Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 21.366.898 |
| Nuværende stillinger | 62 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
LCOAX - ClearBridge International Small Cap Fund Class A har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 21.366.898 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LCOAX - ClearBridge International Small Cap Fund Class As største beholdninger er BAWAG Group AG (AT:BG) , Hiab Oyj (FI:CGCBV) , AL Sydbank A/S (DE:TM2) , Maire S.p.A. (IT:MAIRE) , and Eurobank S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EGFEY) . LCOAX - ClearBridge International Small Cap Fund Class As nye stillinger omfatter Gerresheimer AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GRRMY) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,86 | 3,4347 | 1,6660 | |
| 0,02 | 0,69 | 2,7489 | 1,3954 | |
| 0,02 | 0,94 | 3,7601 | 1,3237 | |
| 0,60 | 0,68 | 2,7128 | 1,1924 | |
| 0,21 | 0,69 | 2,7359 | 1,1514 | |
| 0,15 | 0,56 | 2,2439 | 0,9371 | |
| 0,04 | 0,57 | 2,2539 | 0,8851 | |
| 0,03 | 0,49 | 1,9646 | 0,8482 | |
| 0,03 | 0,41 | 1,6426 | 0,7871 | |
| 0,03 | 0,41 | 1,6169 | 0,7817 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,6786 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6404 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5275 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3998 | ||
| 0,00 | 0,16 | 0,6474 | -0,3210 | |
| 0,10 | 0,45 | 1,7790 | -0,2747 | |
| 0,37 | 0,29 | 1,1726 | -0,2250 | |
| 0,12 | 0,11 | 0,4545 | -0,2162 | |
| 0,04 | 0,15 | 0,6052 | -0,1530 | |
| 0,02 | 0,16 | 0,6422 | -0,1483 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-02-27 for rapporteringsperioden 2022-12-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG / BAWAG Group AG | 0,02 | -5,84 | 0,94 | 16,69 | 3,7601 | 1,3237 | |||
| CGCBV / Hiab Oyj | 0,02 | 0,00 | 0,86 | 46,85 | 3,4347 | 1,6660 | |||
| TM2 / AL Sydbank A/S | 0,02 | 0,00 | 0,69 | 53,67 | 2,7489 | 1,3954 | |||
| MAIRE / Maire S.p.A. | 0,21 | -8,01 | 0,69 | 30,61 | 2,7359 | 1,1514 | |||
| EGFEY / Eurobank S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,60 | 0,00 | 0,68 | 35,12 | 2,7128 | 1,1924 | |||
| PXT / Parex Resources Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,66 | 1,85 | 2,6355 | 0,6798 | |||
| ERO / Ero Copper Corp. | 0,04 | 0,00 | 0,57 | 24,67 | 2,2539 | 0,8851 | |||
| MGAM / Morgan Advanced Materials plc | 0,15 | -13,43 | 0,56 | 30,02 | 2,2439 | 0,9371 | |||
| SE0017859259 / Tethys Oil AB | 0,10 | -17,30 | 0,55 | -14,77 | 2,2092 | 0,2489 | |||
| PSI / Pason Systems Inc. | 0,05 | -30,98 | 0,55 | -15,05 | 2,2041 | 0,2409 | |||
| 0SR / Spar Nord Bank A/S | 0,03 | -3,01 | 0,49 | 33,24 | 1,9646 | 0,8482 | |||
| APPS / Applus Services, S.A. | 0,07 | 0,00 | 0,48 | 22,45 | 1,9147 | 0,7324 | |||
| UNI / Unicaja Banco, S.A. | 0,41 | -21,90 | 0,45 | -4,44 | 1,7999 | 0,3737 | |||
| 0LZ / Yellow Cake plc | 0,10 | -34,94 | 0,45 | -34,51 | 1,7790 | -0,2747 | |||
| DNLM / Dunelm Group plc | 0,03 | 0,00 | 0,41 | 45,07 | 1,6426 | 0,7871 | |||
| ELIS / Elis SA | 0,03 | 0,00 | 0,41 | 46,57 | 1,6169 | 0,7817 | |||
| NEX / National Express Group PLC | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 1,80 | 1,5746 | 0,4034 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | -27,60 | 0,39 | 19,08 | 1,5445 | 0,5633 | |||
| HIK / Hikari Tsushin, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,38 | 23,78 | 1,5143 | 0,5880 | |||
| MARR / MARR S.p.A. | 0,03 | 5,10 | 0,37 | 36,26 | 1,4850 | 0,6618 | |||
| 6508 / Meidensha Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,37 | 3,37 | 1,4687 | 0,3956 | |||
| OTE1V / Metso Outotec Oyj | 0,03 | 0,00 | 0,36 | 55,22 | 1,4254 | 0,7311 | |||
| NETI / Eneti Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,36 | 50,63 | 1,4231 | 0,7088 | |||
| 1910 / Samsonite Group S.A. | 0,13 | 0,00 | 0,35 | 9,60 | 1,4104 | 0,4361 | |||
| UBXN / u-blox Holding AG | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -1,40 | 1,4084 | 0,3278 | |||
| ANIM / Anima Holding SpA | 0,09 | -16,46 | 0,35 | 17,75 | 1,3756 | 0,4927 | |||
| FAGR / Fagron NV | 0,02 | 0,00 | 0,34 | 15,70 | 1,3522 | 0,4692 | |||
| HOF / Essentra plc | 0,12 | 1,01 | 0,33 | 43,35 | 1,3310 | 0,6274 | |||
| JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst | 0,33 | 35,31 | 0,33 | 35,66 | 1,3187 | 0,5816 | |||
| 5K2 / Wincanton Limited | 0,08 | -30,22 | 0,33 | -13,00 | 1,3093 | 0,1720 | |||
| SMSMY / Sims Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,33 | 3,48 | 1,3058 | 0,3536 | |||
| 5706 / Mitsui Kinzoku Company, Limited | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 11,64 | 1,3009 | 0,4189 | |||
| TISCO.F / Tisco Financial Group PCL | 0,11 | 0,00 | 0,33 | 16,91 | 1,2972 | 0,4571 | |||
| 6P8 / Pets at Home Group Plc | 0,09 | 7,98 | 0,32 | 27,06 | 1,2926 | 0,5228 | |||
| SQZ / Serica Energy plc | 0,09 | 0,00 | 0,32 | -16,45 | 1,2772 | 0,1211 | |||
| SFQ / SAF-Holland SE | 0,03 | -24,30 | 0,31 | 18,63 | 1,2431 | 0,4505 | |||
| TXG / Torex Gold Resources Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,31 | 58,76 | 1,2298 | 0,6453 | |||
| COA / Coats Group plc | 0,37 | -55,36 | 0,29 | -36,64 | 1,1726 | -0,2250 | |||
| 855 / China Water Affairs Group Limited | 0,35 | 0,00 | 0,29 | 3,93 | 1,1619 | 0,3181 | |||
| BPE / BPER Banca SpA | 0,14 | 0,00 | 0,29 | 33,80 | 1,1541 | 0,5016 | |||
| HBRIY / Harbour Energy plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 0,26 | -25,64 | 1,0407 | -0,0182 | |||
| FFXDF / Fairfax India Holdings Corporation | 0,02 | -23,96 | 0,25 | -1,56 | 1,0087 | 0,2342 | |||
| DOB / doValue SpA | 0,03 | 0,00 | 0,24 | 45,68 | 0,9429 | 0,4526 | |||
| PAGE / PageGroup plc | 0,04 | -29,74 | 0,24 | -4,84 | 0,9426 | 0,1937 | |||
| SHV / Select Harvests Limited | 0,09 | 0,00 | 0,23 | -21,23 | 0,9169 | 0,0373 | |||
| 576 / Zhejiang Expressway Co., Ltd. | 0,29 | 0,00 | 0,22 | 12,89 | 0,8754 | 0,2903 | |||
| SOP / SPINNAKER OPPORTUNITIES PLC | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 19,65 | 0,8259 | 0,3040 | |||
| ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. | 0,02 | 54,54 | 0,20 | 77,19 | 0,8049 | 0,4614 | |||
| TL5 / Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. | 0,05 | -47,67 | 0,18 | -19,03 | 0,7288 | 0,0478 | |||
| WIX / Wickes Group plc | 0,10 | -46,31 | 0,18 | -28,46 | 0,7011 | -0,0423 | |||
| 9678 / Kanamoto Co.,Ltd. | 0,01 | -47,28 | 0,17 | -36,67 | 0,6817 | -0,1343 | |||
| SUN / Sulzer AG | 0,00 | -62,61 | 0,16 | -49,53 | 0,6474 | -0,3210 | |||
| BVHMY / Vistry Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -46,35 | 0,16 | -38,55 | 0,6422 | -0,1483 | |||
| ORLA / Orla Mining Ltd. | 0,04 | -35,31 | 0,16 | -20,10 | 0,6201 | 0,0353 | |||
| DEZ / DEUTZ Aktiengesellschaft | 0,04 | -56,57 | 0,15 | -39,84 | 0,6052 | -0,1530 | |||
| 142 / First Pacific Company Limited | 0,48 | 0,00 | 0,14 | -2,05 | 0,5701 | 0,1300 | |||
| CRN / Cairn Homes plc | 0,13 | -43,45 | 0,12 | -34,22 | 0,4931 | -0,0718 | |||
| KETL / Strix Group PLC | 0,12 | -29,00 | 0,11 | -48,65 | 0,4545 | -0,2162 | |||
| RKVA / Wesdome Gold Mines Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,11 | -18,94 | 0,4296 | 0,0319 | |||
| GRRMY / Gerresheimer AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,10 | 0,4134 | 0,4134 | |||||
| VCP / Victoria PLC | 0,02 | 0,00 | 0,09 | 17,72 | 0,3719 | 0,1326 | |||
| US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares | 0,08 | 35,31 | 0,08 | 34,43 | 0,3297 | 0,1454 | |||
| 2124 / JAC Recruitment Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6404 | ||||
| 6113 / Amada Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5275 | ||||
| DOCS / Dr. Martens plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6786 | ||||
| JMS / Jupiter Mines Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3998 |
