Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 355.926.549
Nuværende stillinger 81
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CFLGX - ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A har afsløret 81 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 355.926.549 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CFLGX - ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class As største beholdninger er Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 (US:US65339F7134) , Oracle Corporation (US:ORCL) , PPL Corporation (US:PPL) , and Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) . CFLGX - ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class As nye stillinger omfatter Shift4 Payments, Inc. - Preferred Stock (US:FOUR.PRA) , QXO, Inc. - Corporate Bond/Note (US:QXO.PRB) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 12,96 3,6482 3,6482
0,05 5,35 1,5045 1,5045
0,09 4,93 1,3872 1,3872
0,03 8,83 2,4837 1,0481
0,03 5,96 1,6783 0,7102
0,03 5,28 1,4858 0,5442
0,02 5,85 1,6467 0,5218
0,05 6,80 1,9136 0,4727
0,01 6,40 1,8005 0,4683
0,05 5,47 1,5386 0,4574
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,72 0,4840 -1,4849
0,02 3,09 0,8688 -1,4067
0,03 3,49 0,9820 -1,2333
0,41 7,36 2,0709 -1,2299
0,06 4,04 1,1368 -0,8799
0,10 5,81 1,6364 -0,8042
0,05 4,10 1,1529 -0,7771
0,23 7,06 1,9881 -0,7437
0,07 3,50 0,9851 -0,6400
0,13 4,89 1,3757 -0,4996
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,16 12,96 3,6482 3,6482
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0,22 10,89 9,01 17,36 2,5343 0,2836
ORCL / Oracle Corporation 0,03 0,00 8,83 80,36 2,4837 1,0481
PPL / PPL Corporation 0,23 2,87 8,31 0,58 2,3380 -0,0848
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,41 -40,04 7,36 -34,61 2,0709 -1,2299
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -14,59 7,28 3,43 2,0476 -0,0159
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,23 -26,81 7,06 -24,14 1,9881 -0,7437
EMR / Emerson Electric Co. 0,05 0,00 6,80 38,44 1,9136 0,4727
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,09 0,00 6,55 15,18 1,8444 0,1753
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 -5,24 6,42 -2,48 1,8069 -0,1242
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 6,40 40,87 1,8005 0,4683
ARCC / Ares Capital Corporation 0,28 0,00 6,31 9,53 1,7753 0,0859
OKE / ONEOK, Inc. 0,07 -7,44 6,13 -7,51 1,7238 -0,2187
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 6,03 34,97 1,6958 0,3862
AAPL / Apple Inc. 0,03 84,99 5,96 80,70 1,6783 0,7102
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 0,00 5,85 52,61 1,6467 0,5218
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,10 -24,44 5,81 -30,11 1,6364 -0,8042
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 3,96 5,78 2,78 1,6253 -0,0232
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0,07 0,00 5,63 5,63 1,5831 0,0209
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 -1,26 5,61 -4,67 1,5789 -0,1476
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 0,00 5,53 -3,12 1,5566 -0,1181
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 0,00 5,52 24,90 1,5545 0,2572
LEN / Lennar Corporation 0,05 43,61 5,47 48,32 1,5386 0,4574
MCK / McKesson Corporation 0,01 -6,02 5,41 -8,57 1,5223 -0,2131
FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. - Preferred Stock 0,05 5,35 1,5045 1,5045
VICI / VICI Properties Inc. 0,16 -12,51 5,30 -10,93 1,4905 -0,2537
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 36,11 5,28 64,51 1,4858 0,5442
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,27 -22,14 5,22 -18,13 1,4701 -0,4017
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 0,00 5,21 18,54 1,4648 0,1765
BAC / Bank of America Corporation 0,11 0,00 5,04 18,52 1,4194 0,1712
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 46,77 5,03 41,10 1,4145 0,3695
VZ / Verizon Communications Inc. 0,12 18,36 4,93 14,88 1,3886 0,1285
QXO.PRB / QXO, Inc. - Corporate Bond/Note 0,09 4,93 1,3872 1,3872
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,08 0,00 4,89 19,53 1,3761 0,1760
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -19,88 4,89 -23,53 1,3757 -0,4996
C / Citigroup Inc. 0,05 0,00 4,80 37,02 1,3501 0,3231
AMT / American Tower Corporation 0,02 0,00 4,73 -7,55 1,3306 -0,1696
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 0,00 4,72 10,06 1,3269 0,0699
WMT / Walmart Inc. 0,05 0,00 4,70 0,75 1,3235 -0,0458
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,08 0,00 4,48 19,87 1,2616 0,1645
AMH / American Homes 4 Rent 0,13 -18,63 4,42 -24,51 1,2446 -0,4738
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,00 4,23 30,67 1,1909 0,2411
CL / Colgate-Palmolive Company 0,05 -31,54 4,10 -37,74 1,1529 -0,7771
KO / The Coca-Cola Company 0,06 -37,21 4,04 -41,25 1,1368 -0,8799
WLKP / Westlake Chemical Partners LP - Limited Partnership 0,18 0,00 4,04 -5,81 1,1364 -0,1213
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,05 0,00 4,04 -10,99 1,1356 -0,1943
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 -3,92 4,02 -11,89 1,1319 -0,2074
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,07 0,00 4,02 14,64 1,1303 0,1026
BX / Blackstone Inc. 0,02 0,00 3,92 31,34 1,1041 0,2277
MET / MetLife, Inc. 0,05 -10,82 3,89 -10,13 1,0960 -0,1753
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,09 0,00 3,61 11,68 1,0146 0,0677
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,58 3,54 -7,02 0,9949 -0,1204
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,05 -9,88 3,53 -16,97 0,9927 -0,2536
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,07 -38,70 3,50 -36,82 0,9851 -0,6400
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 -54,58 3,49 -53,79 0,9820 -1,2333
TRP / TC Energy Corporation 0,07 0,00 3,43 -5,02 0,9647 -0,0940
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,17 0,00 3,27 4,41 0,9196 0,0017
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -57,00 3,09 -60,20 0,8688 -1,4067
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 -13,96 2,95 3,33 0,8307 -0,0075
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 2,94 5,65 0,8260 0,0109
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 2,88 52,58 2,88 52,60 0,8101 0,2567
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 2,88 52,58 2,88 52,60 0,8101 0,2567
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,03 35,27 2,72 51,96 0,7656 0,2404
EQR / Equity Residential 0,04 -10,12 2,69 -19,18 0,7581 -0,2193
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,00 2,65 -11,91 0,7454 -0,1364
ENB / Enbridge Inc. 0,05 0,00 2,43 -2,99 0,6845 -0,0511
LINE / Lineage, Inc. 0,05 -24,33 2,27 -32,31 0,6382 -0,3445
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 2,24 32,17 0,6312 0,1333
CAPL / CrossAmerica Partners LP - Limited Partnership 0,10 0,00 2,21 -9,78 0,6231 -0,0968
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 94,39 1,88 98,42 0,5290 0,2511
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 1,81 1,40 0,5091 -0,0141
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,03 0,00 1,78 -4,87 0,5007 -0,0480
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -34,38 1,73 -45,99 0,4857 -0,4515
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -75,69 1,72 -74,39 0,4840 -1,4849
PLD / Prologis, Inc. 0,02 0,00 1,69 4,53 0,4745 0,0011
ADC / Agree Realty Corporation 0,02 0,00 1,55 -7,64 0,4358 -0,0559
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 0,00 1,47 5,24 0,4126 0,0037
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 -32,13 1,20 -30,50 0,3386 -0,1694
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 1,09 9,91 0,3060 0,0158
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 1,00 -8,78 0,2806 -0,0400
GMRE / Global Medical REIT Inc. 0,07 0,00 0,50 -13,76 0,1395 -0,0290
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3438