Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 2.224.657.401 |
| Nuværende stillinger | 53 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SINAX - ClearBridge Large Cap Value Fund Class A har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.224.657.401 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SINAX - ClearBridge Large Cap Value Fund Class As største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Sempra (US:SRE) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , McKesson Corporation (US:MCK) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) . SINAX - ClearBridge Large Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 31,49 | 31,49 | 1,4143 | 1,4143 | |
| 31,49 | 31,49 | 1,4143 | 0,9100 | |
| 0,28 | 18,65 | 0,8373 | 0,8373 | |
| 0,11 | 59,85 | 2,6877 | 0,5027 | |
| 0,69 | 45,94 | 2,0629 | 0,4867 | |
| 0,15 | 42,85 | 1,9245 | 0,3663 | |
| 0,15 | 33,49 | 1,5041 | 0,3626 | |
| 0,21 | 54,19 | 2,4335 | 0,3432 | |
| 0,39 | 42,43 | 1,9056 | 0,3075 | |
| 0,99 | 45,45 | 2,0409 | 0,2567 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,9694 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,8248 | ||
| 0,14 | 22,67 | 1,0181 | -0,7461 | |
| 0,14 | 37,15 | 1,6683 | -0,6970 | |
| 0,18 | 31,92 | 1,4332 | -0,5651 | |
| 0,09 | 37,95 | 1,7041 | -0,4921 | |
| 0,27 | 72,24 | 3,2440 | -0,4677 | |
| 0,50 | 44,13 | 1,9819 | -0,3605 | |
| 0,38 | 40,00 | 1,7964 | -0,2457 | |
| 0,05 | 27,32 | 1,2270 | -0,1994 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,48 | -2,47 | 116,87 | -10,75 | 5,2483 | -0,0584 | |||
| SRE / Sempra | 1,20 | -1,47 | 88,95 | -11,76 | 3,9947 | -0,0910 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,27 | -2,45 | 72,24 | -21,12 | 3,2440 | -0,4677 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,09 | -18,48 | 64,48 | -2,30 | 2,8955 | 0,2210 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 2,06 | -2,47 | 61,54 | -10,69 | 2,7637 | -0,0290 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,11 | -2,43 | 59,85 | 11,01 | 2,6877 | 0,5027 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,14 | 12,26 | 56,13 | -14,86 | 2,5205 | -0,1511 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,26 | 0,00 | 54,56 | -16,36 | 2,4500 | -0,1936 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,67 | -2,47 | 54,41 | -4,02 | 2,4432 | 0,1459 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,21 | -2,47 | 54,19 | 5,06 | 2,4335 | 0,3432 | |||
| V / Visa Inc. | 0,15 | -2,47 | 51,88 | -1,41 | 2,3299 | 0,1971 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 1,20 | -2,47 | 47,76 | -15,99 | 2,1448 | -0,1593 | |||
| INTC / Intel Corporation | 2,36 | -2,47 | 47,37 | 0,89 | 2,1273 | 0,2244 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,69 | 0,00 | 45,94 | 18,11 | 2,0629 | 0,4867 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,99 | 21,65 | 45,45 | 3,23 | 2,0409 | 0,2567 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,10 | -2,39 | 44,96 | -8,39 | 2,0191 | 0,0299 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,09 | -2,52 | 44,63 | -6,13 | 2,0040 | 0,0774 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,13 | -2,48 | 44,40 | -3,91 | 1,9939 | 0,1213 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,50 | -15,32 | 44,13 | -23,64 | 1,9819 | -0,3605 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,28 | -2,45 | 43,56 | 0,22 | 1,9563 | 0,1946 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,32 | -2,46 | 43,14 | -11,05 | 1,9371 | -0,0282 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,15 | -2,50 | 42,85 | 11,47 | 1,9245 | 0,3663 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,31 | 0,00 | 42,66 | -10,03 | 1,9160 | -0,0059 | |||
| DE / Deere & Company | 0,09 | -0,97 | 42,50 | -3,67 | 1,9087 | 0,1204 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,39 | -2,47 | 42,43 | 7,62 | 1,9056 | 0,3075 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,19 | -2,46 | 42,05 | 1,40 | 1,8885 | 0,2078 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,33 | -2,45 | 41,21 | -4,58 | 1,8507 | 0,1003 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,38 | 0,00 | 40,00 | -20,61 | 1,7964 | -0,2457 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,08 | -2,42 | 39,19 | -2,58 | 1,7601 | 0,1296 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,11 | -1,45 | 39,09 | -13,77 | 1,7554 | -0,0818 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,06 | -2,45 | 38,52 | -16,52 | 1,7301 | -0,1403 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,20 | -2,47 | 38,08 | -15,16 | 1,7099 | -0,1090 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,09 | -2,43 | 37,95 | -29,97 | 1,7041 | -0,4921 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,67 | -2,48 | 37,22 | 4,52 | 1,6716 | 0,2283 | |||
| AXP / American Express Company | 0,14 | -24,15 | 37,15 | -36,35 | 1,6683 | -0,6970 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,03 | -2,66 | 36,21 | 6,42 | 1,6263 | 0,2471 | |||
| EIX / Edison International | 0,67 | -2,48 | 36,02 | -3,36 | 1,6174 | 0,1069 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 1,00 | -2,48 | 34,21 | -0,91 | 1,5365 | 0,1371 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,15 | -2,43 | 33,49 | 18,92 | 1,5041 | 0,3626 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,18 | -26,85 | 31,92 | -35,27 | 1,4332 | -0,5651 | |||
| JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst | 31,49 | 31,49 | 1,4143 | 1,4143 | |||||
| US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares | 31,49 | 103,39 | 31,49 | 103,40 | 1,4143 | 0,9100 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,29 | -2,47 | 27,73 | -1,60 | 1,2451 | 0,1031 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,05 | -2,55 | 27,32 | -22,37 | 1,2270 | -0,1994 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,28 | -2,51 | 26,81 | -9,57 | 1,2039 | 0,0024 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,65 | -2,48 | 26,16 | -17,67 | 1,1748 | -0,1129 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,14 | -33,09 | 22,67 | -47,92 | 1,0181 | -0,7461 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,09 | -2,49 | 22,57 | -9,73 | 1,0134 | 0,0002 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | -2,40 | 20,89 | -7,06 | 0,9382 | 0,0272 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,22 | -2,51 | 18,89 | -15,94 | 0,8484 | -0,0625 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 18,65 | 0,8373 | 0,8373 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,18 | -2,49 | 16,39 | -21,56 | 0,7358 | -0,1108 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,18 | -2,49 | 14,40 | -27,52 | 0,6467 | -0,1584 | |||
| VG / Venture Global, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8248 | ||||
| ORCL_KZ / Oracle Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9694 |
