Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 271.546.358 |
| Nuværende stillinger | 65 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
QLMMIX - ClearBridge Variable Mid Cap Portfolio Class I har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 271.546.358 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QLMMIX - ClearBridge Variable Mid Cap Portfolio Class Is største beholdninger er APi Group Corporation (US:APG) , EQT Corporation (US:EQT) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , Performance Food Group Company (US:PFGC) , and Clean Harbors, Inc. (US:CLH) . QLMMIX - ClearBridge Variable Mid Cap Portfolio Class Is nye stillinger omfatter Penumbra, Inc. (US:PEN) , Insulet Corporation (US:PODD) , Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,82 | 1,0386 | 1,0386 | |
| 0,01 | 2,80 | 1,0288 | 1,0288 | |
| 0,05 | 7,77 | 2,8587 | 0,9182 | |
| 0,07 | 4,84 | 1,7813 | 0,8131 | |
| 0,17 | 8,58 | 3,1554 | 0,6990 | |
| 0,03 | 5,00 | 1,8397 | 0,6176 | |
| 0,01 | 1,63 | 0,5999 | 0,5999 | |
| 0,05 | 4,55 | 1,6752 | 0,5921 | |
| 0,04 | 3,44 | 1,2652 | 0,4807 | |
| 0,02 | 3,08 | 1,1339 | 0,4784 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,0679 | ||
| 0,08 | 3,20 | 1,1778 | -0,9057 | |
| 0,02 | 2,73 | 1,0061 | -0,7925 | |
| 0,01 | 4,15 | 1,5260 | -0,6991 | |
| 0,05 | 3,77 | 1,3869 | -0,5465 | |
| 0,15 | 4,35 | 1,6013 | -0,5016 | |
| 0,29 | 3,86 | 1,4213 | -0,4517 | |
| 0,20 | 6,67 | 2,4538 | -0,4101 | |
| 0,01 | 4,80 | 1,7646 | -0,3914 | |
| 0,10 | 4,75 | 1,7488 | -0,3714 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APG / APi Group Corporation | 0,17 | 4,74 | 8,58 | 49,54 | 3,1554 | 0,6990 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,14 | 6,30 | 8,07 | 16,03 | 2,9675 | -0,0094 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,02 | -9,20 | 8,06 | 6,75 | 2,9663 | -0,2680 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,09 | 8,12 | 8,04 | 20,28 | 2,9575 | 0,0953 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,03 | 15,25 | 7,86 | 35,19 | 2,8919 | 0,4018 | |||
| US7587501039 / Regal-Beloit Corp. | 0,05 | 34,67 | 7,77 | 71,46 | 2,8587 | 0,9182 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,01 | 9,56 | 7,63 | 12,78 | 2,8085 | -0,0903 | |||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,17 | -5,41 | 7,25 | 24,02 | 2,6657 | 0,1635 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,20 | 6,26 | 6,67 | -0,27 | 2,4538 | -0,4101 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,05 | 11,73 | 6,41 | 14,56 | 2,3572 | -0,0378 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,06 | 24,67 | 5,88 | 43,84 | 2,1634 | 0,4127 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,10 | 6,33 | 5,38 | 24,53 | 1,9785 | 0,1289 | |||
| WSC / WillScot Holdings Corporation | 0,19 | 8,86 | 5,32 | 7,30 | 1,9577 | -0,1662 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,02 | 5,86 | 5,12 | 43,86 | 1,8827 | 0,3594 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,03 | 6,17 | 5,00 | 75,25 | 1,8397 | 0,6176 | |||
| RBRK / Rubrik, Inc. | 0,06 | -14,17 | 4,94 | 26,11 | 1,8162 | 0,1396 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,07 | 47,32 | 4,84 | 114,20 | 1,7813 | 0,8131 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,05 | 6,24 | 4,81 | 0,56 | 1,7687 | -0,2784 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,01 | -27,89 | 4,80 | -4,73 | 1,7646 | -0,3914 | |||
| IP / International Paper Company | 0,10 | 9,38 | 4,75 | -3,98 | 1,7488 | -0,3714 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,04 | 6,38 | 4,64 | 1,91 | 1,7057 | -0,2424 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,03 | 11,03 | 4,63 | 22,58 | 1,7041 | 0,0860 | |||
| LNW / Light & Wonder, Inc. | 0,05 | 61,99 | 4,55 | 80,03 | 1,6752 | 0,5921 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,10 | 20,28 | 4,45 | 55,30 | 1,6380 | 0,4106 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,03 | 6,17 | 4,45 | 18,09 | 1,6359 | 0,0234 | |||
| CAE / CAE Inc. | 0,15 | -25,54 | 4,35 | -11,36 | 1,6013 | -0,5016 | |||
| STE / STERIS plc | 0,02 | 11,11 | 4,32 | 17,76 | 1,5909 | 0,0184 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,01 | -16,11 | 4,15 | -20,17 | 1,5260 | -0,6991 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,21 | 6,37 | 3,98 | 1,97 | 1,4644 | -0,2074 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,09 | 6,38 | 3,92 | 14,04 | 1,4434 | -0,0302 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,02 | 6,25 | 3,89 | 39,04 | 1,4311 | 0,2330 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,02 | 5,99 | 3,88 | 6,36 | 1,4274 | -0,1348 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,29 | 6,38 | 3,86 | -11,66 | 1,4213 | -0,4517 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,04 | 6,36 | 3,86 | -2,33 | 1,4195 | -0,2724 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,09 | 6,38 | 3,82 | 7,70 | 1,4044 | -0,1134 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,05 | 6,35 | 3,77 | -16,50 | 1,3869 | -0,5465 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,05 | 6,65 | 3,74 | 8,22 | 1,3755 | -0,1039 | |||
| JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst | 3,64 | -6,39 | 3,64 | -6,39 | 1,3376 | -0,0888 | |||
| US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares | 3,64 | -6,39 | 3,64 | -6,39 | 1,3376 | -0,0888 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,01 | 6,47 | 3,48 | 13,64 | 1,2787 | -0,0309 | |||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,04 | 60,08 | 3,44 | 87,77 | 1,2652 | 0,4807 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,02 | -15,18 | 3,42 | -5,47 | 1,2579 | -0,2913 | |||
| ATS / ATS Corporation | 0,11 | 6,33 | 3,38 | 35,96 | 1,2421 | 0,1788 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,04 | 19,19 | 3,34 | 20,99 | 1,2279 | 0,0464 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,02 | 6,40 | 3,27 | 23,28 | 1,2022 | 0,0670 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,08 | -24,57 | 3,20 | -34,20 | 1,1778 | -0,9057 | |||
| REZI / Resideo Technologies, Inc. | 0,14 | -27,32 | 3,13 | -9,41 | 1,1509 | -0,3280 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,02 | 13,21 | 3,08 | 101,37 | 1,1339 | 0,4784 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 10,20 | 2,98 | 2,62 | 1,0951 | -0,1468 | |||
| PEN / Penumbra, Inc. | 0,01 | 2,82 | 1,0386 | 1,0386 | |||||
| PODD / Insulet Corporation | 0,01 | 2,80 | 1,0288 | 1,0288 | |||||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,02 | -21,67 | 2,73 | -34,89 | 1,0061 | -0,7925 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,04 | 6,19 | 2,69 | -10,01 | 0,9889 | -0,2903 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,02 | 6,59 | 2,48 | 6,45 | 0,9106 | -0,0854 | |||
| AROC / Archrock, Inc. | 0,09 | 12,36 | 2,32 | 6,36 | 0,8551 | -0,0810 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,06 | 6,58 | 2,32 | 23,30 | 0,8549 | 0,0478 | |||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | 0,04 | 6,25 | 2,11 | 45,82 | 0,7764 | 0,1564 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 6,73 | 2,07 | 13,18 | 0,7613 | -0,0215 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,01 | 7,27 | 2,07 | 118,27 | 0,7608 | 0,3551 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,05 | 6,19 | 1,97 | 11,46 | 0,7264 | -0,0324 | |||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 0,04 | 6,64 | 1,64 | 7,07 | 0,6020 | -0,0524 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 1,63 | 0,5999 | 0,5999 | |||||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | 6,36 | 1,61 | -8,59 | 0,5915 | -0,1617 | |||
| SAIL / SailPoint, Inc. | 0,07 | 6,52 | 1,53 | 29,86 | 0,5635 | 0,0585 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | 29,03 | 1,36 | 20,69 | 0,5001 | 0,0178 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0679 |
