Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 157.637.152
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SBIEX - ClearBridge International Value Fund Class A har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 157.637.152 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SBIEX - ClearBridge International Value Fund Class As største beholdninger er Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LYG) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Fujitsu Limited (US:FJTSF) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , and AXA SA (FR:CS) . SBIEX - ClearBridge International Value Fund Class As nye stillinger omfatter Alstom SA (US:AOMFF) , Burberry Group plc (GB:BRBY) , COVER Corporation (US:COVCF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 2,15 1,3514 1,3514
0,05 2,57 1,6181 1,0964
0,11 2,93 1,8438 0,8379
0,34 1,84 1,1595 0,8132
6,29 6,18 3,8919 0,8116
0,09 4,47 2,8149 0,5314
0,03 2,06 1,2982 0,4959
0,04 2,82 1,7767 0,4333
0,07 0,69 0,4325 0,4325
0,35 1,97 1,2405 0,4290
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 3,07 1,9310 -1,0983
0,15 3,60 2,2705 -0,8821
0,33 4,10 2,5827 -0,6579
0,05 1,84 1,1576 -0,4792
0,12 1,78 1,1218 -0,4727
0,03 0,81 0,5075 -0,3694
0,02 1,22 0,7663 -0,3015
0,03 2,99 1,8808 -0,2639
0,07 2,77 1,7460 -0,2586
0,01 1,11 0,6962 -0,2294
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 6,29 0,00 6,18 27,80 3,8919 0,8116
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,02 0,00 5,20 7,41 3,2782 0,1915
FJTSF / Fujitsu Limited 0,23 0,00 5,07 14,87 3,1922 0,3817
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,04 0,00 4,48 0,67 2,8216 -0,0135
CS / AXA SA 0,09 0,00 4,47 24,67 2,8149 0,5314
HOLN / Holcim AG 0,04 0,00 4,42 11,51 2,7835 0,2587
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,33 -19,09 4,10 -19,41 2,5827 -0,6579
AIR / Airbus SE 0,02 0,00 4,10 -1,89 2,5823 -0,0798
R6C0 / Shell plc 0,12 0,00 3,95 -1,72 2,4876 -0,0721
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 3,68 6,18 2,3158 0,1099
NG. / National Grid plc 0,25 0,00 3,63 18,98 2,2866 0,3430
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,15 -25,91 3,60 -27,16 2,2705 -0,8821
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 3,38 11,16 2,1269 0,1918
MARA / Marubeni Corporation 0,19 0,00 3,36 19,23 2,1177 0,3216
KBC / KBC Group NV 0,04 0,00 3,24 20,20 2,0435 0,3242
BNP / BNP Paribas SA 0,04 0,00 3,15 24,06 1,9847 0,3664
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,08 0,00 3,15 9,27 1,9820 0,1472
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 3,07 22,83 1,9324 0,3415
CPG N / Compass Group PLC 0,09 -34,12 3,07 -35,53 1,9310 -1,0983
BG / BAWAG Group AG 0,03 -26,85 2,99 -11,32 1,8808 -0,2639
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 0,00 2,97 -6,60 1,8721 -0,1551
AAM / Anglo American plc 0,11 98,85 2,93 85,42 1,8438 0,8379
FP / TotalEnergies SE 0,05 0,00 2,82 -1,71 1,7781 -0,0510
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,04 0,00 2,82 33,78 1,7767 0,4333
5838 / Rakuten Bank, Ltd. 0,07 -35,71 2,77 -11,92 1,7460 -0,2586
NEX / National Express Group PLC 0,02 0,00 2,70 12,59 1,7018 0,1731
AZN / Astrazeneca plc 0,02 0,00 2,61 2,08 1,6426 0,0149
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,05 195,92 2,57 213,94 1,6181 1,0964
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,51 -0,91 1,5814 -0,0330
ENR / Siemens Energy AG 0,03 0,00 2,50 29,74 1,5754 0,3472
CNH / CNH Industrial N.V. 0,21 7,80 2,48 -3,17 1,5609 -0,0693
SNEJF / Sony Group Corporation 0,09 0,00 2,43 19,56 1,5290 0,2355
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 2,27 20,59 1,4282 0,2300
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,06 0,00 2,21 3,75 1,3946 0,0351
AOMFF / Alstom SA 0,09 2,15 1,3514 1,3514
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 42,11 2,06 63,62 1,2982 0,4959
DITTF / Daito Trust Construction Co.,Ltd. 0,02 0,00 2,01 3,94 1,2644 0,0337
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0,35 24,55 1,97 54,67 1,2405 0,4290
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,06 19,88 1,93 21,79 1,2185 0,2064
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 174,52 1,84 238,86 1,1595 0,8132
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,05 -40,81 1,84 -28,49 1,1576 -0,4792
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,00 1,82 6,56 1,1471 0,0586
MUR1 / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,12 -21,53 1,78 -28,86 1,1218 -0,4727
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,72 19,90 1,0859 0,1701
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,03 -26,40 1,71 -9,05 1,0771 -0,1202
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,65 0,73 1,0426 -0,0041
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,06 -8,85 1,64 -15,00 1,0322 -0,1960
WIE / Wienerberger AG 0,05 -19,90 1,59 23,07 1,0020 0,1617
696 / TravelSky Technology Limited 1,04 0,00 1,45 12,93 0,9140 0,0958
000660 / SK hynix Inc. 0,01 0,00 1,30 -7,36 0,8175 -0,0746
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,17 0,00 1,27 -1,32 0,8012 -0,0197
TECK / Teck Resources Limited 0,04 0,00 1,23 -16,78 0,7750 -0,1672
GXI / Gerresheimer AG 0,02 -25,07 1,22 -27,45 0,7663 -0,3015
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,17 -5,74 0,7346 -0,0538
CAP / Capgemini SE 0,01 -7,67 1,15 -18,86 0,7266 -0,1793
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 0,00 1,11 -23,90 0,6962 -0,2294
LTMC / Lottomatica Group S.p.A. 0,05 63,08 1,07 142,82 0,6717 0,3920
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 1,02 157,85 1,02 158,38 0,6414 0,3898
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 1,02 157,85 1,02 158,38 0,6414 0,3898
UU. / United Utilities Group PLC 0,06 0,00 0,91 18,93 0,5742 0,0862
41B / Bellway p.l.c. 0,02 0,00 0,89 11,18 0,5577 0,0506
1TK / THK Co., Ltd. 0,03 -41,40 0,81 -41,50 0,5075 -0,3694
BRBY / Burberry Group plc 0,07 0,69 0,4325 0,4325
COVCF / COVER Corporation 0,04 0,55 0,3458 0,3458
9926 / Akeso, Inc. 0,02 0,00 0,23 41,46 0,1467 0,0420