 0,06 | -14,69 | 1,46 | -5,19 | 0,3651 | -0,0530 | |||
| ANF / Abercrombie & Fitch Co. | 0,02 | -39,79 | 1,44 | -34,71 | 0,3601 | -0,2385 | |||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,00 | -66,35 | 1,44 | -55,56 | 0,3585 | -0,5175 | |||
| TARS / Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 0,03 | 1,40 | 0,3501 | 0,3501 | |||||
| HIMS / Hims & Hers Health, Inc. | 0,02 | 29,79 | 1,22 | 119,10 | 0,3038 | 0,1532 | |||
| CASH / Pathward Financial, Inc. | 0,02 | 1,20 | 0,3004 | 0,3004 | |||||
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,01 | 1,19 | 0,2968 | 0,2968 | |||||
| BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. | 0,01 | 1,11 | 0,2772 | 0,2772 | |||||
| JAMF / Jamf Holding Corp. | 0,11 | -37,36 | 1,04 | -50,97 | 0,2601 | -0,3159 | |||
| BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. | 0,02 | 0,96 | 0,2394 | 0,2394 | |||||
| GERN / Geron Corporation | 0,66 | 96,46 | 0,92 | 74,34 | 0,2309 | 0,0870 | |||
| LMB / Limbach Holdings, Inc. | 0,01 | 0,83 | 0,2065 | 0,2065 | |||||
| VOYG / Voyager Technologies, Inc. | 0,02 | 0,80 | 0,2010 | 0,2010 | |||||
| BRAIN CORPORATION PRIVATE PLACEMENT / EC (000000000) | 0,17 | 0,78 | 0,1936 | 0,1936 | |||||
| BHVN / Biohaven Ltd. | 0,05 | 0,00 | 0,77 | -41,28 | 0,1919 | -0,1631 | |||
| VKTX / Viking Therapeutics, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,74 | 9,76 | 0,1853 | 0,0019 | |||
| PCVX / Vaxcyte, Inc. | 0,02 | -77,52 | 0,59 | -80,67 | 0,1486 | -0,6850 | |||
| BRAIN CORP COMMON STOCK PRIVATE PLCMT / EC (000000000) | 0,05 | 0,24 | 0,0596 | 0,0596 | |||||
| RKLB / Rocket Lab Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3511 |
