Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 294.278.341
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SBBAX - QS Conservative Growth Fund Class A har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 294.278.341 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SBBAX - QS Conservative Growth Fund Class As største beholdninger er Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF (US:FLCB) , Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS (US:LMISX) , Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A (US:SBLGX) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin High Yield Corporate ETF (US:FLHY) , and Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Appreciation Fund Class IS (US:LMESX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,54 39,54 13,4477 1,7583
3,62 77,43 26,3352 1,4914
3,81 3,81 1,2954 1,1830
2,93 27,52 9,3615 1,0429
0,59 14,35 4,8795 0,3720
0,69 25,57 8,6959 0,1653
0,43 34,26 11,6536 0,1369
0,35 13,07 4,4455 0,0642
0,21 2,96 1,0057 0,0491
0,60 5,25 1,7870 0,0398
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,5142
0,24 5,93 2,0179 -1,6334
0,13 10,52 3,5786 -1,0461
0,63 12,89 4,3854 -0,3337
0,46 6,58 2,2387 -0,2094
0,10 4,21 1,4307 -0,2061
0,05 2,90 0,9861 -0,2016
0,07 5,06 1,7197 -0,1135
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FLCB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF 3,62 12,23 77,43 11,79 26,3352 1,4914
LMISX / Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS 1,54 8,14 39,54 21,32 13,4477 1,7583
SBLGX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A 0,43 -5,75 34,26 6,71 11,6536 0,1369
BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund / EC (US52471E4310) 2,93 17,92 27,52 18,68 9,3615 1,0429
Putnam Large Cap Value Fund / EC (US7467458011) 0,69 -0,89 25,57 7,50 8,6959 0,1653
FLHY / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin High Yield Corporate ETF 0,59 11,81 14,35 14,17 4,8795 0,3720
LMESX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Appreciation Fund Class IS 0,35 -5,10 13,07 7,01 4,4455 0,0642
LGFEX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI 0,63 -5,42 12,89 -2,00 4,3854 -0,3337
Putnam Large Cap Growth Fund / EC (US74680A2087) 0,13 -31,41 10,52 -18,40 3,5786 -1,0461
MCEMX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Martin Currie Emerging Markets Fund Class IS 0,46 -12,88 6,58 -3,56 2,2387 -0,2094
FLSP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Systematic Style Premia ETF 0,24 -42,90 5,93 -41,72 2,0179 -1,6334
FTFGX / Templeton Funds - Templeton Foreign Fund Class R6 0,60 -0,78 5,25 7,84 1,7870 0,0398
LMGPX / Legg Mason Global Asset Management Trust - ClearBridge International Growth Fund Class IS 0,07 -4,84 5,06 -1,06 1,7197 -0,1135
LMOIX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Small Cap Growth Fund Class IS 0,10 -18,97 4,21 -7,82 1,4307 -0,2061
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 3,81 1.115,33 3,81 1.116,61 1,2954 1,1830
LMBMX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin U.S. Small Cap Equity Fd USD Cls IS 0,21 -4,17 2,96 10,88 1,0057 0,0491
FRBSX / Franklin Value Investors Trust - Franklin Mutual U.S. Value Fund USD Cls A 0,05 -22,41 2,90 -12,44 0,9861 -0,2016
DVAL / Franklin Templeton ETF Trust - BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF 0,17 -1,22 2,44 7,22 0,8284 0,0136
LROSX / Legg Mason Global Asset Management Trust - BrandywineGLOBAL Global Unconstrained Bond Fund Class IS 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5142