Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 169.686.659
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SBIEX - ClearBridge International Value Fund Class A har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 169.686.659 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SBIEX - ClearBridge International Value Fund Class As største beholdninger er Siemens Aktiengesellschaft (IT:1SIE) , Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FJTSY) , Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) , AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AXAHY) , and Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MUFG) . SBIEX - ClearBridge International Value Fund Class As nye stillinger omfatter Amrize AG (US:AMRZ) , Makita Corporation (US:MKEWF) , Valterra Platinum Limited (GB:VALTL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,00 1,1741 1,1741
0,06 1,78 1,0438 1,0438
0,11 1,92 1,1276 0,6951
0,03 3,75 2,2034 0,6281
0,08 4,11 2,4139 0,4319
0,02 3,53 2,0759 0,3741
0,01 2,02 1,1840 0,3665
0,06 2,98 1,7520 0,3575
0,15 4,46 2,6211 0,3507
0,35 2,70 1,5837 0,3432
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,8438
4,14 4,24 2,4932 -1,3987
0,04 3,15 1,8522 -0,9313
0,04 3,68 2,1590 -0,6626
0,32 0,32 0,1858 -0,4556
0,32 0,32 0,1858 -0,4556
0,05 2,24 1,3161 -0,4299
0,04 2,46 1,4451 -0,3316
0,05 3,08 1,8072 -0,3197
0,09 2,66 1,5608 -0,2831
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
1SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,02 0,00 5,76 10,63 3,3812 0,1029
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 4,97 -1,95 2,9187 -0,2735
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 4,86 18,47 2,8529 0,2706
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 4,59 2,69 2,6953 -0,1196
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,00 4,48 9,39 2,6344 0,0517
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 4,46 23,81 2,6211 0,3507
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 4,14 -34,18 4,24 -31,30 2,4932 -1,3987
SHELL / Shell plc 0,12 -5,97 4,13 4,71 2,4286 -0,0590
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,08 0,00 4,11 30,61 2,4139 0,4319
MARUF / Marubeni Corporation 0,19 0,00 3,88 15,50 2,2804 0,1626
ENR / Siemens Energy AG 0,03 0,00 3,75 50,04 2,2034 0,6281
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,04 0,00 3,68 -17,95 2,1590 -0,6626
KBC / KBC Group NV 0,04 0,00 3,67 13,14 2,1553 0,1118
SAPGF / SAP SE 0,01 0,00 3,59 -2,29 2,1103 -0,2054
NEX / National Express Group PLC 0,02 0,00 3,53 30,84 2,0759 0,3741
NG. / National Grid plc 0,25 0,00 3,53 -2,65 2,0757 -0,2109
BG / BAWAG Group AG 0,03 0,00 3,44 15,14 2,0193 0,1385
BNP / BNP Paribas SA 0,04 0,00 3,39 7,62 1,9914 0,0067
CMPGF / Compass Group PLC 0,09 0,00 3,19 4,21 1,8766 -0,0544
HOLN / Holcim AG 0,04 0,00 3,15 -28,63 1,8522 -0,9313
SNEJF / Sony Group Corporation 0,13 40,11 3,10 27,73 1,8212 0,2921
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 3,08 -8,89 1,8072 -0,3197
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 0,00 3,05 2,63 1,7910 -0,0811
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 2,98 34,75 1,7520 0,3575
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,95 4,39 1,7310 -0,0471
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,92 -4,89 1,7137 -0,2187
CNH / CNH Industrial N.V. 0,21 0,00 2,78 12,03 1,6303 0,0694
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 2,76 21,53 1,6183 0,1901
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0,35 0,00 2,70 36,92 1,5837 0,3432
NGLOY / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -11,93 2,66 -9,19 1,5608 -0,2831
AZN / Astrazeneca plc 0,02 0,00 2,66 1,84 1,5597 -0,0829
ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 18,59 2,47 15,15 1,4514 0,1000
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,05 0,00 2,47 -4,01 1,4479 -0,1702
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,04 0,00 2,46 -12,77 1,4451 -0,3316
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,36 14,76 1,3891 0,0909
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,00 2,27 24,51 1,3310 0,1839
5838 / Rakuten Bank, Ltd. 0,05 -27,01 2,24 -19,16 1,3161 -0,4299
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,23 -11,20 1,3098 -0,2716
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,00 2,08 12,88 1,2203 0,0608
000660 / SK hynix Inc. 0,01 0,00 2,02 55,36 1,1840 0,3665
AMRZ / Amrize AG 0,04 2,00 1,1741 1,1741
IFX / Infineon Technologies AG 0,05 0,00 1,96 18,62 1,1529 0,1103
BB2 / Burberry Group plc 0,11 60,52 1,92 179,74 1,1276 0,6951
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,03 0,00 1,88 10,12 1,1058 0,0287
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,06 0,00 1,88 -3,00 1,1023 -0,1162
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,12 0,00 1,86 4,49 1,0928 -0,0290
WIE / Wienerberger AG 0,06 22,08 1,85 16,54 1,0889 0,0869
DITTF / Daito Trust Construction Co.,Ltd. 0,02 0,00 1,85 -8,07 1,0841 -0,1803
MKEWF / Makita Corporation 0,06 1,78 1,0438 1,0438
LTMC / Lottomatica Group S.p.A. 0,06 36,89 1,73 62,01 1,0148 0,3430
TSYHY / TravelSky Technology Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,04 0,00 1,66 14,28 0,9733 0,0593
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,05 0,00 1,60 -12,79 0,9412 -0,2164
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,06 0,00 1,60 -2,44 0,9388 -0,0934
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,52 -11,78 0,8932 -0,1927
41B / Bellway p.l.c. 0,04 73,43 1,40 58,08 0,8222 0,2644
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,37 17,15 0,8027 0,0681
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 0,00 1,23 11,67 0,7253 0,0290
TECK.B / Teck Resources Limited 0,04 0,00 1,17 -4,63 0,6895 -0,0855
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,17 0,00 1,11 -13,06 0,6494 -0,1518
CAP / Capgemini SE 0,01 0,00 1,08 -6,76 0,6318 -0,0948
UU. / United Utilities Group PLC 0,06 0,00 0,91 -0,66 0,5316 -0,0426
GXI / Gerresheimer AG 0,02 0,00 0,88 -27,30 0,5193 -0,2471
1TK / THK Co., Ltd. 0,03 -13,46 0,80 -1,24 0,4673 -0,0402
5253 / COVER Corporation 0,04 0,00 0,51 -7,85 0,2971 -0,0486
VALTL / Valterra Platinum Limited 0,01 0,49 0,2877 0,2877
9926 / Akeso, Inc. 0,02 0,00 0,41 76,29 0,2405 0,0938
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 0,32 -68,92 0,32 -68,96 0,1858 -0,4556
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 0,32 -68,92 0,32 -68,96 0,1858 -0,4556
AAL / Anglo American plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8438