Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 480.727.051
Nuværende stillinger 147
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CFIPX - QS Global Equity Fund Class A har afsløret 147 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 480.727.051 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CFIPX - QS Global Equity Fund Class As største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . CFIPX - QS Global Equity Fund Class As nye stillinger omfatter Dropbox, Inc. (US:DBX) , Crocs, Inc. (US:CROX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 29,56 6,1482 2,0102
0,05 24,09 5,0095 1,4322
0,01 6,43 1,3364 0,7162
0,02 12,76 2,6538 0,5143
0,02 4,53 0,9419 0,4595
0,01 5,26 1,0946 0,4485
0,01 3,92 0,8155 0,4434
0,45 3,55 0,7392 0,4314
0,04 3,37 0,7019 0,4192
0,05 3,97 0,8256 0,4098
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 18,96 3,9432 -0,6418
0,00 0,00 -0,5718
0,00 0,00 -0,3614
0,00 0,00 -0,2782
0,00 3,22 0,6705 -0,2545
0,12 1,45 0,3020 -0,1879
0,15 3,62 0,7524 -0,1849
0,00 1,48 0,3069 -0,1758
0,02 3,67 0,7628 -0,1732
0,01 4,27 0,8890 -0,1690
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,17 3,34 29,56 68,76 6,1482 2,0102
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 17,84 24,09 59,05 5,0095 1,4322
AAPL / Apple Inc. 0,09 0,00 18,96 -2,32 3,9432 -0,6418
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 0,00 13,72 26,94 2,8545 0,3005
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,00 12,76 40,89 2,6538 0,5143
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 0,00 8,10 20,85 1,6839 0,1012
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 18,29 6,84 41,82 1,4235 0,2833
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 138,88 6,43 144,76 1,3364 0,7162
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,04 0,00 6,39 33,71 1,3300 0,2001
MA / Mastercard Incorporated 0,01 19,04 6,38 23,05 1,3261 0,1019
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 0,00 5,91 52,61 1,2297 0,3144
GE / General Electric Company 0,02 0,00 5,84 34,49 1,2142 0,1889
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 5,73 7,92 5,73 7,93 1,1919 -0,0624
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 11,80 5,53 8,32 1,1509 -0,0559
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 117,45 5,26 92,39 1,0946 0,4485
WMT / Walmart Inc. 0,05 0,00 4,76 0,74 0,9904 -0,1261
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 4,63 -0,15 0,9625 -0,1323
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 4,58 26,45 0,9527 0,0970
RTX / RTX Corporation 0,03 0,00 4,56 24,93 0,9476 0,0861
AMGN / Amgen Inc. 0,02 118,64 4,53 121,85 0,9419 0,4595
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 0,00 4,28 17,94 0,8901 0,0328
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 4,27 -4,56 0,8890 -0,1690
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,04 0,00 4,22 5,39 0,8780 -0,0682
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 100,05 4,20 97,83 0,8732 0,3717
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 4,12 21,09 0,8574 0,0533
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 0,00 4,10 13,55 0,8526 -0,0002
DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,12 0,00 4,02 25,59 0,8371 0,0802
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 0,00 4,02 7,92 0,8360 -0,0438
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,05 108,21 3,97 125,64 0,8256 0,4098
ADBE / Adobe Inc. 0,01 160,98 3,92 149,05 0,8155 0,4434
KR / The Kroger Co. 0,06 38,01 3,87 33,97 0,8048 0,1225
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 3,81 -5,51 0,7915 -0,1600
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 0,00 3,67 -7,45 0,7628 -0,1732
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 3,62 -8,82 0,7524 -0,1849
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 132,38 3,55 172,89 0,7392 0,4314
DPMLF / DPM Metals Inc. 0,21 0,00 3,45 23,33 0,7181 0,0568
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 3,43 25,11 0,7130 0,0656
EXO / Exor N.V. 0,04 176,28 3,37 182,11 0,7019 0,4192
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 0,00 3,37 19,48 0,7003 0,0346
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,02 0,00 3,35 29,70 0,6977 0,0868
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 3,27 -3,82 0,6811 -0,1231
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 0,00 3,23 9,23 0,6722 -0,0266
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 3,22 -17,68 0,6705 -0,2545
0WH / WH Group Limited 3,18 61,31 3,18 80,65 0,6621 0,2457
GM / General Motors Company 0,06 0,00 3,18 17,90 0,6617 0,0243
MTG / MGIC Investment Corporation 0,12 0,00 3,13 3,98 0,6515 -0,0602
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,03 0,00 3,09 26,18 0,6436 0,0642
SCBFF / Standard Chartered PLC 0,17 0,00 3,05 24,48 0,6336 0,0554
LRCX / Lam Research Corporation 0,03 0,00 3,03 32,32 0,6312 0,0894
MO / Altria Group, Inc. 0,05 0,00 3,02 4,72 0,6275 -0,0531
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,92 -8,86 0,6076 -0,1497
EXEL / Exelixis, Inc. 0,08 0,00 2,92 -7,48 0,6070 -0,1382
V / Visa Inc. 0,01 0,00 2,91 0,00 0,6054 -0,0823
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 2,89 13,48 0,6005 -0,0005
TWLO / Twilio Inc. 0,02 0,00 2,83 33,41 0,5889 0,0875
STT / State Street Corporation 0,03 0,00 2,81 26,83 0,5841 0,0611
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 2,79 1,97 0,5809 -0,0663
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 0,00 2,78 -3,24 0,5777 -0,1003
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,00 0,00 2,77 3,55 0,5766 -0,0560
FTNT / Fortinet, Inc. 0,03 0,00 2,66 -3,73 0,5535 -0,0994
T / AT&T Inc. 0,10 0,00 2,66 -1,04 0,5530 -0,0817
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 139,09 2,65 130,10 0,5519 0,0178
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,62 -3,64 0,5455 -0,0973
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 2,55 -0,12 0,5312 -0,0730
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,00 2,54 23,84 0,5274 0,0438
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 2,51 2,92 0,5211 -0,0539
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,01 0,00 2,49 -1,15 0,5179 -0,0770
KGC / Kinross Gold Corporation 0,15 0,00 2,46 8,41 0,5123 -0,0245
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,02 0,00 2,46 4,06 0,5117 -0,0467
ABT / Abbott Laboratories 0,02 0,00 2,38 -3,48 0,4959 -0,0877
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 0,00 2,36 2,07 0,4918 -0,0555
ASI1 / ASICS Corporation 0,10 0,00 2,36 9,35 0,4914 -0,0189
BCLYF / Barclays PLC 0,48 0,00 2,36 22,72 0,4910 0,0365
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 0,00 2,35 -9,36 0,4893 -0,1239
IMO / Imperial Oil Limited 0,03 0,00 2,33 23,62 0,4856 0,0394
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 2,31 7,94 0,4808 -0,0251
TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0,07 0,00 2,31 0,79 0,4806 -0,0609
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 2,27 20,01 0,4730 0,0254
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,00 2,27 -11,89 0,4719 -0,1363
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 2,26 0,18 0,4703 -0,0630
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 0,00 2,25 -15,17 0,4686 -0,1590
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 0,00 2,21 -0,32 0,4596 -0,0641
DOCU / DocuSign, Inc. 0,03 0,00 2,20 -7,46 0,4570 -0,1040
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 0,00 2,19 22,45 0,4550 0,0329
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,17 -11,78 0,4503 -0,1294
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,05 0,00 2,16 -13,72 0,4502 -0,1425
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,47 0,00 2,15 12,16 0,4470 -0,0056
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 130,64 2,14 173,31 0,4452 0,0826
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 0,00 2,13 4,47 0,4428 -0,0388
SEIC / SEI Investments Company 0,02 0,00 2,11 12,58 0,4393 -0,0040
SU / Suncor Energy Inc. 0,05 0,00 2,09 11,69 0,4353 -0,0074
MMM / 3M Company 0,01 0,00 2,08 7,44 0,4324 -0,0248
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,01 0,00 2,05 8,45 0,4271 -0,0201
FOXA / Fox Corporation 0,04 0,00 2,02 12,02 0,4208 -0,0060
3P7 / Pandora A/S 0,01 0,00 2,01 10,90 0,4189 -0,0101
TPR / Tapestry, Inc. 0,02 0,00 2,00 52,99 0,4150 0,1068
CPYYF / Centrica plc 0,90 0,00 1,96 1,56 0,4069 -0,0483
AER / AerCap Holdings N.V. 0,02 0,00 1,94 1,20 0,4031 -0,0494
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,03 0,00 1,93 10,15 0,4019 -0,0125
DCNSF / Daiichi Life Group, Inc. 0,24 0,00 1,90 9,58 0,3950 -0,0144
C / Citigroup Inc. 0,02 0,00 1,88 37,06 0,3902 0,0668
HBC1 / HSBC Holdings plc 0,15 0,00 1,87 9,28 0,3897 -0,0153
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 1,87 23,51 0,3890 0,0312
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 1,86 -10,33 0,3863 -0,1030
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 1,85 -2,48 0,3838 -0,0633
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,00 1,83 45,15 0,3798 0,0825
B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 0,91 0,00 1,79 14,48 0,3719 0,0030
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 1,74 -6,76 0,3616 -0,0787
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,04 0,00 1,74 -13,16 0,3611 -0,1113
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 0,00 1,73 -2,81 0,3603 -0,0609
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,73 5,37 0,3594 -0,0279
JXHGF / ENEOS Holdings, Inc. 0,33 0,00 1,71 9,04 0,3564 -0,0149
DBX / Dropbox, Inc. 0,06 1,70 0,3534 0,3534
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 0,00 1,70 0,65 0,3529 -0,0452
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 0,00 1,69 -0,94 0,3505 -0,0515
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 0,00 1,68 2,00 0,3492 -0,0397
UNM / Unum Group 0,02 0,00 1,67 -7,52 0,3480 -0,0795
GOU / Centerra Gold Inc. 0,24 0,00 1,67 1,65 0,3465 -0,0407
FAST / Fastenal Company 0,04 100,00 1,64 13,94 0,3403 0,0011
FVJ / Fortescue Ltd 0,14 0,00 1,63 9,57 0,3383 -0,0124
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 0,00 1,59 5,11 0,3298 -0,0266
SECYF / SECURE Waste Infrastructure Corp. 0,14 0,00 1,58 14,76 0,3283 0,0033
GEN / Gen Digital Inc. 0,05 0,00 1,57 13,98 0,3274 0,0012
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 1,56 1,56 0,3252 -0,0384
EBAY / eBay Inc. 0,02 0,00 1,51 34,61 0,3149 0,0492
ACLLF / ATCO Ltd. 0,04 0,00 1,50 -3,72 0,3126 -0,0560
TSCDF / Tesco PLC 0,26 0,00 1,48 13,55 0,3069 -0,0001
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 1,48 -27,80 0,3069 -0,1758
SOU / Singapore Exchange Limited 0,12 -37,19 1,45 -30,00 0,3020 -0,1879
LBLCF / Loblaw Companies Limited 0,01 0,00 1,45 -0,41 0,3013 -0,0422
EQR / Equity Residential 0,02 0,00 1,41 -10,11 0,2924 -0,0768
INCY / Incyte Corporation 0,02 0,00 1,40 19,56 0,2912 0,0145
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,01 0,00 1,37 19,06 0,2859 0,0132
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 1,34 1,51 0,2791 -0,0333
KFI1 / Kingfisher plc 0,37 0,00 1,32 -7,51 0,2741 -0,0624
CROX / Crocs, Inc. 0,01 1,31 0,2724 0,2724
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 0,00 1,26 -1,63 0,2630 -0,0407
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,22 -11,13 0,2543 -0,0705
ONEXF / Onex Corporation 0,01 0,00 1,21 14,86 0,2510 0,0029
GPS / The Gap, Inc. 0,06 0,00 1,18 -11,17 0,2449 -0,0681
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 0,00 1,05 18,38 0,2184 0,0087
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 0,00 1,02 6,27 0,2115 -0,0145
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,02 0,00 1,00 -2,44 0,2077 -0,0341
MK2A / Makita Corporation 0,03 0,00 0,97 5,79 0,2015 -0,0147
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,86 -30,49 0,1784 -0,1129
MTCH / Match Group, Inc. 0,02 0,00 0,83 15,58 0,1730 0,0029
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,76 -8,94 0,1591 -0,0392
2454 / MediaTek Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3614
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2782
8725 / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5718