Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.270.131
Nuværende stillinger 80
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SEMDX - Western Asset Emerging Markets Debt Fund Class I har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.270.131 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SEMDX - Western Asset Emerging Markets Debt Fund Class Is største beholdninger er Indonesia Government International Bond (ID:US455780CB07) , Dominican Republic International Bond (DO:US25714PCW68) , Peruvian Government International Bond (PE:US715638AP79) , Mexico Government International Bond (MX:US91086QBF46) , and Nigeria Government International Bond (NG:XS1777972511) . SEMDX - Western Asset Emerging Markets Debt Fund Class Is nye stillinger omfatter Indonesia Government International Bond (ID:US455780CB07) , Dominican Republic International Bond (DO:US25714PCW68) , Peruvian Government International Bond (PE:US715638AP79) , Mexico Government International Bond (MX:US91086QBF46) , and Nigeria Government International Bond (NG:XS1777972511) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 1,7111 1,7111
0,20 1,6751 1,6751
0,20 1,6638 1,6638
0,16 1,4050 1,4050
0,14 1,1753 1,1753
0,13 1,1399 1,1399
0,12 1,0332 1,0332
0,35 2,9619 0,9953
0,27 2,2883 0,7656
0,16 1,3327 0,7328
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 1,5750 -0,6485
0,17 1,4225 -0,2193
-0,00 -0,0219 -0,0269
-0,00 -0,0093 -0,0143
-0,00 -0,0005 -0,0055
0,00 0,0012 -0,0038
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-04-24 for rapporteringsperioden 2023-02-28. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US455780CB07 / Indonesia Government International Bond 0,35 2,97 2,9619 0,9953
US25714PCW68 / Dominican Republic International Bond 0,27 2,68 2,2883 0,7656
US715638AP79 / Peruvian Government International Bond 0,25 0,40 2,1133 0,6686
US91086QBF46 / Mexico Government International Bond 0,24 -1,23 2,0568 0,6309
XS1777972511 / Nigeria Government International Bond 0,23 0,00 1,9819 0,6272
US05674RAK05 / Bahrain Government International Bond 0,22 5,66 1,9124 0,6733
QATAR / Qatar Government International Bond 0,22 -1,81 1,8526 0,5612
US69369EAB56 / Pertamina Persero PT 0,20 -0,98 1,7339 0,5355
US29135LAH33 / Abu Dhabi Government International Bond 0,20 -1,47 1,7199 0,5268
US89378TAD54 / Transnet SOC Ltd 0,20 1,7111 1,7111
US682051AH04 / Oman Government International Bond 0,20 0,00 1,6767 0,5325
US50065RAL15 / Korea Housing Finance Corp 0,20 1,6751 1,6751
US10554TAG04 / Braskem Netherlands Finance BV 0,20 1,6638 1,6638
USY7140WAF50 / Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 0,20 4,28 1,6633 0,5693
XS1405777589 / Oman Government International Bond 0,19 1,04 1,6579 0,5353
US38381CAB81 / Finance Department Government of Sharjah 0,19 2,13 1,6402 0,5393
XS1750114396 / Oman Government International Bond 0,19 4,92 1,6358 0,5648
XS1117297355 / Lamar Funding Ltd 0,19 0,00 1,6235 0,5130
US74727PBB67 / Qatar Government International Bond 0,19 -2,06 1,6229 0,4884
US374422AD53 / Ghana Government International Bond 0,19 1,08 1,6048 0,5211
XS2290956924 / Bahrain Government International Bond 0,19 1,09 1,5775 0,5095
XS1819680288 / Angolan Government International Bond 0,18 -51,71 1,5750 -0,6485
XS1632632037 / Ivory Coast Government International Bond 0,18 -2,67 1,5525 0,4576
US67091TAE55 / OCP SA 0,18 0,00 1,5454 0,4873
US90016LAA44 / Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 0,18 0,00 1,5129 0,4794
US59284BAE83 / Orbia Advance Corp SAB de CV 0,18 3,53 1,5004 0,5056
US418097AJ07 / Jordan Government International Bond 0,18 4,17 1,4977 0,5160
US900123CQ19 / Turkey Government International Bond 0,17 -2,81 1,4810 0,4411
US29249FAA49 / Empresa Generadora de Electricidad Haina SA 0,17 2,37 1,4749 0,4858
XS2056719359 / DP World PLC 0,17 6,17 1,4690 0,5233
US48667QAP00 / KazMunayGas National Co JSC 0,17 5,66 1,4326 0,5053
US71647NAN93 / Petrobras Global Finance BV 0,17 -40,57 1,4225 -0,2193
USP3699PGF82 / Costa Rica Government International Bond 0,17 2,47 1,4208 0,4770
XS2010043904 / Republic of Armenia International Bond 0,16 1,4050 1,4050
USY6886MAE04 / Petronas Capital Ltd 0,16 -1,20 1,4035 0,4334
US46128MAQ42 / Inversiones CMPC SA 0,16 0,00 1,4008 0,4397
US05675M2H66 / Bahrain Government International Bond 0,16 3,82 1,3901 0,4751
US91822Q2E63 / Republic of Uzbekistan International Bond 0,16 -0,62 1,3654 0,4219
US699149AK64 / Paraguay Government International Bond 0,16 -18,75 1,3327 0,7328
US29249BAA35 / ENA Master Trust 0,15 14,93 1,3130 0,5271
IDG000010802 / Indonesia Treasury Bond 0,15 4,11 1,3007 0,4453
US74730DAE31 / Qatar Petroleum 0,15 0,00 1,2984 0,4122
XS2354781614 / Republic of Kenya 0,15 -3,80 1,2958 0,3717
US698299BN37 / Panama Government International Bond 0,15 -1,32 1,2725 0,3928
US81720TAD72 / Senegal Government International Bond 0,15 -2,63 1,2632 0,3726
XS2201851172 / Romanian Government International Bond 0,15 1,39 1,2484 0,4082
US195325DS19 / Colombia Government International Bond 0,15 -0,68 1,2395 0,3879
US25714PDZ80 / Dominican Republic International Bond 0,15 0,69 1,2378 0,3935
US836205AV60 / Republic of South Africa Government International Bond 0,14 1,1753 1,1753
XS2297226545 / Egypt Government International Bond 0,13 1,1399 1,1399
USP7808BAB38 / Petroleos del Peru SA 0,13 -2,92 1,1378 0,3368
XS2214238524 / Ecuador Government International Bond 0,13 -18,87 1,1010 0,1696
US279158AQ26 / Ecopetrol SA 0,13 -3,03 1,0963 0,3225
US698299BL70 / Panama Government International Bond 0,13 -3,76 1,0963 0,3181
US168863DQ81 / Chile Government International Bond 0,12 -3,88 1,0609 0,3091
USP3742RAW09 / Empresa de los Ferrocarriles del Estado 0,12 0,82 1,0487 0,3345
US195325EA91 / Colombia Government International Bond 0,12 0,00 1,0480 0,3289
XS1775617464 / Egypt Government International Bond 0,12 1,0332 1,0332
US71654QBR20 / Petroleos Mexicanos Bond 0,09 2,17 0,8066 0,2687
US760942BA98 / Uruguay Government International Bond 0,09 0,00 0,7846 0,2433
USP989MJBE04 / YPF SA 0,09 12,66 0,7651 0,3040
US903724BM37 / Ukraine Government International Bond 0,09 -19,09 0,7616 0,1187
MX0MGO0000U2 / Mexican Bonos 0,08 5,13 0,7065 0,2511
US86964WAK80 / Suzano Austria GmbH 0,08 0,00 0,6717 0,2160
XS2214238102 / Ecuador Government International Bond 0,08 -19,59 0,6645 0,0976
XS2385150417 / Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 0,08 14,93 0,6578 0,2653
URUGUA / Uruguay Government International Bond 0,08 0,00 0,6518 0,2033
US706451BG56 / Petroleos Mexicanos 0,07 4,29 0,6260 0,2142
US917288BK78 / Uruguay Government International Bond 0,06 -3,33 0,4988 0,1489
US715638DT64 / Peruvian Government International Bond 0,06 -1,72 0,4857 0,1457
US903724AS16 / Ukraine Government International Bond 0,04 -21,28 0,3173 0,0433
US040114HU71 / Argentine Republic Government International Bond 0,02 21,05 0,1965 0,0814
XS1952585112 / China Aoyuan Group Ltd 0,02 100,00 0,1747 0,1133
XS1937690128 / China Aoyuan Group Ltd 0,02 90,00 0,1697 0,1106
US040114HX11 / Argentine Republic Government International Bond 0,01 20,00 0,0560 0,0246
CBOT 10 Year US Treasury Note / DIR (000000000) 0,00 100,00 0,0426 0,0376
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 -100,00 0,0012 -0,0038
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,00 -100,00 -0,0005 -0,0055
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -150,00 -0,0093 -0,0143
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -200,00 -0,0219 -0,0269