Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 292.870.392
Nuværende stillinger 170
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LGFEX - QS International Equity Fund Class FI har afsløret 170 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 292.870.392 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LGFEX - QS International Equity Fund Class FIs største beholdninger er ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) . LGFEX - QS International Equity Fund Class FIs nye stillinger omfatter Geberit AG (US:GBERF) , Bouygues SA (CH:EN) , OceanaGold Corporation (US:OCANF) , .

Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,82 0,6243 0,6243
0,04 1,60 0,5461 0,5461
0,03 2,19 0,7481 0,5288
0,02 2,99 1,0221 0,4158
0,07 1,04 0,3560 0,3560
0,03 2,72 0,9304 0,3392
0,05 1,89 0,6461 0,3060
0,00 1,51 0,5160 0,2717
0,04 1,51 0,5175 0,2625
0,06 0,72 0,2479 0,2479
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,6088
0,02 0,61 0,2088 -0,5247
0,00 0,00 -0,4915
0,00 0,00 -0,3919
0,01 0,40 0,1363 -0,2898
0,07 0,66 0,2269 -0,2863
0,02 0,73 0,2495 -0,2669
0,06 0,28 0,0960 -0,1974
0,00 0,49 0,1669 -0,1957
0,05 5,35 1,8292 -0,1885
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
ΔVærdi
(%)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,36 6,42 26,36 2,1975 0,2433
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,98 6,35 20,95 2,1727 0,1538
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,55 5,35 1,87 1,8292 -0,1885
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 3,32 5,12 12,91 1,7531 0,0081
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 11,84 5,05 10,91 1,7282 -0,0228
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 10,43 4,54 17,85 1,5542 0,0719
SNEJF / Sony Group Corporation 0,15 1,64 3,87 4,43 1,3235 -0,1006
1ALV / Allianz SE 0,01 1,80 3,73 7,97 1,2751 -0,0524
BCDRF / Banco Santander, S.A. 0,42 -1,60 3,52 20,95 1,2030 0,0852
UNCFF / UniCredit S.p.A. 0,05 -1,12 3,48 18,16 1,1891 0,0583
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 2,67 3,47 5,03 1,1858 -0,0832
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 5,36 3,40 6,79 1,1615 -0,0610
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 1,51 3,39 20,94 1,1598 0,0821
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 1,01 3,33 37,71 1,1407 0,2099
FP / TotalEnergies SE 0,05 1,66 3,32 -3,55 1,1351 -0,1877
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,47 3,29 -0,39 1,1269 -0,1445
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 2,04 3,19 26,34 1,0927 0,1206
TKY / Tokyo Electron Limited 0,02 35,65 2,99 89,41 1,0221 0,4158
MHVIY / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,03 2,94 47,27 1,0042 0,2377
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 2,90 -4,49 2,90 -4,48 0,9926 -0,1753
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,10 -1,43 2,86 22,55 0,9801 0,0816
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 19,91 2,78 23,55 0,9497 0,0858
RELL / RELX PLC 0,05 1,69 2,77 9,71 0,9468 -0,0229
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 1,94 2,74 31,02 0,9380 0,1334
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,03 102,25 2,72 76,90 0,9304 0,3392
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,02 -0,10 2,71 17,83 0,9268 0,0427
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,69 2,70 26,13 0,9249 0,1007
BNP / BNP Paribas SA 0,03 -0,88 2,65 6,39 0,9060 -0,0511
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 31,75 2,59 51,85 0,8860 0,2302
CBA / Commonwealth Bank of Australia 0,02 0,93 2,57 29,23 0,8790 0,1143
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 2,97 2,53 2,72 0,8664 -0,0814
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,45 2,50 12,28 0,8543 -0,0008
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 3,28 2,48 24,34 0,8479 0,0813
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -0,49 2,33 18,36 0,7986 0,0404
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 3,15 2,31 17,07 0,7906 0,0317
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,32 2,24 16,52 0,7674 0,0272
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,33 2,23 23,30 0,7622 0,0675
ADTTF / Advantest Corporation 0,03 130,47 2,19 283,51 0,7481 0,5288
KNAMF / Konami Group Corporation 0,01 0,00 2,15 33,96 0,7356 0,1182
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,11 2,15 14,20 0,7346 0,0115
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,79 2,13 12,76 0,7289 0,0024
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,01 1,57 2,12 10,08 0,7249 -0,0150
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,47 2,10 3,30 0,7175 -0,0633
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 1,48 2,09 -1,46 0,7160 -0,1008
NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,09 2,07 22,24 0,7089 0,0570
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,52 2,07 20,67 0,7074 0,0488
FINMY / Leonardo S.p.a. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,50 2,06 16,48 0,7037 0,0246
AZN / Astrazeneca plc 0,01 3,91 1,99 -1,53 0,6816 -0,0962
ENGQF / Engie SA 0,08 3,30 1,95 24,54 0,6671 0,0654
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,03 0,52 1,90 22,10 0,6484 0,0515
NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 406,73 1,89 148,75 0,6461 0,3060
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,70 1,87 -0,32 0,6413 -0,0818
ASI1 / ASICS Corporation 0,07 1,94 1,87 22,61 0,6403 0,0533
3P7 / Pandora A/S 0,01 -2,33 1,85 12,24 0,6339 -0,0005
AIBRF / AIB Group plc 0,22 29,26 1,84 65,23 0,6311 0,2017
DLICY / Daiichi Life Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 519,69 1,84 122,20 0,6302 0,2292
SU4 / Suncorp Group Limited 0,13 0,13 1,84 17,88 0,6292 0,0291
CHGCF / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,04 2,03 1,84 16,33 0,6288 0,0212
GBERF / Geberit AG 0,00 1,82 0,6243 0,6243
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,41 1,81 1,57 0,6196 -0,0661
TOYOF / Toyota Motor Corporation 0,10 2,76 1,79 0,11 0,6140 -0,0752
EEE / Coca-Cola HBC AG 0,03 2,86 1,78 18,64 0,6097 0,0323
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,07 884,00 1,77 12,00 0,6066 -0,0023
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,07 884,00 1,77 12,00 0,6066 -0,0023
CPYYF / Centrica plc 0,80 1,30 1,76 16,13 0,6036 0,0192
KAOOY / Kao Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,39 1,73 6,01 0,5917 -0,0357
EXO / Exor N.V. 0,02 31,08 1,66 45,69 0,5663 0,1295
EMLAF / Empire Company Limited 0,04 2,34 1,63 26,65 0,5579 0,0629
2888 / Standard Chartered PLC 0,10 -1,60 1,63 9,72 0,5562 -0,0134
EN / Bouygues SA 0,04 1,60 0,5461 0,5461
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,07 2,93 1,57 5,79 0,5377 -0,0334
G1AD / GEA Group Aktiengesellschaft 0,02 -1,60 1,56 13,49 0,5323 0,0051
KGCRF / Kinross Gold Corporation - Equity Right 0,10 1,95 1,55 26,47 0,5314 0,0591
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0,09 -0,46 1,55 18,67 0,5309 0,0283
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,00 1,54 1,55 20,64 0,5301 0,0363
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,14 1,41 1,54 -9,04 0,5267 -0,1241
FGR / FirstGroup plc 0,01 24,69 1,53 50,49 0,5242 0,1327
CON / Continental Aktiengesellschaft 0,02 1,21 1,53 25,31 0,5219 0,0537
SHELL / Shell plc 0,04 2,08 1,52 -2,19 0,5208 -0,0774
IMB / Imperial Brands PLC 0,04 113,55 1,51 128,05 0,5175 0,2625
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 231,02 1,51 242,73 0,5160 0,2717
SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -0,60 1,50 -1,64 0,5144 -0,0733
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,28 1,50 6,07 0,5141 -0,0304
0WH / WH Group Limited 1,55 -0,29 1,49 4,63 0,5102 -0,0376
0Q0Y / Aegon Ltd. 0,20 3,19 1,47 13,83 0,5042 0,0066
7270 / Subaru Corporation 0,08 1,68 1,47 -1,61 0,5035 -0,0714
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 26,51 1,47 24,79 0,5014 0,0498
NN / NN Group N.V. 0,02 1,37 1,47 21,27 0,5013 0,0365
SAB / Banco de Sabadell, S.A. 0,46 -0,65 1,45 12,67 0,4963 0,0012
SGE / Société Générale Société anonyme 0,08 1,58 1,42 11,03 0,4858 -0,0056
DPMLF / DPM Metals Inc. 0,09 1,84 1,42 23,39 0,4857 0,0434
TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,41 4,59 0,4836 -0,0362
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,35 1,41 -0,71 0,4811 -0,0635
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 1,58 1,38 41,74 0,4730 0,0979
WRT1V / Wärtsilä Oyj Abp 0,06 1,56 1,35 34,49 0,4631 0,0762
YOKEF / Yokogawa Electric Corporation 0,05 1,61 1,35 39,22 0,4615 0,0886
D1NC / DNB Bank ASA 0,05 1,38 1,33 6,55 0,4565 -0,0250
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,36 1,32 8,02 0,4518 -0,0183
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,03 1,20 1,32 7,17 0,4505 -0,0217
SOU / Singapore Exchange Limited 0,11 1,35 1,32 19,96 0,4502 0,0282
MK2A / Makita Corporation 0,04 2,65 1,31 -4,65 0,4488 -0,0798
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,06 4,10 1,30 1,33 0,4431 -0,0486
ICHGF / InterContinental Hotels Group PLC 0,01 1,31 1,28 7,58 0,4369 -0,0195
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,69 1,27 11,98 0,4351 -0,0015
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,26 -0,13 1,27 15,06 0,4339 0,0100
TEF / Telefónica, S.A. 0,24 -1,60 1,26 9,87 0,4307 -0,0098
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,75 1,25 10,39 0,4291 -0,0078
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,83 1,25 -13,95 0,4286 -0,1311
ELE / Endesa, S.A. 0,04 34,49 1,23 60,84 0,4217 0,1270
ATDRY / Autotrader Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 3,34 1,21 21,06 0,4150 0,0297
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -31,27 1,21 -14,92 0,4139 -0,1325
BXB / Brambles Limited 0,08 2,11 1,18 24,82 0,4047 0,0404
WBKCY / Westpac Banking Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,27 1,15 14,38 0,3946 0,0069
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,06 2,24 1,15 6,81 0,3918 -0,0207
TTDKY / TDK Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -0,21 1,12 11,18 0,3845 -0,0042
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 85,39 1,12 82,95 0,3819 0,1472
1KBX / Knorr-Bremse AG 0,01 1,24 1,11 7,86 0,3807 -0,0158
OSA / Osaka Gas Co., Ltd. 0,04 3,10 1,11 16,84 0,3800 0,0146
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,04 -16,25 1,10 -18,01 0,3773 -0,1397
BS6 / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 0,63 0,91 1,10 0,27 0,3773 -0,0453
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -18,56 1,10 8,80 0,3763 -0,0889
OTSKY / Otsuka Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,86 1,09 -3,12 0,3715 -0,0593
MKS / Marks and Spencer Group plc 0,22 0,44 1,08 5,91 0,3678 -0,0226
DWAHY / Daiwa House Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,65 1,06 4,53 0,3632 -0,0271
GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,84 1,05 16,24 0,3600 0,0118
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,85 1,05 11,04 0,3580 -0,0045
OCANF / OceanaGold Corporation 0,07 1,04 0,3560 0,3560
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,02 1,02 -2,48 0,3505 -0,0532
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,97 1,02 19,81 0,3499 0,0216
TSCDF / Tesco PLC 0,18 -37,99 1,01 -20,49 0,3452 -0,1430
KPR / Klépierre SA 0,02 -6,33 0,99 10,67 0,3370 -0,0053
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,20 0,98 13,47 0,3343 0,0030
JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 4,56 0,97 -1,73 0,3303 -0,0474
PMC / Pro Medicus Limited 0,01 -0,02 0,96 47,85 0,3288 0,0788
4JP / Japan Post Insurance Co., Ltd. 0,04 1,94 0,95 13,32 0,3261 0,0025
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,55 0,95 9,08 0,3250 -0,0096
FVJ / Fortescue Ltd 0,09 1,82 0,93 5,81 0,3179 -0,0200
WIX / Wix.com Ltd. 0,01 -4,55 0,93 -7,49 0,3175 -0,0679
5019 / Idemitsu Kosan Co.,Ltd. 0,15 2,31 0,91 -12,28 0,3129 -0,0880
RICOF / Ricoh Company, Ltd. 0,09 2,71 0,89 -8,42 0,3054 -0,0691
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,05 1,70 0,89 2,90 0,3037 -0,0279
IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,12 0,88 2,31 0,3025 -0,0297
MES / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,05 0,22 0,87 14,87 0,2989 0,0066
BSL / BlueScope Steel Limited 0,06 0,93 0,86 14,80 0,2947 0,0063
PHBN / Sonova Holding AG 0,00 3,73 0,84 5,96 0,2863 -0,0174
ONEXF / Onex Corporation 0,01 2,12 0,79 25,56 0,2708 0,0285
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,78 0,79 -4,37 0,2698 -0,0470
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,12 0,78 8,45 0,2682 -0,0095
GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 54,04 0,78 64,15 0,2681 0,0846
UBSG / UBS Group AG 0,02 -50,87 0,73 -45,72 0,2495 -0,2669
OLY1 / Olympus Corporation 0,06 0,72 0,2479 0,2479
LBLCF / Loblaw Companies Limited 0,00 0,00 0,72 18,03 0,2463 0,0118
ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund 0,00 0,59 0,71 1,43 0,2432 -0,0262
AFO1 / Associated British Foods plc 0,02 1,74 0,70 16,03 0,2379 0,0073
IPN / Ipsen S.A. 0,01 3,47 0,68 6,88 0,2343 -0,0118
MEGEF / MEG Energy Corp. 0,04 1,15 0,67 9,00 0,2282 -0,0071
1JP / Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,07 -52,46 0,66 -55,68 0,2269 -0,2863
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,02 1,82 0,66 9,97 0,2266 -0,0049
1INVEB / Investor AB (publ) 0,02 -67,80 0,61 -68,03 0,2088 -0,5247
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,59 0,61 16,76 0,2076 0,0081
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -1,65 0,57 -1,73 0,1950 -0,0278
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,04 3,23 0,54 4,47 0,1841 -0,0141
AHKSF / Asahi Kasei Corporation 0,07 2,07 0,53 3,74 0,1805 -0,0152
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 1,85 0,52 14,29 0,1780 0,0028
WN / George Weston Limited 0,00 -56,03 0,49 -48,36 0,1669 -0,1957
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,57 0,47 7,76 0,1618 -0,0503
ISUZF / Isuzu Motors Limited 0,03 3,86 0,41 -3,08 0,1400 -0,0226
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,01 -69,50 0,40 -64,08 0,1363 -0,2898
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,06 -61,28 0,28 -58,52 0,0960 -0,1974
MSCI EAFE / DE (000000000) 0,01 0,0045 0,0045
EVZ / EVRAZ plc 0,16 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IMO / Imperial Oil Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1287
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6088
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3919
AER / AerCap Holdings N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4915
CGAU / Centerra Gold Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1165