Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 494.472.201
Nuværende stillinger 353
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SHIAX - Western Asset Short Duration High Income Fund Class A har afsløret 353 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 494.472.201 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SHIAX - Western Asset Short Duration High Income Fund Class As største beholdninger er WA Premier Institutional Government Reserves - Premium Shares (US:US52470G4947) , Carnival Corp (PA:US143658BR27) , American Airlines, Inc. (US:US023771T402) , Venture Global LNG, Inc. (US:US92332YAB74) , and LIFEPOINT HEALTH INC (US:US53219LAW90) . SHIAX - Western Asset Short Duration High Income Fund Class As nye stillinger omfatter Carnival Corp (PA:US143658BR27) , American Airlines, Inc. (US:US023771T402) , Venture Global LNG, Inc. (US:US92332YAB74) , LIFEPOINT HEALTH INC (US:US53219LAW90) , and CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCD32) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,92 9,92 2,0100 1,1152
0,11 4,88 0,9889 0,9889
2,96 0,6007 0,6007
2,88 0,5835 0,5835
2,65 0,5376 0,5376
2,39 0,4833 0,4833
3,31 0,6713 0,4405
1,72 0,3484 0,3484
1,51 0,3057 0,3057
1,48 0,3000 0,3000
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,26 0,6603 -0,4707
1,44 0,2923 -0,3975
2,76 0,5595 -0,3890
0,28 0,0572 -0,2138
3,81 0,7710 -0,2102
0,11 0,0225 -0,1726
2,13 0,4315 -0,1180
3,58 0,7261 -0,1178
0,31 0,0625 -0,1077
3,04 0,6169 -0,0892
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US52470G4947 / WA Premier Institutional Government Reserves - Premium Shares 9,92 133,26 9,92 133,25 2,0100 1,1152
SATS / EchoStar Corporation 6,62 -0,38 1,3403 -0,0568
US143658BR27 / Carnival Corp 5,88 1,45 1,1904 -0,0282
US023771T402 / American Airlines, Inc. 5,85 2,54 1,1844 -0,0150
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 5,69 7,21 1,1534 0,0364
FM / First Quantum Minerals Ltd. 5,39 1,01 1,0920 -0,0304
US53219LAW90 / LIFEPOINT HEALTH INC 5,12 0,41 1,0367 -0,0355
SJNK / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,19 0,00 4,90 1,77 0,9926 -0,0203
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,11 4,88 0,9889 0,9889
GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAH95) 4,84 0,58 0,9808 -0,0316
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,74 1,48 0,9597 -0,0223
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 4,66 0,63 0,9441 -0,0302
US92676XAF42 / Viking Cruises Ltd 4,54 0,38 0,9193 -0,0317
CXW / CoreCivic, Inc. 4,48 0,31 0,9069 -0,0320
US90932LAH06 / United Airlines Inc 4,40 3,90 0,8909 0,0004
US097751CA78 / Bombardier, Inc. 4,31 0,42 0,8731 -0,0296
US344849AA21 / FOOT LOCKER INC 3,91 16,15 0,7928 0,0840
US12543DBH26 / CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SR SECURED 144A 01/29 6 3,81 -18,40 0,7710 -0,2102
US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc 3,80 4,92 0,7691 0,0079
US69356MAA45 / PM General Purchaser LLC 3,58 -10,67 0,7261 -0,1178
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC 3,52 0,14 0,7138 -0,0262
Mcclatchy Media Co LLC / DBT (US00456LAC63) 3,52 6,16 0,7128 0,0155
US19416MAB54 / Colgate Energy Partners III LLC 3,51 2,46 0,7102 -0,0097
WYNMY / Wynn Macau, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,46 3,62 0,7018 -0,0017
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 3,38 1,29 0,6856 -0,0171
US64072TAC99 / CSC Holdings LLC 3,31 202,01 0,6713 0,4405
US88830MAM47 / Titan International Inc 3,30 2,04 0,6688 -0,0116
US62886HBN08 / NCL Corp Ltd 3,26 -39,39 0,6603 -0,4707
US55916AAA25 / Magic Mergeco Inc 3,24 51,71 0,6564 0,2070
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp / DBT (US095796AJ72) 3,09 1,91 0,6266 -0,0118
US513075BW03 / Lamar Media Corp 3,04 -9,30 0,6169 -0,0892
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,03 0,87 0,6131 -0,0182
FLUTTER FINANCING BV / LON (XAN3313EAJ90) 2,96 0,6007 0,6007
XAI CORP / LON (000000000) 2,88 0,5835 0,5835
SVC / Service Properties Trust 2,79 5,92 0,5652 0,0112
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,77 1,72 0,5618 -0,0116
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,76 -38,75 0,5595 -0,3890
US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 2,72 3,38 0,5520 -0,0025
US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS 2,72 2,14 0,5520 -0,0092
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 2,68 3,39 0,5437 -0,0023
US05565AM341 / BNP Paribas SA 2,67 2,89 0,5413 -0,0050
STARLIGHT PARENT LLC / LON (000000000) 2,65 0,5376 0,5376
US505742AP10 / Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 2,63 1,43 0,5335 -0,0128
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 2,63 4,00 0,5325 0,0007
US126307AZ02 / CSC Holdings, LLC 2,63 -3,38 0,5321 -0,0398
Empire Communities Corp / DBT (US29163VAG86) 2,57 4,55 0,5213 0,0034
US911365BQ63 / United Rentals North America, Inc. 2,55 0,47 0,5160 -0,0172
EQT / EQT Corporation 2,55 0,28 0,5157 -0,0185
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/TX 2,53 3,31 0,5123 -0,0026
APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves / DBT (US00188QAA40) 2,52 5,54 0,5098 0,0081
PCR / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF 2,49 4,15 0,5039 0,0016
SHC / Sotera Health Company 2,49 0,85 0,5036 -0,0149
THERMOSTAT PURCHASER III INC / LON (US88366MAE49) 2,46 0,41 0,4992 -0,0171
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 2,46 0,04 0,4988 -0,0190
US442722AB08 / Howard Midstream Energy Partners LLC 2,45 0,33 0,4969 -0,0174
US060335AB23 / Banijay Entertainment SASU 2,44 1,41 0,4952 -0,0120
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 2,43 2,02 0,4924 -0,0090
VIAPATH TECHNOLOGIES / LON (US37959JAG67) 2,43 0,50 0,4921 -0,0163
US501797AN49 / L Brands Inc 2,40 0,67 0,4871 -0,0155
US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 2,40 5,03 0,4864 0,0056
US12116LAC37 / Burford Capital Global Finance LLC 2,40 -0,04 0,4855 -0,0188
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc 2,39 -0,29 0,4835 -0,0201
US02156LAC54 / Altice France SA/France 2,39 7,82 0,4835 0,0178
New Generation Gas Gathering LLC / DBT (000000000) 2,39 0,4833 0,4833
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) 2,38 1,19 0,4819 -0,0126
US89055FAB94 / TopBuild Corp 2,36 1,33 0,4777 -0,0117
US31944TAA88 / FirstCash Inc 2,36 0,64 0,4776 -0,0152
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc 2,36 1,03 0,4774 -0,0132
US335934AU96 / First Quantum Minerals Ltd. 2,36 2,75 0,4774 -0,0052
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAA31) 2,33 5,43 0,4718 0,0071
US911365BL76 / United Rentals North America Inc 5.25% 01/15/2030 2,31 0,79 0,4672 -0,0140
BBD.A / Bombardier Inc. 2,30 2,00 0,4660 -0,0085
US465965AC53 / JB Poindexter & Co Inc 2,29 121,33 0,4647 0,2466
US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 10/01/2029 144A 2,28 2,84 0,4627 -0,0044
ESAB / ESAB Corporation 2,26 0,67 0,4581 -0,0143
US14445LAA52 / Carriage Purchaser Inc 2,26 12,41 0,4570 0,0349
Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp / DBT (US33834YAB48) 2,23 -0,54 0,4515 -0,0198
US257867BA88 / Rr Donnelley & Sons Bond 2,17 2,66 0,4387 -0,0051
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) 2,15 2,43 0,4364 -0,0062
US92676XAG25 / Viking Cruises Ltd 2,15 0,61 0,4363 -0,0140
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 2,13 2,70 0,4322 -0,0049
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 2,13 -18,46 0,4315 -0,1180
US26154DAA81 / Dream Finders Homes Inc 2,07 0,78 0,4198 -0,0127
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 2,07 2,22 0,4195 -0,0067
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 2,06 0,78 0,4182 -0,0127
US75281ABJ79 / Range Resources Corp 2,05 0,15 0,4158 -0,0155
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 2,05 5,23 0,4156 0,0055
CHRD / Chord Energy Corporation 2,01 4,79 0,4075 0,0036
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,99 2,10 0,4034 -0,0067
NEXUS BUYER LLC / LON (US65343UAH59) 1,98 0,25 0,4014 -0,0145
US81761LAC63 / Service Properties Trust 1,97 0,36 0,3995 -0,0138
US31935HAD98 / First Brands Group LLC, First Lien Term Loan 1,96 5,21 0,3967 0,0051
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) 1,92 4,23 0,3897 0,0015
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 1,84 1,94 0,3722 -0,0068
NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,81 -0,49 0,3671 -0,0162
CATAWBA NATION GAMING AUTHORITY / LON (US14907EAD67) 1,80 2,57 0,3642 -0,0046
US87256YAC75 / TKC Holdings Inc 1,80 -0,11 0,3640 -0,0143
US225313AJ46 / Credit Agricole SA 1,78 -0,22 0,3608 -0,0145
DS PARENT INC / LON (US23344YAG70) 1,76 2,20 0,3570 -0,0057
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAC29) 1,75 -3,32 0,3539 -0,0261
US177376AE06 / Citrix Systems Inc 1,72 5,52 0,3488 0,0056
US25470MAG42 / DISH Network Corp 1,72 0,3484 0,3484
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 1,72 0,88 0,3481 -0,0100
US00165CBA18 / AMC Entertainment Holdings Inc 1,71 23,49 0,3474 0,0552
US552704AF51 / MEG Energy Corp 1,70 3,78 0,3454 -0,0000
DIAMOND SPORTS NET LLC / LON (US25277EAB83) 1,70 -5,82 0,3443 -0,0355
US665531AG42 / Northern Oil and Gas Inc 1,65 2,30 0,3338 -0,0051
AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. 1,63 0,43 0,3308 -0,0112
X CORP / LON (US90184NAK46) 1,61 -17,04 0,3268 -0,0822
US04649VBB53 / Asurion LLC, Term Loan B10 1,59 2,39 0,3218 -0,0046
US53944YAV56 / Lloyds Banking Group PLC 1,58 4,21 0,3210 0,0010
US58547DAB55 / Melco Resorts Finance Ltd 1,56 1,69 0,3165 -0,0067
US203372AX50 / CommScope Inc 1,56 10,02 0,3160 0,0177
US74759BAD55 / Qualitytech LP / QTS Finance Corp 1,54 0,46 0,3128 -0,0104
Park-Ohio Industries Inc / DBT (US700677AS62) 1,51 0,3057 0,3057
US98379JAA34 / XPO Escrow Sub LLC 1,51 0,00 0,3052 -0,0117
US335934AT24 / First Quantum Minerals Ltd 1,50 1,35 0,3046 -0,0074
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,50 0,74 0,3035 -0,0094
US822538AH74 / Shelf Drilling Holdings Ltd 1,49 47,19 0,3022 0,0889
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) 1,48 0,3000 0,3000
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 1,46 0,69 0,2966 -0,0093
AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC / LON (US03167DAR52) 1,46 0,2965 0,2965
US62888HAA77 / NCL Finance Ltd 1,45 1,97 0,2934 -0,0055
SPENCER SPIRIT IH LLC / LON (US84823UAE29) 1,44 -56,02 0,2923 -0,3975
US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 1,43 1,20 0,2900 -0,0075
US44988FAD24 / IIP Operating Partnership LP 1,43 0,21 0,2893 -0,0106
US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 1,43 2,59 0,2892 -0,0035
US05971KAQ22 / Banco Santander SA 1,42 4,57 0,2878 0,0019
Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBQ59) 1,39 0,2818 0,2818
US24022KAB52 / DCert Buyer, Inc. 2019 Term Loan B 1,39 2,97 0,2811 -0,0025
AAR Escrow Issuer LLC / DBT (US00253PAA66) 1,39 0,22 0,2809 -0,0102
US98877DAD75 / ZF North America Capital Inc 1,38 4,47 0,2793 0,0016
US005095AA29 / Acushnet Co 1,38 0,66 0,2789 -0,0087
US12511PAB76 / POLYCONCEPT NORTH AMERICA HOLDINGS INC 1,36 -1,37 0,2763 -0,0145
US76774LAB36 / Ritchie Bros Holdings Inc 1,36 0,44 0,2762 -0,0095
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,34 3,55 0,2716 -0,0007
Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd / DBT (US84859BAC54) 1,33 -17,82 0,2701 -0,0712
US431318AY04 / Hilcorp Energy I LP 1,33 7,62 0,2692 0,0095
BHC / Bausch Health Companies Inc. 1,32 10,64 0,2678 0,0165
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) 1,32 0,2672 0,2672
US24022KAJ88 / DCert Buyer, Inc. 1,30 8,66 0,2644 0,0116
US893647BS53 / TransDigm Inc 1,30 0,62 0,2627 -0,0085
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc 1,29 1,57 0,2616 -0,0059
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 1,29 1,82 0,2611 -0,0051
LEARFIELD COMMUNICATIONS LLC / LON (US00165HAL78) 1,27 0,79 0,2581 -0,0077
US92535UAB08 / Vertiv Group Corp 1,27 0,64 0,2564 -0,0081
Voya CLO 2020-3 Ltd / ABS-CBDO (US92918NBE67) 1,26 1,69 0,2559 -0,0055
US25470XBE40 / DISH DBS Corp 1,26 3,36 0,2558 -0,0013
Akumin Inc / DBT (US01021XAB64) 1,23 7,41 0,2498 0,0085
VERICAST CORP / LON (US92342KAD19) 1,22 8,74 0,2471 0,0112
PPM CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US69382DAJ37) 1,21 1,85 0,2458 -0,0048
US92552VAR15 / Viasat Inc 1,20 14,46 0,2438 0,0225
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL4 / ABS-MBS (US50205PAC68) 1,20 -0,25 0,2435 -0,0100
Arbor Realty SR Inc / DBT (US03881NAJ63) 1,19 0,2401 0,2401
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) 1,18 7,69 0,2385 0,0084
US59567LAA26 / Midcap Financial Issuer Trust 1,17 3,82 0,2372 -0,0001
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) 1,16 1,40 0,2349 -0,0056
US008911BK48 / Air Canada 1,16 0,87 0,2347 -0,0070
US668771AK49 / NortonLifeLock Inc 1,15 0,00 0,2329 -0,0089
US552953CF65 / MGM Resorts International 1,14 0,62 0,2319 -0,0074
Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc / DBT (US74168RAC79) 1,13 0,71 0,2297 -0,0071
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 2,72 0,2294 -0,0025
US00737WAA71 / ADTALEM GLOBAL EDUCATION REGD 144A P/P 5.50000000 1,12 -0,09 0,2268 -0,0088
US257867BA88 / Rr Donnelley & Sons Bond 1,11 7,22 0,2259 0,0073
SSP / The E.W. Scripps Company 1,11 0,2257 0,2257
US50205HAC43 / LRS HOLDINGS, LLC 8/31/2028 1,11 -11,56 0,2248 -0,0391
Jamestown CLO XVII Ltd / ABS-CBDO (US47048UAS78) 1,10 0,2237 0,2237
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 1,10 7,93 0,2233 0,0085
Apex Credit CLO 2019-II Ltd / ABS-CBDO (US03755CBJ27) 1,09 1,39 0,2212 -0,0053
RYAN LLC / LON (US78350LAZ85) 1,08 0,09 0,2187 -0,0083
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 1,08 0,2186 0,2186
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc 1,08 1,41 0,2186 -0,0054
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 1,07 6,24 0,2175 0,0050
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,07 2,29 0,2168 -0,0033
US19260QAC15 / Coinbase Global Inc 1,04 2,17 0,2099 -0,0033
Magnetite XXXIX Ltd / ABS-CBDO (US559923AE78) 1,03 0,59 0,2084 -0,0067
AIMCO CLO Series 2015-A / ABS-CBDO (US00900LBE39) 1,00 0,10 0,2036 -0,0075
Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBW28) 1,00 0,2034 0,2034
US345370DB39 / Ford Motor Co. 1,00 4,48 0,2031 0,0012
Bear Mountain Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US07403KAE38) 1,00 2,47 0,2019 -0,0026
Black Diamond CLO 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US09204WAM64) 0,99 0,2011 0,2011
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,99 0,2007 0,2007
US90187BAB71 / TWO HARBORS INVESTMENT COR CONV 6.25% 01/15/2026 0,99 0,92 0,1999 -0,0058
US26982EAG17 / Eagle RE 2023-1 Ltd 0,98 0,10 0,1977 -0,0073
US023771T329 / American Airlines Inc 0,97 3,30 0,1966 -0,0010
US58547DAD12 / Melco Resorts Finance Ltd 0,96 5,74 0,1941 0,0033
SNEX / StoneX Group Inc. 0,96 0,84 0,1939 -0,0056
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) 0,96 1,81 0,1936 -0,0038
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 04/15/2029 144A 0,95 0,1924 0,1924
Verus Securitization Trust 2023-8 / ABS-MBS (US92540DAE58) 0,95 1,39 0,1922 -0,0046
US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc 0,95 9,38 0,1916 0,0097
CarVal CLO XI C Ltd / ABS-CBDO (US14688RAJ95) 0,94 4,00 0,1894 0,0001
HRI / Herc Holdings Inc. 0,93 0,1890 0,1890
US92917JAN72 / Voya CLO 2018-2 Ltd 0,93 0,43 0,1887 -0,0064
HRI / Herc Holdings Inc. 0,93 0,1886 0,1886
US26142RAB06 / DraftKings, Inc. 0,93 3,34 0,1884 -0,0010
US539439AU36 / Lloyds Banking Group PLC 0,92 0,44 0,1871 -0,0064
US35563PPH63 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2020-1 0,92 0,00 0,1860 -0,0073
US02156TAB08 / Altice France Holding SA 0,92 18,02 0,1860 0,0224
09238EAB0 / Blackhawk Network Holdings, Inc. Bond 1.500% 1/1 0,91 0,22 0,1835 -0,0066
AMCX / AMC Global Media Inc. 0,90 -0,22 0,1832 -0,0074
Palmer Square Loan Funding 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690EAG44) 0,90 0,67 0,1829 -0,0057
EYECARE PARTNERS LLC / LON (US30233PAT75) 0,90 3,11 0,1815 -0,0012
US225401BB38 / Credit Suisse Group AG 0,89 1,36 0,1809 -0,0043
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,89 5,35 0,1795 0,0024
US914906AY80 / Univision Communications, Inc. 0,87 5,69 0,1771 0,0032
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 0,87 0,1767 0,1767
US039669AA40 / Arctic Canadian Diamond Corp, 2L TL 0,86 0,1739 0,1739
US505742AM88 / LADDER CAP FIN LLLP/CORP SR UNSECURED 144A 02/27 4.25 0,85 0,71 0,1732 -0,0053
Bain Capital Credit CLO 2019-1 / ABS-CBDO (US05683VBG86) 0,85 -0,12 0,1727 -0,0068
US35564KJA88 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class B1 0,85 0,60 0,1713 -0,0055
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV / DBT (US881937AA41) 0,84 0,1707 0,1707
GTN / Gray Media, Inc. 0,84 0,1698 0,1698
US12674CAA18 / CA Magnum Holdings 0,84 1,58 0,1695 -0,0037
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,83 1,84 0,1681 -0,0032
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 -0,61 0,1641 -0,0073
Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc / DBT (US79546VAQ95) 0,80 1,91 0,1624 -0,0031
AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. 0,78 3,16 0,1587 -0,0011
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) 0,76 0,1536 0,1536
Hartwick Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US417402AE46) 0,76 1,34 0,1535 -0,0037
Apidos CLO XXX / ABS-CBDO (US03768CAW91) 0,75 0,53 0,1529 -0,0049
Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) 0,75 1,48 0,1525 -0,0035
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US18972FAE25) 0,75 0,80 0,1524 -0,0047
US59909TAC80 / Milano Acqusition/DXC State & Local HHS First-lien Term Loan 400 2027-08-03 0,74 5,58 0,1497 0,0025
US893647BT37 / TransDigm Inc 0,73 0,14 0,1479 -0,0054
Palmer Square Loan Funding 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690CAU71) 0,73 -0,14 0,1478 -0,0058
JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) 0,73 0,1470 0,1470
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 0,72 4,64 0,1464 0,0012
New Mountain CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US64754WAQ69) 0,71 0,1446 0,1446
OHA Credit Funding 11 Ltd / ABS-CBDO (US67115VAW28) 0,71 0,71 0,1444 -0,0044
Jamestown CLO IX Ltd / ABS-CBDO (US47048JBK88) 0,71 0,1442 0,1442
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,71 2,92 0,1431 -0,0014
US03072SDF92 / Ameriquest Mort Sec Inc Asset Bk Pass Thr Cert Ser 2002-C 0,71 -1,81 0,1430 -0,0082
US35563PJQ37 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-1 0,71 -4,86 0,1429 -0,0131
US27034RAC79 / Earthstone Energy Holdings LLC 0,70 0,43 0,1426 -0,0047
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 0,1426 0,1426
US39729RAE80 / Greenwood Park CLO Ltd 0,70 1,15 0,1423 -0,0037
Gates Corp/DE / DBT (US367398AA27) 0,70 1,45 0,1420 -0,0034
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond 0,70 1,46 0,1410 -0,0034
WW / WW International, Inc. 0,69 0,1407 0,1407
US060505FL38 / Bank of America Corp 0,69 1,46 0,1405 -0,0033
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond 0,69 3,77 0,1395 0,0000
US50218KAB44 / Life Time Inc 0,69 1,03 0,1389 -0,0039
US362334GT51 / GSAA Home Equity Trust 2006-5 0,68 0,00 0,1378 -0,0054
LHOME Mortgage Trust 2025-RTL1 / ABS-MBS (US50205UAC53) 0,68 -0,44 0,1375 -0,0058
SGUS LLC / DBT (000000000) 0,68 0,1372 0,1372
US01771YAA82 / ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR 10.5% 02/15/2028 144A 0,67 27,89 0,1367 0,0257
US86359DTG24 / Structured Asset Securities Corp Trust 2005-SC1 0,65 -4,55 0,1319 -0,0116
Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) 0,64 7,54 0,1302 0,0045
Seagate Data Storage Technology Pte Ltd / DBT (US81180LAA35) 0,64 0,1293 0,1293
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) 0,63 2,26 0,1285 -0,0020
US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. 0,63 0,64 0,1282 -0,0041
US040114HT09 / Argentine Republic Government International Bond 0,63 -1,10 0,1280 -0,0063
US700677AR89 / Park-Ohio Industries Inc 0,63 0,1277 0,1277
US095796AE85 / Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 0,63 0,48 0,1277 -0,0044
CoreWeave Inc / DBT (US21873SAC26) 0,62 0,1252 0,1252
US02156LAF85 / Altice France SA/France 0,62 6,21 0,1249 0,0028
CoreWeave Inc / DBT (US21873SAB43) 0,61 0,1243 0,1243
US90355YAA55 / US Renal Care Inc 0,61 4,44 0,1239 0,0007
WGHW / WW International, Inc. 0,01 0,61 0,1234 0,1234
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) 0,60 -30,39 0,1216 -0,0599
Clover CLO 2021-3 LLC / ABS-CBDO (US18915FAG72) 0,60 0,00 0,1215 -0,0047
Madison Park Funding XXIV Ltd / ABS-CBDO (US55820NBC48) 0,59 0,51 0,1201 -0,0039
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp / DBT (US87470LAL53) 0,59 2,99 0,1186 -0,0010
Apex Credit CLO 2020 LTD / ABS-CBDO (US03756ABL08) 0,56 0,54 0,1133 -0,0038
US62886HBD26 / NCL Corp Ltd 0,56 0,1130 0,1130
SATS / EchoStar Corporation 0,56 19,87 0,1125 0,0151
EQT / EQT Corporation 0,55 1,86 0,1111 -0,0022
Ocean Trails CLO XII Ltd / ABS-CBDO (US67515DBA54) 0,55 -0,55 0,1110 -0,0048
US140944AA76 / Capstone Borrower Inc 0,54 0,1096 0,1096
US20754RAF38 / Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 0,53 0,57 0,1077 -0,0035
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) 0,53 3,52 0,1074 -0,0005
US27034RAA14 / Earthstone Energy Holdings LLC 0,52 0,39 0,1057 -0,0035
Magnetite XXII Ltd / ABS-CBDO (US55954HBC51) 0,52 0,39 0,1057 -0,0037
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 3,63 0,1043 -0,0002
US67515EAX40 / Ocean Trails CLO V 0,51 0,79 0,1030 -0,0032
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,40 0,1016 -0,0035
Palmer Square Loan Funding 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US69703NAG97) 0,50 1,83 0,1016 -0,0021
Greywolf CLO IV Ltd / ABS-CBDO (US39809TBC09) 0,50 0,1016 0,1016
CIFC Funding 2021-I Ltd / ABS-CBDO (US12563EAU73) 0,50 0,40 0,1015 -0,0033
SATS / EchoStar Corporation 0,49 5,38 0,0994 0,0015
US39729TAA25 / Greenwood Park CLO, Ltd. 0,48 2,35 0,0974 -0,0014
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US004961AA64) 0,48 0,0965 0,0965
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) 0,46 0,0936 0,0936
Bridge Street CLO V Ltd / ABS-CBDO (US107921AJ73) 0,45 4,62 0,0918 0,0005
US03762UAD72 / Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 0,45 2,76 0,0905 -0,0009
Galaxy XXVI CLO Ltd / ABS-CBDO (US36321LAQ23) 0,44 0,91 0,0897 -0,0025
US00401YAA82 / Academy Ltd 0,44 0,00 0,0891 -0,0034
US62432BAU70 / Mountain View CLO IX Ltd 0,44 0,69 0,0888 -0,0028
Rockies Express Pipeline LLC / DBT (US77340RAU14) 0,43 2,16 0,0864 -0,0014
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,42 9,64 0,0855 0,0047
US05685AAL26 / BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 4A D 144A 0,40 1,78 0,0811 -0,0017
US81721MAM10 / Senior Housing Properties Trust 0,40 3,38 0,0807 -0,0003
US85236FAA12 / SRM Escrow Issuer, LLC 0,39 2,10 0,0788 -0,0014
US040114HS26 / Argentine Republic Government International Bond 0,39 -8,11 0,0780 -0,0101
US097751BZ39 / Bombardier, Inc. 0,38 0,79 0,0779 -0,0023
US067932AJ27 / Barings CLO Ltd 2023-III 0,37 0,54 0,0756 -0,0026
US92769VAJ89 / Virgin Media Finance PLC 0,36 0,0731 0,0731
US588056BB60 / Mercer International Inc 0,35 -2,26 0,0703 -0,0043
US24440EAG26 / Deerfield Holdings Corp., 2nd Lien Term Loan 0,34 7,35 0,0681 0,0020
FLYYQ / Spirit Aviation Holdings, Inc. 0,08 0,00 0,33 -51,04 0,0665 -0,0745
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 0,31 -61,88 0,0625 -0,1077
US126307BK24 / CSC Holdings LLC 0,30 2,06 0,0602 -0,0011
US55760LAA52 / Madison IAQ LLC 0,29 1,40 0,0589 -0,0014
AAL / American Airlines Group Inc. 0,29 3,20 0,0588 -0,0005
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 / ABS-MBS (US20753UAF75) 0,29 1,41 0,0585 -0,0012
X CORP / LON (US90184NAG34) 0,28 -78,09 0,0572 -0,2138
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R02 / ABS-MBS (US20754TAH59) 0,27 2,26 0,0552 -0,0008
US80874YBC30 / Scientific Games International Inc 0,27 0,00 0,0548 -0,0021
Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2024-1 / ABS-MBS (US35563PW214) 0,27 -0,37 0,0546 -0,0024
US20754CAF68 / CORP CMO 0,27 0,38 0,0540 -0,0018
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,0540 0,0540
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,0537 0,0537
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,78 0,0524 -0,0015
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,39 0,0520 -0,0017
XS2066744231 / Carnival PLC 0,25 0,0514 0,0514
US03753YAG35 / APEX CREDIT CLO 2022- FRN 0,25 0,40 0,0507 -0,0018
US91832VAA26 / VOC ESCROW LTD 0,25 0,82 0,0502 -0,0014
AGL CLO 16 Ltd / ABS-CBDO (US00120LAL27) 0,24 0,0484 0,0484
SPIRIT AIRLINES LLC / EC (US84863V1355) 0,06 0,23 0,0473 0,0473
CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) 0,22 0,0448 0,0448
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033YAA47) 0,20 3,13 0,0403 -0,0002
USU98737AG17 / ZF North America Capital Inc 0,19 5,43 0,0393 0,0005
US55389TAC53 / MVW 2021-1W LLC 1.94% 01/22/2041 144A 0,19 -8,33 0,0380 -0,0051
US55342UAJ34 / MPT Operating Partnership LP 0,19 0,00 0,0379 -0,0015
US20754HAD08 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2019-R05, Class 1B1 0,19 -3,14 0,0375 -0,0028
US00191AAD81 / ARD Finance SA 0,17 137,50 0,0348 0,0196
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,33 0,0309 -0,0008
US90932VAA35 / United Airlines Pass Through Trust 0,15 -15,70 0,0295 -0,0067
US3742751130 / Getty Images Holdings, Inc. 0,14 0,0291 0,0291
XS2066744231 / Carnival PLC 0,14 0,0289 0,0289
TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) 0,13 0,76 0,0270 -0,0009
US143658BN13 / Carnival Corp 0,11 -88,03 0,0225 -0,1726
US20754LAF67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,10 0,99 0,0208 -0,0007
US05990RAD35 / Banc of America Funding 2015-R4 Trust 0,10 -32,43 0,0204 -0,0109
US040114HX11 / Argentine Republic Government International Bond 0,08 -10,00 0,0164 -0,0026
US91911XAV64 / Bausch Health Americas Inc 9.25% 04/01/2026 144A 0,08 2,56 0,0162 -0,0002
US49902TAB89 / KNIGHT HEALTH HOLDINGS LLC 0,07 -14,94 0,0152 -0,0033
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) 0,06 0,0124 0,0124
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0115 0,0115
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class M2 0,05 -14,55 0,0097 -0,0021
MAGENTA SECURITY HOLDING / LON (US55909UAE91) 0,04 -10,42 0,0089 -0,0012
ARCTIC CANADIAN DIAMONDS / EC (000000000) 0,00 0,02 0,0048 0,0048
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US18972FAF99) 0,01 0,00 0,0027 -0,0001
US86745GAF00 / Sunnova Energy Corp 0,01 -98,10 0,0017 -0,0870
SPIRIT AVIA HOL RESTRICT / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0004 0,0004
PERMIAN PRODUCTION / EC (000000000) 0,04 0,00 0,0000 0,0000
PAR PHARMACEUTICAL INC / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CREDIT SUISSE ESCROW CL / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0011 -0,0011
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0012 -0,0012
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0015 -0,0015
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0016 -0,0016
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,04 -0,0078 -0,0078
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,10 -0,0202 -0,0202
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,43 -0,0868 -0,0868