Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.570.783.803
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SHFVX - ClearBridge All Cap Value Fund Class A har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.570.783.803 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SHFVX - ClearBridge All Cap Value Fund Class As største beholdninger er Oracle Corporation (US:ORCL) , Bank of America Corporation (US:BAC) , American International Group, Inc. (US:AIG) , Fiserv, Inc. (US:FI) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . SHFVX - ClearBridge All Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter Bank of America Corporation (US:BAC) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , American Tower Corporation (US:AMT) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , and Seagate Technology Holdings plc (US:STX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,15 45,74 2,8961 2,8961
0,35 25,44 1,6108 1,6108
0,13 25,27 1,6001 1,6001
0,24 24,59 1,5570 1,5570
0,19 19,62 1,2425 1,2425
0,08 13,72 0,8688 0,8688
0,07 12,74 0,8068 0,8068
0,45 12,44 0,7879 0,7879
0,70 12,22 0,7739 0,7739
0,07 11,89 0,7528 0,7528
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,8221
0,00 0,00 -1,1323
0,11 22,03 1,3950 -0,5313
0,38 32,24 2,0417 -0,5199
0,38 24,18 1,5314 -0,4128
0,30 39,46 2,4986 -0,3919
0,15 22,21 1,4061 -0,2232
1,50 15,03 0,9517 -0,1479
0,22 25,16 1,5934 -0,1230
0,12 31,09 1,9684 -0,1228
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-26 for rapporteringsperioden 2024-06-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ORCL / Oracle Corporation 0,33 0,00 45,89 12,41 2,9059 0,4035
BAC / Bank of America Corporation 1,15 45,74 2,8961 2,8961
AIG / American International Group, Inc. 0,60 0,00 44,54 -5,03 2,8206 -0,0543
FI / Fiserv, Inc. 0,28 0,00 40,99 -6,74 2,5953 -0,0987
JNJ / Johnson & Johnson 0,27 35,00 39,46 24,73 2,4989 0,5596
MU / Micron Technology, Inc. 0,30 -25,00 39,46 -16,32 2,4986 -0,3919
ABBV / AbbVie Inc. 0,23 0,00 39,45 -5,81 2,4980 -0,0693
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,75 0,00 36,45 3,36 2,3081 0,1465
MUSA / Murphy USA Inc. 0,07 0,00 35,21 11,99 2,2296 0,3024
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,03 0,00 32,91 5,30 2,0842 0,1682
VST / Vistra Corp. 0,38 -37,50 32,24 -22,85 2,0417 -0,5199
NE / Noble Corporation plc 0,70 0,00 31,25 -7,92 1,9791 -0,1015
VMC / Vulcan Materials Company 0,12 0,00 31,09 -8,88 1,9684 -0,1228
META / Meta Platforms, Inc. 0,06 0,00 30,25 3,84 1,9157 0,1298
TTA / Time to Act Plc 0,45 0,00 30,01 -3,12 1,9001 0,0015
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,17 0,00 29,95 7,94 1,8965 0,1957
BKR / Baker Hughes Company 0,80 0,00 28,14 4,99 1,7816 0,1389
AES / The AES Corporation 1,60 0,00 28,11 -2,01 1,7801 0,0216
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,06 0,00 27,14 8,29 1,7185 0,1823
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,55 0,00 26,67 -5,09 1,6888 -0,0336
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,38 0,00 25,73 -6,33 1,6292 -0,0545
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,35 25,44 1,6108 1,6108
AMT / American Tower Corporation 0,13 25,27 1,6001 1,6001
COP / ConocoPhillips 0,22 0,00 25,16 -10,14 1,5934 -0,1230
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 24,59 1,5570 1,5570
SQ / Block, Inc. 0,38 0,00 24,18 -23,75 1,5314 -0,4128
EQT / EQT Corporation 0,65 0,00 24,04 -0,24 1,5221 0,0451
MTG / MGIC Investment Corporation 1,10 0,00 23,70 -3,62 1,5011 -0,0066
HES / Hess Corporation 0,16 0,00 23,60 -3,35 1,4946 -0,0024
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,80 0,00 23,30 1,36 1,4752 0,0663
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,10 0,00 22,61 12,34 1,4320 0,1981
TGT / Target Corporation 0,15 0,00 22,21 -16,46 1,4061 -0,2232
CEG / Constellation Energy Corporation 0,11 -35,29 22,03 -29,90 1,3950 -0,5313
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 20,94 61,67 20,94 61,66 1,3258 0,5320
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 20,94 61,67 20,94 61,66 1,3258 0,5320
COF / Capital One Financial Corporation 0,15 0,00 20,77 -7,01 1,3151 -0,0539
EXC / Exelon Corporation 0,60 0,00 20,77 -7,88 1,3150 -0,0668
MTB / M&T Bank Corporation 0,14 0,00 20,43 4,07 1,2939 0,0904
GEN / Gen Digital Inc. 0,80 -11,11 19,98 -0,87 1,2654 0,0297
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 10,00 19,84 -8,75 1,2563 -0,0764
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,19 19,62 1,2425 1,2425
CTVA / Corteva, Inc. 0,35 0,00 18,88 -6,47 1,1955 -0,0418
AZO / AutoZone, Inc. 0,01 0,00 17,78 -5,95 1,1262 -0,0330
MDT / Medtronic plc 0,23 0,00 17,71 -9,68 1,1214 -0,0805
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,25 0,00 17,48 -1,38 1,1066 0,0204
AMH / American Homes 4 Rent 0,45 0,00 16,72 1,03 1,0589 0,0444
SIX / Six Flags Entertainment Corporation 0,50 0,00 16,57 25,91 1,0493 0,2426
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,00 0,00 16,52 -2,71 1,0461 0,0053
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,40 0,00 16,16 -6,02 1,0233 -0,0308
ICLR / ICON Public Limited Company 0,05 0,00 15,67 -6,69 0,9925 -0,0372
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,05 0,00 15,45 2,48 0,9781 0,0542
EG / Everest Group, Ltd. 0,04 0,00 15,24 -4,15 0,9651 -0,0095
COTY / Coty Inc. 1,50 0,00 15,03 -16,22 0,9517 -0,1479
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,19 0,00 14,96 -10,71 0,9472 -0,0796
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,14 0,00 14,92 -1,60 0,9448 0,0153
GEV / GE Vernova Inc. 0,08 13,72 0,8688 0,8688
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,25 0,00 13,11 11,23 0,8298 0,1076
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,12 0,00 12,94 -5,85 0,8192 -0,0231
BA / The Boeing Company 0,07 12,74 0,8068 0,8068
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,62 0,00 12,46 -11,89 0,7888 -0,0778
PPL / PPL Corporation 0,45 12,44 0,7879 0,7879
PCG / PG&E Corporation 0,70 12,22 0,7739 0,7739
GATX / GATX Corporation 0,09 0,00 11,91 -1,24 0,7543 0,0149
WCC / WESCO International, Inc. 0,07 11,89 0,7528 0,7528
PFGC / Performance Food Group Company 0,17 0,00 11,57 -11,43 0,7326 -0,0681
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,04 0,00 11,36 -16,09 0,7194 -0,1105
BIIB / Biogen Inc. 0,04 0,00 9,27 7,50 0,5872 0,0585
ABNB / Airbnb, Inc. 0,06 0,00 9,10 -8,08 0,5761 -0,0306
HLMN / Hillman Solutions Corp. 1,00 0,00 8,85 -16,82 0,5604 -0,0918
OLN / Olin Corporation 0,17 0,00 8,02 -19,82 0,5076 -0,1052
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1323
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8221