Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 126.684.956
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RGAVX - RARE Global Infrastructure Value Fund Class A har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 126.684.956 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RGAVX - RARE Global Infrastructure Value Fund Class As største beholdninger er Severn Trent PLC (DE:SVT1) , Vinci SA (FR:DG) , Entergy Corporation (US:ETR) , SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SSEZY) , and NextEra Energy, Inc. (US:NEE) . RGAVX - RARE Global Infrastructure Value Fund Class As nye stillinger omfatter Canadian National Railway Company (MX:CNI N) , Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock (ES:XCOP) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 3,67 2,9010 2,9009
0,22 5,43 4,2937 2,2136
0,02 2,36 1,8693 1,8693
0,84 1,92 1,5174 1,5174
0,06 1,87 1,4790 1,4790
4,88 4,88 3,8592 1,1386
0,02 2,55 2,0174 1,1323
0,01 3,71 2,9294 1,1162
0,50 3,42 2,7025 0,4312
0,73 3,18 2,5138 0,3941
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,8474
0,43 2,60 2,0562 -1,0213
0,01 2,92 2,3077 -0,9007
0,24 5,06 3,9977 -0,6686
0,20 1,61 1,2712 -0,6629
0,03 2,54 2,0097 -0,6403
0,07 5,73 4,5326 -0,5535
0,08 3,12 2,4623 -0,4205
0,09 3,96 3,1270 -0,3858
0,04 4,09 3,2351 -0,3502
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SVT1 / Severn Trent PLC 0,15 0,70 5,81 15,57 4,5899 0,2209
DG / Vinci SA 0,04 0,79 5,77 17,92 4,5574 0,3057
ETR / Entergy Corporation 0,07 0,83 5,73 -1,97 4,5326 -0,5535
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 85,76 5,43 127,05 4,2937 2,2136
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,07 20,23 5,16 17,72 4,0800 0,2679
EMA / Emera Incorporated 0,11 1,38 5,08 10,26 4,0183 0,0094
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,24 -11,60 5,06 -5,76 3,9977 -0,6686
ENEL / Enel SpA 0,53 0,82 5,05 18,04 3,9879 0,2714
EOAN / E.ON SE 0,27 -13,31 5,01 5,83 3,9587 -0,1568
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 4,88 56,05 4,88 56,07 3,8592 1,1386
TRP / TC Energy Corporation 0,09 0,76 4,41 4,16 3,4871 -0,1957
CCI / Crown Castle Inc. 0,04 0,71 4,09 -0,75 3,2351 -0,3502
OGE / OGE Energy Corp. 0,09 1,41 3,96 -2,08 3,1270 -0,3858
ENB / Enbridge Inc. 0,08 0,59 3,83 3,04 3,0313 -0,2044
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,14 909,67 3,76 14,87 2,9737 0,1263
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 11,02 3,71 77,70 2,9294 1,1162
SOBO / South Bow Corporation 0,14 14.137.400,00 3,67 2,9010 2,9009
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,66 12,72 3,57 22,34 2,8232 0,2848
PNN / Pennon Group Plc 0,50 9,90 3,42 30,86 2,7025 0,4312
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,10 0,08 3,30 17,49 2,6084 0,1663
EDP / EDP - Energias de Portugal, S.A. 0,73 1,05 3,18 30,49 2,5138 0,3941
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,08 0,09 3,12 -6,03 2,4623 -0,4205
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,04 27,08 3,00 30,00 2,3711 0,3645
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 1,08 2,96 -3,37 2,3370 -0,3229
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -18,76 2,92 -20,87 2,3077 -0,9007
SRG / Snam S.p.A. 0,43 -37,05 2,60 -26,50 2,0562 -1,0213
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 103,59 2,55 150,93 2,0174 1,1323
OKE / ONEOK, Inc. 0,03 1,40 2,54 -16,57 2,0097 -0,6403
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 1,37 2,42 6,51 1,9160 -0,0623
CNI N / Canadian National Railway Company 0,02 2,36 1,8693 1,8693
XCOP / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock 0,84 1,92 1,5174 1,5174
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,06 1,87 1,4790 1,4790
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,49 1,42 1,64 11,66 1,2946 0,0197
XELTB / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock 0,20 -31,30 1,61 -27,70 1,2712 -0,6629
CPFE3 / CPFL Energia S.A. 0,17 1,40 1,29 14,42 1,0224 0,0393
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8474