Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.413.215.202
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SHAPX - ClearBridge Appreciation Fund Class A har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.413.215.202 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SHAPX - ClearBridge Appreciation Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . SHAPX - ClearBridge Appreciation Fund Class As nye stillinger omfatter Old Dominion Freight Line, Inc. (US:ODFL) , International Paper Company (US:IP) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,53 627,55 6,6865 2,7238
1,65 879,54 9,3714 1,4922
1,58 304,13 3,2405 1,4644
1,09 319,09 3,3999 0,9647
0,60 89,50 0,9536 0,9536
0,51 396,11 4,2205 0,8770
0,51 112,77 1,2015 0,6512
0,54 97,59 1,0398 0,4816
0,92 42,89 0,4570 0,4570
0,92 133,57 1,4231 0,4125
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 214,52 2,2856 -1,3050
0,53 181,76 1,9367 -1,2323
0,00 0,00 -1,1798
0,00 0,00 -0,9869
1,82 377,61 4,0234 -0,7415
0,21 158,14 1,6849 -0,5992
0,59 153,25 1,6328 -0,5906
0,00 0,00 -0,5359
0,00 0,00 -0,5042
0,43 88,59 0,9439 -0,4751
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 1,65 -1,86 879,54 32,46 9,3714 1,4922
NVDA / NVIDIA Corporation 3,53 15,07 627,55 87,91 6,6865 2,7238
META / Meta Platforms, Inc. 0,51 -0,22 396,11 40,58 4,2205 0,8770
AAPL / Apple Inc. 1,82 -3,73 377,61 -5,96 4,0234 -0,7415
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,54 -11,60 361,67 12,22 3,8536 0,0295
AVGO / Broadcom Inc. 1,09 1,89 319,09 55,48 3,3999 0,9647
GOOG / Alphabet Inc. 1,58 68,14 304,13 103,19 3,2405 1,4644
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,90 -15,98 266,64 1,76 2,8411 -0,2683
BAC / Bank of America Corporation 4,99 9,66 235,73 29,98 2,5117 0,3596
WMT / Walmart Inc. 2,30 -0,22 225,81 0,53 2,4060 -0,2593
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -21,16 214,52 -29,11 2,2856 -1,3050
ETN / Eaton Corporation plc 0,52 -0,22 200,99 30,41 2,1416 0,3128
NFLX / Netflix, Inc. 0,16 -0,21 188,48 2,23 2,0083 -0,1795
TJX / The TJX Companies, Inc. 1,46 -0,22 182,05 -3,44 1,9397 -0,2973
V / Visa Inc. 0,53 -31,93 181,76 -31,94 1,9367 -1,2323
SNPS / Synopsys, Inc. 0,25 -0,21 161,24 37,71 1,7180 0,3287
LLY / Eli Lilly and Company 0,21 -0,21 158,14 -17,85 1,6849 -0,5992
HON / Honeywell International Inc. 0,71 -0,22 157,51 5,40 1,6783 -0,0950
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,59 -16,99 153,25 -18,22 1,6328 -0,5906
DIS / The Walt Disney Company 1,28 -0,22 152,05 30,68 1,6201 0,2394
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,49 -0,22 151,84 2,74 1,6178 -0,1358
WM / Waste Management, Inc. 0,64 -0,22 146,80 -2,01 1,5641 -0,2135
JNJ / Johnson & Johnson 0,82 -0,22 134,45 5,16 1,4325 -0,0845
EMR / Emerson Electric Co. 0,92 13,27 133,57 56,81 1,4231 0,4125
VMC / Vulcan Materials Company 0,48 -0,22 132,48 4,48 1,4115 -0,0931
PG / The Procter & Gamble Company 0,85 13,24 128,63 4,81 1,3706 -0,0857
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 14,33 127,62 18,89 1,3598 0,0860
RTX / RTX Corporation 0,79 -0,22 125,24 24,66 1,3345 0,1423
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,11 -0,22 123,93 5,46 1,3205 -0,0739
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,24 45,38 114,57 58,49 1,2207 0,3629
LIN / Linde plc 0,25 18,88 112,98 20,72 1,2037 0,0933
ABBV / AbbVie Inc. 0,60 -0,22 112,96 -3,33 1,2036 -0,1829
BA / The Boeing Company 0,51 100,83 112,77 143,14 1,2015 0,6512
ETR / Entergy Corporation 1,18 -0,22 106,37 8,49 1,1334 -0,0300
KO / The Coca-Cola Company 1,54 -0,22 104,26 -6,63 1,1109 -0,2140
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,55 -8,62 101,36 0,55 1,0800 -0,1162
GOOG / Alphabet Inc. 0,52 -0,22 99,40 19,61 1,0591 0,0730
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,54 124,66 97,59 126,62 1,0398 0,4816
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 94,79 5,50 94,79 5,50 1,0099 -0,0562
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 94,79 5,50 94,79 5,50 1,0099 -0,0562
ECL / Ecolab Inc. 0,34 -0,22 90,26 3,88 0,9617 -0,0693
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,60 89,50 0,9536 0,9536
AMT / American Tower Corporation 0,43 -19,87 88,59 -25,92 0,9439 -0,4751
SYK / Stryker Corporation 0,22 -0,21 87,96 4,81 0,9372 -0,0586
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,36 28,24 85,43 23,81 0,9103 0,0915
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,46 75,18 79,02 62,68 0,8419 0,2656
KMI / Kinder Morgan, Inc. 2,79 -14,78 78,29 -9,08 0,8342 -0,1876
MKC / McCormick & Company, Incorporated 1,09 -0,22 76,76 -8,07 0,8179 -0,1729
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,20 -0,21 67,75 -6,44 0,7219 -0,1374
CVX / Chevron Corporation 0,43 -0,22 65,43 11,21 0,6971 -0,0010
ORCL / Oracle Corporation 0,26 -51,15 65,06 -11,90 0,6932 -0,1831
UNP / Union Pacific Corporation 0,25 37,85 56,19 41,88 0,5986 0,1288
TSLA / Tesla, Inc. 0,18 -0,21 55,86 9,02 0,5952 -0,0128
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,46 -0,22 48,55 -10,11 0,5173 -0,1236
EQT / EQT Corporation 0,89 -0,22 47,97 8,48 0,5111 -0,0136
CME / CME Group Inc. 0,17 -0,21 47,36 0,22 0,5046 -0,0561
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,60 -0,22 43,98 1,27 0,4686 -0,0467
IP / International Paper Company 0,92 42,89 0,4570 0,4570
SBUX / Starbucks Corporation 0,44 -0,22 39,65 11,14 0,4225 -0,0009
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,35 -50,58 35,26 -49,02 0,3757 -0,4451
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,19 -0,21 21,21 -0,61 0,2260 -0,0272
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9869
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5042
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1798
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4000
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2276
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5359