Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.369.248
Nuværende stillinger 1
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LGDAX - QS Global Dividend Fund Class A har afsløret 1 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.369.248 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LGDAX - QS Global Dividend Fund Class As største beholdninger er Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Walmart Inc. (US:WMT) , The Kroger Co. (US:KR) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , and Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TKGSY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
20,37 20,37 99,4212 98,7537
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,2500
0,00 0,00 -1,2228
0,00 0,00 -1,1316
0,00 0,00 -0,9643
0,00 0,00 -0,4897
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-23 for rapporteringsperioden 2024-03-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 20,37 1.761,23 20,37 1.761,88 99,4212 98,7537
WMT / Walmart Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2500
KR / The Kroger Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9643
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2228
TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4897
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1316