Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 580.750.375
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QLMLOX - ClearBridge Variable Large Cap Growth Portfolio Class I har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 580.750.375 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QLMLOX - ClearBridge Variable Large Cap Growth Portfolio Class Is største beholdninger er NVIDIA Corporation (KZ:NVDA_KZ) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Visa Inc. (US:V) . QLMLOX - ClearBridge Variable Large Cap Growth Portfolio Class Is nye stillinger omfatter Broadcom Inc. (US:AVGO) , Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) , Linde plc (US:LIN) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 63,00 10,8538 2,3425
0,03 7,78 1,3395 1,3395
0,09 46,40 7,9930 1,0974
0,11 5,62 0,9678 0,9678
0,01 5,07 0,8729 0,8729
0,05 40,46 6,9702 0,7483
0,02 26,22 4,5175 0,6092
0,00 2,47 0,4251 0,4251
0,07 5,97 1,0276 0,3960
0,02 1,84 0,3173 0,3173
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 6,39 1,1014 -1,4868
0,02 3,33 0,5742 -0,8840
0,08 28,08 4,8374 -0,8693
0,03 6,50 1,1199 -0,6650
0,01 5,24 0,9031 -0,5794
0,04 11,65 2,0064 -0,5520
0,13 27,57 4,7494 -0,4983
0,03 7,26 1,2505 -0,4411
0,02 8,12 1,3988 -0,4222
0,03 8,76 1,5084 -0,2452
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA_KZ / NVIDIA Corporation 0,40 0,00 63,00 45,78 10,8538 2,3425
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,22 -0,13 48,92 15,15 8,4283 0,0617
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 0,00 46,40 32,50 7,9930 1,0974
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 0,00 40,46 28,06 6,9702 0,7483
V / Visa Inc. 0,08 -4,35 28,08 -3,10 4,8374 -0,8693
AAPL / Apple Inc. 0,13 12,01 27,57 3,46 4,7494 -0,4983
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 -7,99 26,22 32,13 4,5175 0,6092
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,07 0,00 14,30 19,93 2,4635 0,1153
INTU / Intuit Inc. 0,02 -3,95 13,41 23,22 2,3105 0,1669
ETN / Eaton Corporation plc 0,04 -4,27 12,81 25,72 2,2066 0,2002
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 13,40 12,52 29,23 2,1576 0,2492
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 10,73 12,33 21,49 2,1249 0,1255
CRM / Salesforce, Inc. 0,04 -11,77 11,65 -10,35 2,0064 -0,5520
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 0,00 10,64 5,31 1,8327 -0,1568
TSLA / Tesla, Inc. 0,03 0,00 10,61 22,58 1,8283 0,1232
SYK / Stryker Corporation 0,03 0,00 10,41 6,28 1,7925 -0,1355
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 9,79 20,93 1,6871 0,0925
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,13 0,00 9,70 13,91 1,6702 -0,0060
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,10 -12,05 9,48 12,62 1,6339 -0,0246
WDAY / Workday, Inc. 0,04 0,00 9,30 2,78 1,6013 -0,1798
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 0,00 8,76 -1,67 1,5084 -0,2452
SNPS / Synopsys, Inc. 0,02 0,00 8,62 19,55 1,4854 0,0650
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 0,00 8,14 -2,61 1,4031 -0,2438
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -15,39 8,12 -12,19 1,3988 -0,4222
ABNB / Airbnb, Inc. 0,06 19,25 7,95 32,11 1,3702 0,1845
MNST / Monster Beverage Corporation 0,12 -5,18 7,80 1,50 1,3435 -0,1696
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 7,78 15,88 7,78 15,87 1,3397 0,0181
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 7,78 15,88 7,78 15,87 1,3397 0,0181
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 7,78 1,3395 1,3395
RTX / RTX Corporation 0,05 -12,87 7,32 -3,95 1,2603 -0,2396
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,03 -5,68 7,26 -15,50 1,2505 -0,4411
ACN / Accenture plc 0,02 0,00 6,78 -4,22 1,1688 -0,2261
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 0,00 6,61 -2,44 1,1387 -0,1955
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -47,43 6,50 -28,28 1,1199 -0,6650
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -18,33 6,39 -51,35 1,1014 -1,4868
SBUX / Starbucks Corporation 0,07 99,08 5,97 86,00 1,0276 0,3960
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 5,78 -5,63 0,9966 -0,2104
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 5,62 0,9678 0,9678
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -14,54 5,24 -30,37 0,9031 -0,5794
LIN / Linde plc 0,01 5,07 0,8729 0,8729
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 24,09 4,24 23,34 0,7302 0,0534
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 -52,47 3,33 -54,98 0,5742 -0,8840
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 2,47 0,4251 0,4251
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,02 1,84 0,3173 0,3173