Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 278.891.100
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SBBAX - QS Conservative Growth Fund Class A har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 278.891.100 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SBBAX - QS Conservative Growth Fund Class As største beholdninger er Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF (US:FLCB) , Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS (US:LMISX) , Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A (US:SBLGX) , Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI (US:LGFEX) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin High Yield Corporate ETF (US:FLHY) .

SBBAX - QS Conservative Growth Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,70 23,78 8,5306 4,0828
3,23 69,26 24,8438 2,4712
0,19 12,89 4,6247 1,4348
0,67 13,16 4,7191 0,6417
0,63 7,01 2,5142 0,2025
2,49 23,19 8,3186 0,1686
0,53 12,57 4,5076 0,1164
0,53 6,83 2,4481 0,1072
0,42 10,18 3,6513 0,0444
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,43 32,59 11,6894 -1,0171
0,46 32,11 11,5167 -0,9633
0,37 12,21 4,3813 -0,3353
0,13 4,56 1,6369 -0,2207
0,06 3,31 1,1877 -0,1216
0,22 2,67 0,9566 -0,0593
0,31 0,31 0,1124 -0,0458
0,17 2,27 0,8149 -0,0371
0,07 5,11 1,8332 -0,0260
0,61 4,87 1,7473 -0,0052
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FLCB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF 3,23 3,98 69,26 5,36 24,8438 2,4712
LMISX / Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS 1,43 -4,03 32,59 -12,72 11,6894 -1,0171
SBLGX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A 0,46 -2,63 32,11 -12,45 11,5167 -0,9633
Putnam Large Cap Value Fund / EC (US7467458011) 0,70 91,93 23,78 81,98 8,5306 4,0828
BrandywineGLOBAL - Global Flexible Income Fund / EC (US52471E4310) 2,49 -2,85 23,19 -3,16 8,3186 0,1686
LGFEX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI 0,67 0,59 13,16 9,81 4,7191 0,6417
Putnam Large Cap Growth Fund / EC (US74680A2087) 0,19 53,72 12,89 37,55 4,6247 1,4348
FLHY / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin High Yield Corporate ETF 0,53 -0,97 12,57 -2,61 4,5076 0,1164
LMESX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Appreciation Fund Class IS 0,37 -6,33 12,21 -11,87 4,3813 -0,3353
FLSP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Systematic Style Premia ETF 0,42 -5,11 10,18 -3,95 3,6513 0,0444
LROSX / Legg Mason Global Asset Management Trust - BrandywineGLOBAL Global Unconstrained Bond Fund Class IS 0,63 1,33 7,01 3,19 2,5142 0,2025
MCEMX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Martin Currie Emerging Markets Fund Class IS 0,53 -1,46 6,83 -0,77 2,4481 0,1072
LMGPX / Legg Mason Global Asset Management Trust - ClearBridge International Growth Fund Class IS 0,07 -9,54 5,11 -6,44 1,8332 -0,0260
FTFGX / Templeton Funds - Templeton Foreign Fund Class R6 0,61 -9,40 4,87 -5,40 1,7473 -0,0052
LMOIX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Small Cap Growth Fund Class IS 0,13 -1,80 4,56 -16,40 1,6369 -0,2207
FRBSX / Franklin Value Investors Trust - Franklin Mutual U.S. Value Fund USD Cls A 0,06 -1,23 3,31 -13,93 1,1877 -0,1216
LMBMX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin U.S. Small Cap Equity Fd USD Cls IS 0,22 2,17 2,67 -10,66 0,9566 -0,0593
DVAL / Franklin Templeton ETF Trust - BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF 0,17 -2,65 2,27 -9,27 0,8149 -0,0371
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,31 -32,57 0,31 -32,54 0,1124 -0,0458