Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 887.982.041
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SCHAX - QS Growth Fund Class A har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 887.982.041 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SCHAX - QS Growth Fund Class As største beholdninger er Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS (US:LMISX) , Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A (US:SBLGX) , Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Appreciation Fund Class IS (US:LMESX) , Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI (US:LGFEX) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF (US:FLCB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,53 192,72 21,7286 2,4463
0,72 17,77 2,0031 1,1911
1,36 12,77 1,4393 0,1362
2,93 25,61 2,8874 0,0886
1,04 14,41 1,6250 0,0468
0,27 6,65 0,7495 0,0434
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,62 51,28 5,7820 -0,8341
1,68 35,88 4,0453 -0,5208
3,09 62,84 7,0854 -0,4749
0,50 20,51 2,3119 -0,3860
0,23 14,13 1,5935 -0,3655
2,23 32,09 3,6180 -0,3041
2,11 167,00 18,8291 -0,1597
0,34 24,64 2,7785 -0,1585
1,69 63,71 7,1826 -0,0472
9,45 9,45 1,0650 -0,0463
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LMISX / Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS 7,53 9,21 192,72 22,52 21,7286 2,4463
SBLGX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A 2,11 -4,77 167,00 7,81 18,8291 -0,1597
Putnam Large Cap Value Fund / EC (US7467458011) 3,36 -0,01 124,61 8,45 14,0497 -0,0356
LMESX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Appreciation Fund Class IS 1,69 -4,20 63,71 8,01 7,1826 -0,0472
LGFEX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI 3,09 -1,66 62,84 1,89 7,0854 -0,4749
Putnam Large Cap Growth Fund / EC (US74680A2087) 0,62 -20,14 51,28 -4,98 5,7820 -0,8341
FLCB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF 1,68 -3,30 35,88 -3,68 4,0453 -0,5208
MCEMX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Martin Currie Emerging Markets Fund Class IS 2,23 -9,39 32,09 0,29 3,6180 -0,3041
FTFGX / Templeton Funds - Templeton Foreign Fund Class R6 2,93 3,18 25,61 12,17 2,8874 0,0886
LMGPX / Legg Mason Global Asset Management Trust - ClearBridge International Growth Fund Class IS 0,34 -1,06 24,64 2,86 2,7785 -0,1585
LMOIX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Small Cap Growth Fund Class IS 0,50 -18,09 20,51 -6,83 2,3119 -0,3860
FLSP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Systematic Style Premia ETF 0,72 162,75 17,77 168,21 2,0031 1,1911
LMBMX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin U.S. Small Cap Equity Fd USD Cls IS 1,04 -3,24 14,41 11,95 1,6250 0,0468
FRBSX / Franklin Value Investors Trust - Franklin Mutual U.S. Value Fund USD Cls A 0,23 -21,63 14,13 -11,56 1,5935 -0,3655
BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund / EC (US52471E4310) 1,36 19,32 12,77 20,08 1,4393 0,1362
DVAL / Franklin Templeton ETF Trust - BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF 0,84 -0,21 11,91 8,31 1,3427 -0,0051
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 9,45 4,19 9,45 4,19 1,0650 -0,0463
FLHY / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin High Yield Corporate ETF 0,27 13,02 6,65 15,40 0,7495 0,0434