Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 126.684.956 |
| Nuværende stillinger | 35 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
RGAVX - RARE Global Infrastructure Value Fund Class A har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 126.684.956 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RGAVX - RARE Global Infrastructure Value Fund Class As største beholdninger er Severn Trent PLC (DE:SVT1) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , Entergy Corporation (US:ETR) , SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SSEZY) , and NextEra Energy, Inc. (US:NEE) . RGAVX - RARE Global Infrastructure Value Fund Class As nye stillinger omfatter Canadian National Railway Company (MX:CNI N) , Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock (ES:XCOP) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 3,67 | 2,9010 | 2,9009 | |
| 0,22 | 5,43 | 4,2937 | 2,2136 | |
| 0,02 | 2,36 | 1,8693 | 1,8693 | |
| 0,84 | 1,92 | 1,5174 | 1,5174 | |
| 0,06 | 1,87 | 1,4790 | 1,4790 | |
| 4,88 | 4,88 | 3,8592 | 1,1386 | |
| 0,02 | 2,55 | 2,0174 | 1,1323 | |
| 0,01 | 3,71 | 2,9294 | 1,1162 | |
| 0,50 | 3,42 | 2,7025 | 0,4312 | |
| 0,73 | 3,18 | 2,5138 | 0,3941 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,8728 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,8474 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2308 | ||
| 0,43 | 2,60 | 2,0562 | -1,0213 | |
| 0,01 | 2,92 | 2,3077 | -0,9007 | |
| 0,24 | 5,06 | 3,9977 | -0,6686 | |
| 0,20 | 1,61 | 1,2712 | -0,6629 | |
| 0,03 | 2,54 | 2,0097 | -0,6403 | |
| 0,07 | 5,73 | 4,5326 | -0,5535 | |
| 0,08 | 3,12 | 2,4623 | -0,4205 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVT1 / Severn Trent PLC | 0,15 | 0,70 | 5,81 | 15,57 | 4,5899 | 0,2209 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,79 | 5,77 | 17,92 | 4,5574 | 0,3057 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,07 | 0,83 | 5,73 | -1,97 | 4,5326 | -0,5535 | |||
| SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 85,76 | 5,43 | 127,05 | 4,2937 | 2,2136 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,07 | 20,23 | 5,16 | 17,72 | 4,0800 | 0,2679 | |||
| EMA / Emera Incorporated | 0,11 | 1,38 | 5,08 | 10,26 | 4,0183 | 0,0094 | |||
| REDE / Redeia Corporación, S.A. | 0,24 | -11,60 | 5,06 | -5,76 | 3,9977 | -0,6686 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,53 | 0,82 | 5,05 | 18,04 | 3,9879 | 0,2714 | |||
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | -13,31 | 5,01 | 5,83 | 3,9587 | -0,1568 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 4,88 | 56,05 | 4,88 | 56,07 | 3,8592 | 1,1386 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,09 | 0,76 | 4,41 | 4,16 | 3,4871 | -0,1957 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,04 | 0,71 | 4,09 | -0,75 | 3,2351 | -0,3502 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,09 | 1,41 | 3,96 | -2,08 | 3,1270 | -0,3858 | |||
| ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security | 0,08 | 0,59 | 3,83 | 3,04 | 3,0313 | -0,2044 | |||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,14 | 909,67 | 3,76 | 14,87 | 2,9737 | 0,1263 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,01 | 11,02 | 3,71 | 77,70 | 2,9294 | 1,1162 | |||
| SOBO / South Bow Corporation | 0,14 | 14.137.400,00 | 3,67 | 2,9010 | 2,9009 | ||||
| APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units | 0,66 | 12,72 | 3,57 | 22,34 | 2,8232 | 0,2848 | |||
| PEGRF / Pennon Group Plc | 0,50 | 9,90 | 3,42 | 30,86 | 2,7025 | 0,4312 | |||
| BEPC / Brookfield Renewable Corporation | 0,10 | 0,08 | 3,30 | 17,49 | 2,6084 | 0,1663 | |||
| 0OF7 / EDP, S.A. | 0,73 | 1,05 | 3,18 | 30,49 | 2,5138 | 0,3941 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,08 | 0,09 | 3,12 | -6,03 | 2,4623 | -0,4205 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,04 | 27,08 | 3,00 | 30,00 | 2,3711 | 0,3645 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,03 | 1,08 | 2,96 | -3,37 | 2,3370 | -0,3229 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | -18,76 | 2,92 | -20,87 | 2,3077 | -0,9007 | |||
| SNMRF / Snam S.p.A. | 0,43 | -37,05 | 2,60 | -26,50 | 2,0562 | -1,0213 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,02 | 103,59 | 2,55 | 150,93 | 2,0174 | 1,1323 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,03 | 1,40 | 2,54 | -16,57 | 2,0097 | -0,6403 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,04 | 1,37 | 2,42 | 6,51 | 1,9160 | -0,0623 | |||
| CNI N / Canadian National Railway Company | 0,02 | 2,36 | 1,8693 | 1,8693 | |||||
| XCOP / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock | 0,84 | 1,92 | 1,5174 | 1,5174 | |||||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,06 | 1,87 | 1,4790 | 1,4790 | |||||
| ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units | 0,49 | 1,42 | 1,64 | 11,66 | 1,2946 | 0,0197 | |||
| XELTB / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock | 0,20 | -31,30 | 1,61 | -27,70 | 1,2712 | -0,6629 | |||
| CPFE3 / CPFL Energia S.A. | 0,17 | 1,40 | 1,29 | 14,42 | 1,0224 | 0,0393 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,8728 | ||||
| AEN2 / Aena S.M.E., S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,8474 | ||||
| IGM / Italgas S.p.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2308 |
