Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 109.384.400
Nuværende stillinger 81
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SBVAX - ClearBridge Small Cap Value Fund Class A har afsløret 81 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 109.384.400 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SBVAX - ClearBridge Small Cap Value Fund Class As største beholdninger er Kite Realty Group Trust (US:KRG) , Murphy USA Inc. (US:MUSA) , Magnolia Oil & Gas Corporation (US:MGY) , Bank OZK (US:OZK) , and Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) . SBVAX - ClearBridge Small Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CRTO) , Allegiant Travel Company (US:ALGT) , Abacus Global Management, Inc. (US:ABL) , Scholar Rock Holding Corporation (US:SRRK) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,25 1,1437 1,1437
0,02 0,89 0,8182 0,8182
0,07 0,84 0,7644 0,7644
0,02 0,80 0,7356 0,7356
0,23 1,89 1,7322 0,6784
0,02 1,97 1,8042 0,6670
0,05 1,50 1,3709 0,3826
0,02 1,49 1,3596 0,3796
0,00 2,27 2,0797 0,3529
0,04 0,37 0,3404 0,3404
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,87 0,7938 -0,3071
0,05 1,14 1,0421 -0,2863
0,04 1,82 1,6637 -0,2656
0,05 0,75 0,6895 -0,2451
0,01 1,65 1,5127 -0,2451
0,03 1,28 1,1672 -0,2201
0,17 1,61 1,4733 -0,2082
0,20 1,78 1,6280 -0,1920
0,19 0,83 0,7606 -0,1857
0,06 0,97 0,8910 -0,1825
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-26 for rapporteringsperioden 2024-06-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KRG / Kite Realty Group Trust 0,10 0,00 2,33 3,24 2,1285 0,2112
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 0,00 2,27 12,03 2,0797 0,3529
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,08 0,00 2,02 -2,37 1,8485 0,0883
OZK / Bank OZK 0,05 0,00 2,01 -9,80 1,8362 -0,0570
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,02 56,25 1,97 47,53 1,8042 0,6670
EVRI / Everi Holdings Inc. 0,23 82,87 1,89 52,83 1,7322 0,6784
HOMB / Home BancShares, Inc. 0,08 0,00 1,87 -2,45 1,7128 0,0796
NHI / National Health Investors, Inc. 0,03 0,00 1,87 7,84 1,7116 0,2352
MTDR / Matador Resources Company 0,03 0,00 1,83 -10,72 1,6769 -0,0700
OLN / Olin Corporation 0,04 0,00 1,82 -19,81 1,6637 -0,2656
NBHC / National Bank Holdings Corporation 0,05 0,00 1,78 8,25 1,6334 0,2305
HLMN / Hillman Solutions Corp. 0,20 0,00 1,78 -16,84 1,6280 -0,1920
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,02 0,00 1,77 -5,85 1,6199 0,0200
ESNT / Essent Group Ltd. 0,03 0,00 1,67 -5,60 1,5275 0,0232
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 0,00 1,65 -20,00 1,5127 -0,2451
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,17 0,00 1,61 -18,53 1,4733 -0,2082
TEX / Terex Corporation 0,03 0,00 1,59 -14,84 1,4557 -0,1339
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,06 0,00 1,58 3,54 1,4456 0,1476
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,03 0,00 1,57 -1,69 1,4393 0,0782
CCS / Century Communities, Inc. 0,02 0,00 1,57 -15,37 1,4366 -0,1420
CNX / CNX Resources Corporation 0,06 0,00 1,56 2,50 1,4270 0,1318
WAFD / WaFd, Inc 0,05 0,00 1,55 -1,53 1,4155 0,0785
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,03 0,00 1,54 -11,62 1,4061 -0,0737
PENG / Penguin Solutions, Inc. 0,07 0,00 1,53 -13,09 1,4042 -0,0985
CMC / Commercial Metals Company 0,03 0,00 1,52 -6,42 1,3882 0,0086
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,05 0,00 1,50 28,94 1,3709 0,3826
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,02 0,00 1,49 -5,08 1,3675 0,0274
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,49 29,02 1,3596 0,3796
LXP / LXP Industrial Trust 0,16 0,00 1,48 1,16 1,3556 0,1089
VAL / Valaris Limited 0,02 0,00 1,48 -1,01 1,3502 0,0819
CADE / Cadence Bank 0,05 0,00 1,47 -2,51 1,3499 0,0627
PRIM / Primoris Services Corporation 0,03 -27,88 1,46 -15,48 1,3348 -0,1337
POR / Portland General Electric Company 0,03 0,00 1,45 2,91 1,3290 0,1286
MTH / Meritage Homes Corporation 0,01 0,00 1,44 -7,75 1,3185 -0,0106
SKYW / SkyWest, Inc. 0,02 -71,06 1,44 11,75 1,3146 0,1781
FHN / First Horizon Corporation 0,09 0,00 1,42 2,46 1,2962 0,1192
STBA / S&T Bancorp, Inc. 0,04 0,00 1,41 4,07 1,2867 0,1372
ITRI / Itron, Inc. 0,01 0,00 1,41 7,01 1,2862 0,1680
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,02 0,00 1,40 -2,16 1,2829 0,0640
JBI / Janus International Group, Inc. 0,11 0,00 1,40 -16,52 1,2820 -0,1461
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,03 0,00 1,38 -8,51 1,2601 -0,0206
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,02 0,00 1,37 -11,53 1,2577 -0,0649
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,03 0,00 1,36 -5,10 1,2427 0,0252
RWT / Redwood Trust, Inc. 0,21 0,00 1,35 1,89 1,2368 0,1080
OGS / ONE Gas, Inc. 0,02 0,00 1,35 -1,03 1,2331 0,0743
TCBK / TriCo Bancshares 0,03 0,00 1,34 7,53 1,2300 0,1669
MRTN / Marten Transport, Ltd. 0,07 0,00 1,30 -0,15 1,1866 0,0814
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,03 0,00 1,29 -16,28 1,1826 -0,1301
INDB / Independent Bank Corp. 0,03 0,00 1,29 -2,50 1,1792 0,0546
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0,08 0,00 1,28 2,97 1,1751 0,1140
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,03 0,00 1,28 -21,78 1,1672 -0,2201
KFY / Korn Ferry 0,02 0,00 1,26 2,10 1,1553 0,1031
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,02 1,25 1,1437 1,1437
GAMB / Gambling.com Group Limited 0,15 0,00 1,24 -9,96 1,1338 -0,0372
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,03 0,00 1,23 -14,08 1,1237 -0,0924
ENS / EnerSys 0,01 0,00 1,23 9,56 1,1228 0,1701
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,04 -12,85 1,22 -12,27 1,1199 -0,0667
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 0,00 1,19 1,80 1,0884 0,0935
ATEX / Anterix Inc. 0,03 0,00 1,19 17,76 1,0871 0,2289
OXM / Oxford Industries, Inc. 0,01 0,00 1,17 -10,95 1,0725 -0,0468
PLAB / Photronics, Inc. 0,05 0,00 1,17 -12,92 1,0681 -0,0720
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,02 0,00 1,15 -3,53 1,0518 0,0377
WNC / Wabash National Corporation 0,05 0,00 1,14 -27,05 1,0421 -0,2863
VC / Visteon Corporation 0,01 0,00 1,12 -9,24 1,0255 -0,0256
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,06 0,00 1,11 -11,83 1,0161 -0,0563
SEAT / Vivid Seats Inc. 0,18 0,00 1,03 -4,01 0,9421 0,0295
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,01 -19,59 1,00 -3,57 0,9135 0,0321
UTZ / Utz Brands, Inc. 0,06 -14,47 0,97 -22,84 0,8910 -0,1825
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,89 0,8182 0,8182
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,02 0,00 0,87 -21,18 0,7945 -0,1425
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,05 0,00 0,87 -32,95 0,7938 -0,3071
MP / MP Materials Corp. 0,07 0,84 0,7644 0,7644
CTOS / Custom Truck One Source, Inc. 0,19 0,00 0,83 -25,29 0,7606 -0,1857
ALGT / Allegiant Travel Company 0,02 0,80 0,7356 0,7356
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,01 0,00 0,76 -18,05 0,6987 -0,0940
GPRE / Green Plains Inc. 0,05 0,00 0,75 -31,42 0,6895 -0,2451
GTN / Gray Media, Inc. 0,13 0,00 0,65 -17,68 0,5971 -0,0777
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 0,64 -11,88 0,64 -11,91 0,5827 -0,0322
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 0,64 -11,88 0,64 -11,91 0,5827 -0,0322
ABL / Abacus Global Management, Inc. 0,04 0,37 0,3404 0,3404
SRRK / Scholar Rock Holding Corporation 0,04 0,35 0,3211 0,3211