Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.431.355.154
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SHAPX - ClearBridge Appreciation Fund Class A har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.431.355.154 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SHAPX - ClearBridge Appreciation Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) . SHAPX - ClearBridge Appreciation Fund Class As nye stillinger omfatter McCormick & Company, Incorporated (US:MKC) , The Boeing Company (US:BA) , Workday, Inc. (US:WDAY) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , and .

SHAPX - ClearBridge Appreciation Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,09 83,49 0,9907 0,9907
0,16 184,38 2,1878 0,8621
0,25 46,38 0,5503 0,5503
1,54 111,66 1,3249 0,5175
0,17 42,49 0,5042 0,5042
0,26 48,57 0,5763 0,4601
1,07 205,23 2,4352 0,4430
3,07 333,96 3,9628 0,4396
0,53 119,59 1,4190 0,4201
0,00 302,60 3,5907 0,4093
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,75 322,27 3,8241 -0,8977
1,89 401,56 4,7649 -0,7368
0,17 72,29 0,8578 -0,5355
0,94 149,68 1,7761 -0,5188
0,56 45,75 0,5428 -0,4763
0,52 83,10 0,9861 -0,4356
0,22 83,92 0,9958 -0,4237
0,25 33,71 0,4000 -0,3887
2,31 224,62 2,6653 -0,3651
0,53 45,17 0,5359 -0,3205
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 1,68 -0,78 664,02 -5,51 7,8792 0,1369
AAPL / Apple Inc. 1,89 -10,70 401,56 -19,59 4,7649 -0,7368
NVDA / NVIDIA Corporation 3,07 15,12 333,96 4,43 3,9628 0,4396
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,75 -3,09 322,27 -24,81 3,8241 -0,8977
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -8,03 302,60 4,79 3,5907 0,4093
META / Meta Platforms, Inc. 0,51 27,02 281,77 1,19 3,3435 0,2756
V / Visa Inc. 0,77 -4,27 267,06 -3,23 3,1690 0,1285
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,07 -0,78 262,04 -9,20 3,1094 -0,0700
WMT / Walmart Inc. 2,31 -17,58 224,62 -18,34 2,6653 -0,3651
AVGO / Broadcom Inc. 1,07 30,47 205,23 13,49 2,4352 0,4430
LLY / Eli Lilly and Company 0,21 -12,56 192,50 -3,08 2,2842 0,0960
TJX / The TJX Companies, Inc. 1,47 -10,40 188,52 -7,60 2,2370 -0,0108
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,71 -0,78 187,38 6,89 2,2235 0,2921
NFLX / Netflix, Inc. 0,16 32,24 184,38 53,22 2,1878 0,8621
BAC / Bank of America Corporation 4,55 -0,78 181,36 -14,54 2,1521 -0,1859
ETN / Eaton Corporation plc 0,52 15,16 154,12 3,85 1,8288 0,1937
WM / Waste Management, Inc. 0,64 -0,78 149,81 5,12 1,7777 0,2076
GOOGL / Alphabet Inc. 0,94 -7,68 149,68 -28,14 1,7761 -0,5188
HON / Honeywell International Inc. 0,71 -0,78 149,44 -6,64 1,7732 0,0097
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,49 -6,38 147,79 -7,12 1,7536 0,0007
JNJ / Johnson & Johnson 0,82 -0,78 127,84 1,93 1,5170 0,1352
VMC / Vulcan Materials Company 0,48 8,00 126,80 3,34 1,5046 0,1528
PG / The Procter & Gamble Company 0,75 21,52 122,72 19,01 1,4562 0,3202
AMT / American Tower Corporation 0,53 8,22 119,59 31,89 1,4190 0,4201
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,11 -0,78 117,52 -1,90 1,3944 0,0748
SNPS / Synopsys, Inc. 0,26 -0,78 117,08 -13,33 1,3893 -0,0990
ABBV / AbbVie Inc. 0,60 -0,78 116,84 5,26 1,3865 0,1636
DIS / The Walt Disney Company 1,28 17,40 116,36 -5,56 1,3807 0,0233
KO / The Coca-Cola Company 1,54 33,31 111,66 52,36 1,3249 0,5175
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -0,78 107,35 -10,34 1,2737 -0,0452
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,60 -0,78 100,80 4,27 1,1961 0,1311
RTX / RTX Corporation 0,80 -0,78 100,47 -2,95 1,1922 0,0517
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,24 18,86 99,43 -9,86 1,1798 -0,0353
ETR / Entergy Corporation 1,18 4,22 98,04 6,90 1,1634 0,1530
LIN / Linde plc 0,21 -0,78 93,58 0,80 1,1104 0,0876
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 89,85 -24,40 89,85 -24,40 1,0661 -0,2432
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 89,85 -24,40 89,85 -24,40 1,0661 -0,2432
ECL / Ecolab Inc. 0,35 -0,78 86,89 -0,29 1,0310 0,0710
KMI / Kinder Morgan, Inc. 3,27 -0,78 86,11 -5,04 1,0218 0,0227
EMR / Emerson Electric Co. 0,81 -0,78 85,18 -19,75 1,0107 -0,1586
SYK / Stryker Corporation 0,22 -31,84 83,92 -34,87 0,9958 -0,4237
MKC / McCormick & Company, Incorporated 1,09 83,49 0,9907 0,9907
PGR / The Progressive Corporation 0,30 -0,78 83,17 13,43 0,9869 0,1791
GOOG / Alphabet Inc. 0,52 -17,70 83,10 -35,60 0,9861 -0,4356
ORCL / Oracle Corporation 0,52 -0,78 73,85 -17,90 0,8763 -0,1147
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,21 -0,78 72,42 -2,23 0,8593 0,0433
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,17 -20,36 72,29 -42,84 0,8578 -0,5355
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,72 -0,78 69,17 8,78 0,8208 0,1203
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,28 36,10 69,00 44,27 0,8188 0,2919
CVX / Chevron Corporation 0,43 -25,70 58,83 -32,24 0,6981 -0,2584
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,46 -0,78 54,01 17,76 0,6409 0,1356
TSLA / Tesla, Inc. 0,18 64,13 51,24 14,46 0,6080 0,1148
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,26 483,91 48,57 498,23 0,5763 0,4601
CME / CME Group Inc. 0,17 -11,15 47,26 4,08 0,5608 0,0605
BA / The Boeing Company 0,25 46,38 0,5503 0,5503
ANET / Arista Networks Inc 0,56 -30,73 45,75 -50,55 0,5428 -0,4763
MRK / Merck & Co., Inc. 0,53 -32,61 45,17 -41,90 0,5359 -0,3205
EQT / EQT Corporation 0,89 -25,06 44,22 -27,52 0,5247 -0,1475
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,60 -0,78 43,42 -9,67 0,5153 -0,0143
WDAY / Workday, Inc. 0,17 42,49 0,5042 0,5042
UNP / Union Pacific Corporation 0,18 -0,78 39,60 -13,65 0,4699 -0,0353
SBUX / Starbucks Corporation 0,45 65,20 35,68 22,81 0,4234 0,1033
PEP / PepsiCo, Inc. 0,25 -47,66 33,71 -52,91 0,4000 -0,3887
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,19 21,34 0,2532 0,2532
COP / ConocoPhillips 0,22 -42,61 19,18 -48,25 0,2276 -0,1808